Nordea

Følg
 

Uniconta bankløsninger

Nordea er en af de tre bank-løsninger Uniconta tilbyder. Herunder er en kort beskrivelse af de tre løsninger. Der kan læses mere om de enkelte løsninger via linket under hvert punkt. Nordea Er en direkte integration til Nordea. Man vil som erhvervskunde hos Nordea kunne lave en aftale med dem, så Uniconta hver morgen henter gårsdagens banktransaktioner, som indlæses direkte i bankafstemningen.
  • Er en del af AutoBanking, som er et Uniconta Add-in
  • Mulighed for danske, svenske, norske og finske konti hos Nordea
  • Kun gårsdagens banktransaktioner
  • Der skal laves en aftale med banken
Læs mere om Nordea og opsætningen i Uniconta i denne artikel. Mastercard Open Banking (tidligere Aiia) Mastercard Open Banking skaber en forbindelse mellem banken og Uniconta. Det kræver ikke en aftale med banken. Forbindelsen oprettes via mobilbank-login og Mitid/NemId
  • Løsningen dækker de fleste danske banker og mange udenlandske banker . Find via dette link listen over alle Aiia supporterede banker
  • Er en del af AutoBanking, som er et Uniconta Add-in
  • Bankposteringer hentes automatisk 2-4 gange i døgnet
Læs mere om Mastercard Open Banking Aiia og opsætningen i Uniconta her. Bank Connect Bank Connect er et samarbejde mellem Regionale Bankers Forening, Lokale Pengeinstitutter og de tre datacentraler:
  • SDC
  • BEC
  • Bankdata
Fælles løsning for størstedelen af de danske pengeinstitutter. Samarbejdet mellem de tre datacentraler kommer den fælles løsning Bank Connect til at gælde for mere end 60 pengeinstitutter. Deriblandt er 14 af de 16 største pengeinstitutter i Danmark – bl.a. Jyske Bank, Nykredit Bank, Sydbank, Handelsbanken, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank. Uniconta vil dagligt eller flere gange om dagen hente kontoudtog for de konti der er tilmeldt. Banktransaktionerne bliver indlæst direkte i bankafstemningen.
  • Danske Bank og Nordea er ikke med i denne løsning
  • Er en del af AutoBanking, som er et Uniconta Add-in
  • Mulighed for at modtage dagens banktransaktioner
  • Der skal laves en aftale med banken
Læs mere om Bank Connect og opsætningen i Uniconta her.  

Bestil aftale hos Nordea

For at Uniconta kan få adgang til at hente kontoudtog, skal der laves en aftale med Nordea. Der skal oprettes en af følgende to aftaler med Nordea.
  • Corporate Access Lite
  • Corporate Access Standard
Corporate Access Lite Note: Der kan max. tilmeldes tre bankkonti. Du kan læse mere om og bestille Corporate Access Lite her Ovenstående er formularen der skal udfyldes hos Nordea.
  • Klik på “Bestil Corporate Access Lite”
  • Udfyld formularen og klik send. Husk at udfylde ERP/Økonomisystem med Uniconta, som vist ovenover.
  • Aftalen fremsendes digitalt og skal underskrives med NemId
For at kunne oprette forbindelse i mellem Uniconta og Nordea skal der bruges et Nordea Service ID (10 cifre). Note: Service ID står angivet i den aktiverings e-mail, som Nordea sender ifm. aktiveringen. Mailen afsendes når aftalen er underskrevet. Corporate Access Standard Her er der mulighed for at tilmelde bankkonti fra de øvrige nordiske lande og der er ikke et maks. antal på tre bankkonti. For at bestille en Corporate Access aftale - skriv en e-mail til integration@nordea.dk eller kontakt din bankrådgiver. For at kunne oprette forbindelse i mellem Uniconta og Nordea skal der bruges et Nordea Service ID (10 cifre). Service ID kan fremfindes i Corporate Netbank Administration. Under ’Services’ vælges Corporate Access Account Reporting og herefter kan man se Service ID under kontogrupper. Se vedhæftede billede fra Corporate Netbank Administration. Eksisterende Corporate Access aftale Hvis du allerede har en corporate access aftale med Nordea, skal du logge på din netbank, og her angive at du ønsker at overføre data til Uniconta, ved at vælge "Uniconta (Elektroniske kontoudskrifter)"

Oprettelse af forbindelse

Nordea er en del af AutoBanking, som er et Uniconta Add-in. Autobanking aktiveres automatisk når man begynder at bruge løsningen. Når Nordea aftalen er underskrevet og aktiveret, kan der oprettes forbindelse til Uniconta. For at kunne oprette forbindelse i mellem Uniconta og Nordea skal der bruges et Nordea Service ID (10 cifre), som beskrevet i foregående afsnit. Er der problemer med at finde Nordea Service ID, så kontakt venligst Nordea eller skriv til vores support, de vil også kunne hjælpe med at fremskaffe Service ID fra Nordea. Forbindelsen oprettes herefter under Bankafstemning. Der skal være oprettet mindst en bankkonto i bankafstemningen. Læs mere her. Der kan kun forbindes et Uniconta regnskab pr. Nordea aftale. Der kan dog tilknyttes flere regnskaber til samme aftale. Tilmelding af Nordea ligger under Funktioner i menuen og hedder ‘Forbind til Nordea’:   I dialogboksen skal følgende udfyldes: Funktion Her vælges Tilmeld Service-Id Her indtastes Nordea Service ID Herefter vil man modtage ovenstående info-boks, hvis forbindelsen er korrekt oprettet. Ellers vil man modtage en besked om at der ikke kan etableres forbindelse. Det kan skyldes forkert Service-Id, at aftalen ikke er oprettet hos Nordea eller at der af en eller anden grund ikke kunne etableres forbindelse i dette øjeblik.  

Tilknyt regnskab til eksisterende Nordea

Flere Uniconta regnskaber kan forbindes til samme Nordea aftale. Det er relevant at bruge denne funktion, hvis de bankkonti der er tilknyttet Nordea aftalen er oprettet i forskellige Uniconta regnskaber. Ovenstående er et eksempel på et regnskab der tilknyttes regnskabet 'Alt til havet'. 'Alt til havet' har fået oprettet forbindelsen til Nordea og er dermed hovedregnskabet. Note: Man skal stå i det regnskab der skal tilknyttes til hovedregnskabet. Det er hovedregnskabet som teknisk set vil modtage alle bankkontoudtog. De enkelte kontoudtog vil herefter blive fordelt til de tilknyttede regnskaber.

Afmeld Nordea forbindelsen

En Nordea forbindelse kan afmeldes. Det betyder, at der ikke længere hentes kontoudtog. Note: Aftalen med Nordea afmeldes ikke. Det er kun forbindelsen i mellem Uniconta og Nordea der bliver afmeldt. Det er vigtigt, at I kontakter Nordea, hvis Corporate Access aftalen skal slettes eller Nordea ikke længere skal sende kontoudtog til Uniconta.   Note: Deaktiveres AutoBanking under ‘Slå funktioner til/fra’  så vil der ikke længere blive hentet kontoudtog. Der vil stadig være en aktiv forbindelse til Nordea og banken vil fortsat danne kontoudtog. Aktiveres AutoBanking igen, så skal man være opmærksom på, at alle de kontoudtog banken har dannet i den mellem liggende periode, vil blive indlæst i Uniconta.

Flyt Nordea aftalen til nyt Uniconta regnskab

Der kan være situationer hvor man ønsker at flytte sin Nordea aftale til et nyt Uniconta regnskab. Det kan gøres ved at følge nedenstående vejledning:
  • Afmeld først Nordea forbindelsen for det regnskab der ikke længere skal være tilmeldt
  • Tilmeld herefter det nye Uniconta regnskab til Nordea

Modtagelse af kontoudtog

Når forbindelsen er oprettet, vil Uniconta dagligt hente kontoudtog for de konti, som er tilknyttet Nordea aftalen. Uniconta forespørger banken hver time i følgende tidsinterval klokken 6.00 til 21.00 alle bankdage. Kontoudtoget vil som standard blive indlæst i Bankafstemningen. Der er også mulighed for at få indlæst kontoudtoget direkte i en Bogføringskladde. Opsætningen foretages på den enkelte bankkonto. Der skal angives en Kladde når ‘Indlæs bankkontoudtog i bogføringskladde’ er aktiveret. Nordea tilbyder følgende format: CAMT.053 extended Indeholder gårsdagens transaktioner. Filen indeholder også en detaljeret specifikation af alle indkommende indbetalinger i.e. (FIK betalinger, indenlandske og udenlandske bankoverførsler etc), som standard vil den detaljerede specifikation blive indlæst. Ønsker man ikke dette, så kontakt vores support, så vil vi ændre det til blot at være en total. Kontoudtoget modtages typisk om morgenen inden klokken 7.00. Der dannes ikke kontoudtog i weekender og på helligdage, da der ikke køres clearing i banken på disse dage, så selvom der sker overførsler i weekenden, så bliver den først bogført/clearet den næst kommende bankdag.

Registrering af bankkonti i Uniconta

I bankafstemningen skal man oprette alle de bankkonti man har tilmeldt hos Nordea. Her et det vigtigt at udfylde følgende felter:
  • SWIFT og IBAN skal angives for at kunne indlæse kontoudtoget
  • Identifikation af aftalen udfyldes med Signer Id (står i Nordea aftalen). Værdien bruges ifm. kreditorbetalingsfiler. Skal være 10-18 cifre.
  • Kunde-Id udfyldes med CCM-aftalenummer. Værdien bruges ifm. kreditorbetalingsfiler. Skal være 10-18 cifre.
  • Service-Id - det anbefales, at udfyldes Service-Id, så vil det automatisk blive indsat i dialogboksen ved kommunikation med banken.
 

Banklog

I bankloggen er al kommunikation med Nordea registreret og eventuelle fejl vil også kunne ses her. Loggen åbnes via ovenstående menupunkt. Bankloggen er beskrevet i detaljer her.  

Bankafstemning

Det anbefales at hente feltet ‘Info’, da der står yderligere informationer vedrørende transaktionen. Indsættes der fremmed valuta på bankkontoen, så kan man med fordel også hente felterne Valuta og Beløb valuta. Note: For at optimere den automatiske bankafstemning i Uniconta. For kreditorbetalinger søger bankafstemningen efter teksterne Ref:, Fak: eller Kto: Det anbefales at ændre teksten i ’Vores besked’ til Ref:%5. Der indsættes et unikt ReferenceId  – et såkaldt EndToEndID. Det er et referenceId der kommer med i betalingsfilen og det kommer med tilbage i kontoudtoget. På denne måde har man skabt 1:1 relation imellem bankposteringen i kontoudtoget og transaktionen i Uniconta. Oplever du, at bankafstemningen ikke er optimal eller at posteringteksten ikke er fyldestgørende, så kontakt venligst vores support, så vil vi kigge på det, da vi ønsker at få den mest optimale forbindelse imellem Nordea og Uniconta bankafstemningen. Læs mere om opsætning af bank beskeder her