Sammenlæg kreditor med debitor
Vi anbefaler at alle der ønsker at benytte denne funktion rådfører sig med en forhandler.
Denne funktionalitet gør det muligt at sammenlægge en kreditor med en debitor, således at poster fra kreditor og debitor fungerer som om, at der er tale om en samlet konto. F.eks. kan salgsfakturaer udlignes med købsfakturaer.
Bemærk! Vi anbefaler at funktionaliteten testes grundigt i hvert tilfælde.
Bemærk! Sammenlægges kreditor med debitor, så kan det ikke omgøres.
Bemærk! Afstemnings-dashboards på debitorer og kreditorer kan ikke håndtere "Sammenlagte Kreditorer med Debitorer".
Bemærk! Check om udligningerne kører korrekt på de sammenlagte debitorer/kreditorer inden funktionen tages i brug.
Når kreditor sammenlægges med debitor, så bliver alle posteringer på kreditoren flyttet til debitorens posteringer. Efter sammenlægningen bør der derfor foretages en manuel ompostering af saldoen på kreditoren fra kreditorsamlekontoen til debitorsamlekontoen, således at der kan afstemmes med saldolister.
Der er stadig en debitor- og kreditorkonto i systemet efter sammenlægningen, og der kan stadig bogføres købs- og salgsfakturaer osv. på debitoren og kreditoren. Fakturaerne vil stadig kunne ses f.eks. i fakturaarkiverne under henholdsvis Debitor og Kreditor/Rapporter/Fakturaer.
På debitorposteringerne er der tilføjet et felt ved navn Fra kreditor og på kreditorposteringerne et tilsvarende felt ved navn Fra debitor.
På den sammenlagte debitor/kreditor vil kreditor- og debitorposteringerne have en markering i dette felt, så man tydeligt kan se på debitorposterne at posteringen kommer fra en kreditor og omvendt.
I debitorkartoteket er der tilføjet et felt ved navn Kreditor. Dette felt udfyldes automatisk af systemet med den kreditor, som debitoren er sammenlagt med. I kreditorkartoteket er der et tilsvarende felt ved navn Debitor.
Når der efterfølgende bogføres på kreditoren vil posteringerne automatisk blive vist til debitoren og bogført på debitorsamlekontoen. Kreditorens posteringer vil derfor fremover være medtaget i debitorsaldolisten, og det vil også være muligt at se de åbne kreditorposter, når der laves renter- og rykkere.
Tilsvarende vil de åbne poster på sammenlagte debitorer/kreditorer også kunne ses under Betalingsforslag i Kreditormodulet, således at det er muligt, at danne betalinger til den sammenlagte debitor/kreditor.
Menupunktet til sammenlægning af kreditor med debitor findes under Kreditor/Vedligeholdelse/Sammenlæg/Sammenlæg Kreditor med Debitor. Bemærk dog, at denne funktion kun kan benyttes af forhandlere.
Hvis denne funktion benyttes, så skal der hvert år regnskabsmæssigt tages stilling til, hvorvidt den totale værdi på den sammenlagte debitor/kreditor skulle have været placeret under passiver i stedet for, fordi den samlede værdi er negativ. I givet fald skal denne værdi manuelt omposteres via bogføringskladderne, idet værdien på den sammenlagte debitor/kreditor altid medtages på debitorsamlekontoen uanset om den samlede værdi er positiv eller negativ.
Hvis denne funktion benyttes, så skal der hvert år regnskabsmæssigt tages stilling til, hvorvidt den totale værdi på den sammenlagte debitor/kreditor skulle have været placeret under passiver i stedet for, fordi den samlede værdi er negativ. I givet fald skal denne værdi manuelt omposteres via bogføringskladderne, idet værdien på den sammenlagte debitor/kreditor altid medtages på debitorsamlekontoen uanset om den samlede værdi er positiv eller negativ.