Kontering Projekt og Finans

Følg
Ved brug af Uniconta projekt er det nødvendig at sikre opsætningen af konteringen. Principperne er følgende.: Der er overordnet to former for fakturering Acontofakturering og Fakturering. Selve tanken i Uniconta er at en "Slut Faktura" / "Opret ordre" afslutter en periode eller et Projekt. Aconto fakturaer er fakturaer, der giver kapital, men ingen indtægt i finans. Denne tanke kan afviges afhængig af om der benyttes Igangværende arbejde med integration til finans eller ej, så skal der overvejes forskellige scenarier. Dette kan illustreres på denne måde:
Projekt Til Finans
Tekst Beløb Moms Konto Kontotype Moms Debet Kredit
Aconto        10.000         2.500 Igangværende Status        10.000
Debitor samlekonto Debitor      12.500
Moms Udgående moms U25          2.500
Slutfaktura
Tekst Beløb Moms Konto Kontotype Moms Debet Kredit
Salgsværdi        25.000         6.250 Omsætning Drift U25        25.000
Aconto      -10.000       -2.500 Igangværende Status      10.000
Total        15.000         3.750 Debitor samlekonto Debitor      18.750
Moms Udgående moms U25          3.750
Benyttes igangværende arbejde kan konteringen illustreres således:
Projekt Til Finans
Tekst Beløb Moms Konto Kontotype Moms Debet Kredit
Aconto        10.000         2.500 Igangværende Status        10.000
Debitor samlekonto Debitor      12.500
Moms Udgående moms U25          2.500
Registrering
Antal a pris Total Konto Kontotype Moms Debet Kredit
               25          1.000      25.000 Igangværende Drift        25.000
Igangværende Status      25.000                 -
Slutfaktura
Tekst Beløb Moms Konto Kontotype Moms Debet Kredit
Salgsværdi        25.000         6.250 Omsætning Drift U25        25.000
Aconto      -10.000       -2.500 Igangværende Drift      25.000
Total        15.000         3.750 Igangværende Status      10.000        25.000
Debitor samlekonto Debitor      18.750
Moms Udgående moms U25          3.750
I Uniconta er et Projekt færdig, når alt er faktureret og salgsværdien = 0
  1. Igangværende arbejde med integration til finans
  2. Acontofakturering
    1. Der er to former for Aconto faktura (OBS.: Projektartstypen på ordre hovedets Projekt art skal være type "Aconto")
      1. Som Salgsordre
        1. Der skal være oprettet et ydelses varenummer, der konterer  Aconto beløbet i Status. Modposter kommer fra Debitor samlekonto.
      2. Som Aconto faktura fra projekt
        1. Samme som ovenfor, men kan pt ikke benyttes.
    2. Aconto totalen vises på Projekt i Aconto feltet og i Aconto kolonnen på rapporten "Igangværende arbejde.
  3. Slutfakturering
    1. Dannes fra Projekt (Opret ordre) eller Rapporten Igangværende arbejder
      1. Alle registreringer inkl.  Aconto overføres til en salgsordre.
      2. Det beløb der ønskes slutfaktureret kan eventuelt skrives manuelt.
      3. Efter fakturering er Salgsværdien for projektet / perioden = 0 og alt er sat til faktureret for Perioden / Projektet.
  4. Nul-faktura
    1. Dannes fra Projekt (Opret Nulfaktura) eller Rapporten "Igangværende arbejder"
      1. Alle registreringer inkl.  Aconto overføres til en salgsordre.
      2. Ordre totalen sættes til 0 og der sende ingen faktura.
      3. Efter fakturering er Salgsværdien for projektet / perioden = 0 og alt er sat til faktureret for Perioden / Projektet.
  5. Salgsordre til Projekt
    1. På en salgsordre til Projekt kan der vælges en "Projektart" med typen "Indtægt". Denne typen gør følgende
      1. Ved fakturering dannes
        1. En linje med Projektartstypen "Indtægt" på fakturaen totalen beløb
        2. En linie per fakturalinie med den  Projektart, der står på varen.
      2. Alle fakturaens linjer giver som total 0 i salgsværdi på Projektets poster
      3. Der føres ingen Igangværende arbejde
 
  1. Ingen Igangværende arbejde med integration til finans
  2. Acontofakturering
    1. Acontafaktureringer der indtægtsføres
      1. Der er to former for Aconto faktura. (OBS.: Projektartstypen på ordre hovedets Projekt art skal være type "Aconto".)
        1. Som Salgsordre
          1. Ingen varenummer indtastes. Kontering tages fra Debitorgruppen
        2. Som Aconto faktura fra projekt
          1. Samme som ovenfor, men kan pt ikke benyttes.
      2. Aconto totalen vises på Projekt i Aconto feltet og i Aconto kolonnen på rapporten Igangværende arbejde.
    2. Acontafaktureringer der ikke indtægtsføres
      1. Der er to former for Aconto faktura. (OBS.: Projektartstypen på ordre hovedets Projekt art skal være type "Aconto")
        1. Som Salgsordre
          1. Der skal være oprettet et ydelses varenummer, der konterer  Aconto beløbet i Status. Modposter kommer fra Debitor samlekonto.
        2. Som Aconto faktura fra projekt
          1. Samme som ovenfor, men kan pt ikke benyttes.
    3. Aconto totalen vises på Projekt i Aconto feltet og i Aconto kolonnen på rapporten Igangværende arbejde.
  3. Slutfakturering
    1. Dannes fra Projekt (Opret ordre) eller Rapporten "Igangværende arbejder"
      1. Alle registreringer inkl.  Aconto, overføres til en salgsordre.
      2. Det beløb der ønskes slutfaktureret skrives.
      3. Efter fakturering er Salgsværdien for projektet / perioden = 0 og alt er sat til faktureret for Perioden / Projektet.
  4. Nul-faktura
    1. Dannes fra Projekt (Opret Nulfaktura) eller Rapporten "Igangværende arbejder"
      1. Alle registreringer inkl.  Aconto overføres til en salgsordre.
      2. Ordre totalen sættes til 0 og der sende ingen faktura.
      3. Efter fakturering er Salgsværdien for projektet / perioden = 0 og alt er sat til faktureret for Perioden / Projektet.
  5. Salgsordre til Projekt
    1. På en salgsordre til Projekt kan der vælges en "Projektart" med typen "Indtægt". Denne typen gør følgende
      1. Ved fakturering dannes
        1. En linje med Projektartstypen "Indtægt" på fakturaen total beløb
        2. En linie per fakturalinie med den  Projektart, der står på varen.
      2. Alle fakturaens linjer giver som total 0 i salgsværdi på Projektet