Der kan oprettes aconto-fakturaer nedenstående steder:
- Projekt/Projekt/knappen Fakturaer/Opret acontoforslag
- Projekt/Projekt/knappen Fakturaer/Salgsordre
- Projekt/Rapporter/Igangværende arbejder/knappen Opret acontoforslag
- Debitor/Salgsordre
Det er arten på ordre/fakturaforslags-hovedet, der afgør om en faktura bliver opfattet som en aconto-faktura på projektet, så der kan også oprettes en aconto-faktura til projekt, ved manuelt at oprette en salgsordre og/eller hurtigfaktura og vælge arten Aconto på hovedet.
Når ovennævnte menupunkter vælges, så vises først en oversigt over allerede oprettede fakturaforslag vedr. det valgte projekt. Vælg knappen
Opret for at oprette et nyt aconto-forslag.
Aconto-fakturaer kan benyttes til, at danne aconto-fakturaer til kunden, såfremt vedkommende skal opkræves forskellige del-betalinger og eller forudbetalinger. Men aconto-faktureringsmetoden kan også bruges til at lave en faktura til en fast aftalt pris.
Du skal dog være opmærksom på, at der ved bogføring af aconto-fakturaer dannes der kun én projektpostering af typen Aconto-fakturering med det samlede fakturabeløb, og eventuelle omkostninger markeres ikke som værende faktureret ifm. en aconto-faktura. Hvis dette ønskes, så skal der i stedet oprettes et faktura-forslag vha. menupunktet/knappen
Opret fakturaforslag.
Fakturaforslag der ikke faktureres gemmes til fakturaforslags-oversigten under
Projekt/Fakturaforslag/Fakturaforslag. Oprettes aconto-fakturaer via salgsordre-menupunktet, så gemmes de under
Debitor/Salg/Salgsordrer.
Bemærk! Hvis der benyttes almindelige varenumre på linjerne på en acontofaktura (aconto-faktura = arten på fakturahovedet er udfyldt med en aconto art), så bogføres der IKKE lagertræk og vareforbrug. Der dannes dog lagerposteringer, men disse har ingen markering i feltet
Lageropdatering, og tælles derfor ikke med i lagerbeholdningen på de benyttede varenumre.
Dette gælder uanset om aconto-fakturaen er oprettet via Projektkartoteket, via Igangværende arbejde-oversigten, manuelt i Fakturaforslags-oversigten eller manuelt via ordremodulet. Det gælder IKKE, hvis aconto-fakturaen oprettes fra projektkartoteket vha. knappen
Fakturaer/Hurtigfaktura
Version-92 For at sikre korrekt kontering og tilbageførsel af Acontoposterne i finans kan det under
Firma/Vedligeholdelse/præferencer sættes op, der Acontovarenummer er tvunget.
Beskrivelse af knapper på fakturaforslags-oversigten
Beskrivelse af knapperne på båndet under fakturaforslag.
| Knap |
Beskrivelse |
| Tilføj |
Tilføjer et nyt fakturaforslag med konti, reference, ordre, leverings-adresse, dimensioner og faktura. |
| Rediger |
Redigerer et allerede oprettet fakturaforslag |
| Opdater |
Opdaterer alle oplysninger og rettelser. |
| Filter |
Brug "drop down" listen til at markere det, du vil filtre, og sortere efter. Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner |
| Layout |
Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner |
| Fakturaforslagslinjer |
Opretter fakturalinjer med varenummer, tekst, pris etc. OBS. |
| Fakturaer |
Kan vise gemte fakturaer på ordren. |
| Kontakter |
Du kan tilføje dine kontaktpersoner her. Læs mere under 'E-mail modtager' her. |
| Vedhæftede filer |
Mulighed for at vedhæfte et notat eller dokument. De vedhæftede filer sendes med fakturaen, hvis der bruger email afsendelse. Husk at sætte hak i de dokumenttyper her som filerne skal sendes med.
OIOUBL vedhæftninger: Hvis der er sat hak i kolonne 'Faktura', vil dokumenter, som er vedhæftet fakturaen, komme med i XML-filen (de bliver indlejret) ved dannelse af OIOUBL. Max størrelse pr dokument er 0.5 MB. Max antal dokumenter pr. XML file er 10. Læs mere om OIOUBL her.
For at fjerne en vedhæftning, tryk på 'Slet'. Læs mere her. |
| Rediger debitor |
Rediger stam oplysninger på debitor |
| Reguleringer |
Kan ikke vælges hvis arten på faktura forslags hovedet er Aconto |
| Posteringsgrundlag |
Kan ikke vælges hvis arten på faktura forslags hovedet er Aconto |
| Godkend |
Er der valgt [godkend salgsordre] under præferencer, så kan fakturaforslaget godkendes her. |
| Alle felter |
Viser indhold af alle felter på en linje |
Beskrivelse af knapper ved opret/rediger fakturaforslag
Når et fakturaforslag oprettes/redigeres gives følgende muligheder på båndet:
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Gem |
Gemmer stam oplysninger på fakturaforslaget |
| Gem & gå til linjer |
Gemmer stam oplysninger og går til ordrelinjerne |
| Annuller |
Annullerer ændringer |
| Slet |
Sletter ordren |
| Skabeloner |
Skabeloner kan oprettes. Det kan f.eks. være standard-opsætninger for danske og tyske kunder.
Fysiske bilag eller leveringsbetingelser kan også vedhæftes. Læs om skabeloner her. |
| Layout |
Tilpas layoutet på skærmbilledet. |
Beskrivelse af felter ved opret/rediger fakturaforslag
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Konti |
|
| Konto |
Vælg debitorkonto |
| Kontonavn |
Her vises den valgte debitors navn |
| Oprettet |
Dato og tid for oprettelsen af fakturaforslaget |
| Saldo |
Saldo på debitoren |
| Forfalden |
Forfalden saldo på debitoren |
| Kreditmaks |
Kreditmaks på debitoren, tilføjes/ændres på debitorkortet |
| Kontaktperson |
Debitorens kontaktperson kan vælges her.
Bemærk: Den kontakt der vælges her, modtager alle de dokumenter der afsendes fra fakturaforslaget, hvis det er sat op på kontaktpersonen. |
|
|
| Reference |
|
| Deres ref |
Tekst felt til at notere deres reference |
| Rekvisition |
|
| Vores ref |
Tekst felt til at notere vores reference |
| Toldnummer |
|
| Kommentarer |
|
|
|
| Ordrer |
|
| Gruppe |
|
| Ordrenummer |
|
| Leveringsdato |
Hvis leveringsdatoen ændres på ordrehovedet, ændres dato automatisk på alle ordrelinjer, hvis ordrelinjerne havde samme dato som den gamle dato på ordrehovedet.
Leveringsdatoen vises i reservationsbilledet i varekartoteket, og der kan afgrænses på leveringsdatoen på genbestillingslisten.
På lagerrapporten Behovsoversigt vises behov opdelt efter leveringsdato. |
| Slutrabat% |
OBS.: Benytte denne til Slutfaktura, så vil reguleringen fejle. Må kun benyttes til Aconto fakturaer. |
| Betaling |
|
| Forfaldsdato |
|
| Medarbejder |
Her kan medarbejderen, der er ansvarlig for ordren vælges. |
| Udligning |
Er ordren udlignet via et fakturanr. står nummeret her. |
| Fast-tekst |
|
| Moms |
|
|
|
| Faktura |
|
| Omsætningskonto |
Sættes kun hvis kontoen skal afvige fra Debitor- eller varegruppeopsætningen |
| Posteringstekst |
|
| Fakturakonto |
Sættes ikke noget tages fakturakonto fra Debitor, hvis den er sat. Er der ikke sat nogen fakturakonto på debitor tages debitorens egen konto. Er der sat en fakturakonto på debitor og en anden fakturakonto ønskes brugt, sættes denne konto her. Debitorens egen konto kan også bruges, hvis præcis denne ordre skal gå til debitoren selv og ikke til en fakturakonto. |
| Slet ordre efter fakturering |
Markeres dette felt, slettes ordren når den er fuldt faktureret. |
| Slet komplet faktureret ordrelinje |
Markeres dette felt, så slettes de enkelte linjer, når der er fuldt faktureret. |
| Layoutgruppe |
Skal der bruges en bestemt layoutgruppe på fakturaforslaget eller skal Layoutgruppen afvige fra den Layoutgruppe, der er valgt på debitor, så kan den vælges her. Læs mere her. |
| Fakturadato |
Bruges til at sætte en bestemt fakturadato. Hvis der er angivet en fakturadato her, vil ændring af dato i faktureringsprompten ikke gælde.
 |
| Fordeling |
Såfremt en faktura skal periodiseres, så kan der vælges en fordeling her. Læs mere her. |
|
|
| Projekt |
|
| Projekt |
Faktureres fra projekt eller til projekt, så skal projektnummeret være udfyldt. Læs mere her. Fakturering i Projekt |
| Art |
Her kan der gennem valg af art vælges fakturerings metode på projekt. Læs mere her. Fakturering i Projekt
Der kan faktureres med varenumre på fakturaer fra projektmodulet. Der sættes et flag på varelinjerne, så der ikke skal foretages varetræk. Husk i statistikker fra varelageret at udelade disse linjer. |
| Opgave |
Er der valgt opgave ved slutfakturering, så vil opgaven stå her. Opgave gælder for hele ordren. Feltet kan udfyldes så arbejdsområde udfyldes på projektposter. Der kan ikke længere dannes nye fakturaforslag på basis af projektposter, så feltet skal udfyldes manuelt. Brug Fakturaforslag. |
| Projekt - salgsværdi |
Her vises Projektets salgsværdi |
| Projekt - omkostninger |
Her vises Projektets omkostninger |
| Arbejdsområde |
Version-93 Arbejdsområdet der er markeret som standard, bliver automatisk valgt, når der oprettes aconto-fakturaforslag fra projektkartoteket eller fra igangværende arbejde-rapporten. Hvis aconto-forslaget oprettes fra Igangværende arbejde-rapporten og der her er vist arbejdsområder, så vil det i stedet være arbejdsområdet fra den valgte linje, der overføres som arbejdsområde til aconto-fakturaforslaget.
Feltet kan også udfyldes manuelt.
Arbejdsområdet fra fakturaforslaget stemples ned på de fakturaposter der dannes på projektet. |
Se video om
"Opret order / Slutfaktura / Fakturer efter forbrug"