Match fysisk bilag
Fra version 93 er det muligt at forbinde fysiske bilag til nye bankposteringer der er kommet ind.
Hvis data på bilagene er afløftet (evt. med Paperflow / Uniconta Scan), kan du hurtigt få forbundet dine fysiske bilag med bankposterne via denne funktion.
Fordelene ved brug af Match fysisk bilag
- Hurtig og effektiv kobling af bilag til nye banktransaktioner
- Automatisk matc af bilag der passer på dato og beløb.
Nødvendig opsætning
- Bankafstemning er sat op på en bank i regnskabet, og der er nye transaktioner
- Fysiske bilag indsendt til den Fysiske indbakke som kan matches til de nye transaktioner.
Knapper på båndet
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Vedhæft |
Kræver markering af fysisk bilag og bankpostering, kobler dem sammen |
| Frigør |
Fjern koblingen mellem bilag og banktransaktion |
| Automatisk afstemning |
Lad systemet lave en automatisk kobling mellem de fysiske bilag og banktransaktionen - kræver sammenhæng i beløb og datofelterne. |
| Gem linjer |
Gem dine sammenkoblede bilag og banktransaktioner |
| Opdater |
Opdater ubrugte fysiske bilag og banktransaktioner i skærmbilledet |
| Periode |
Afgræns periode (startdato, slutdato) |
| Vis fysisk bilag |
Visning af det aktuelt valgte fysiske bilag |
| Vis vedhæftet fil |
Visning af det aktuelt valgte fysiske bilag |
| Send bilagsanmodning |
Send en bilagsanmodning |
| Layout |
Man kan, ligesom i mange andre Uniconta sider, oprette sit egen layout til Forbind fysisk bilag. Læs mere her. |
| Alle / Ikke sammenkædet |
Her kan man vælge at få filtreret matchede transaktioner til/fra |
| Skift visning |
Skift mellem lodret og vandret visning af fysiske bilag / bankposter. |
| Tildel tekst |
Ændre teksten på banktransaktionen til bilagets tekst ved sammenkædning (standard = Fra, bibeholder bankstransaktionens tekst) |
Foretag match af fysiske bilag med bankposter
Kør evt. auto match før du begynder den manuelle sammenkobling - kan ofte koble poster korrekt sammen og derved spare tid.
Forbind bilag
For at forbinde skal man klikke på de 2 linjer det vedrører og så klikke på knappen vedhæft.
Når man har har matchet linjen, bliver de grønne som vist på billedet nedenfor, når man er færdig med at forbinde skal men trykke Gem linjer.
Så vil man i bankafstemningen kunne se på linjen at der er blevet vedhæftet et bilag.
OBS! man skal gøre dette inden man overfører posterne til kladden, den fanger dem ikke hvis posten allerede er overført til kladden.
Hvis man har overført til kladde inden skal man slette linjerne i kladden, og lave matchning inden, og så overfører på ny.