Samlebetalinger giver mulighed for at samle betalinger. Det kan være er en administrativ og prisbesparende funktion, hvis man har mange betalinger til den samme kreditor.
Gruppering
Knappen Samlebetaling
Samlebetalinger aktiveres ved at trykke på knappen ’Samlebetaling’. Uniconta vil nu forsøge at samle betalingerne efter de tidligere beskrevet betingelser. Det anbefales at frasortere alle de betalinger man ikke ønsker at betale på nuværende tidspunkt. Det kan gøres ved at indtaste en forfaldsdato eller benytte nogle af de andre filtre som er tilgængelige.
Alle betalingerne vil blive kontrolleret inden sammenlægningen evt. fejlbehæftede betalinger vil blive placeret i gruppen ’Fravalgt’ – læs mere om gruppen ’Fravalgt’ længere nede.
Der kommer herefter nedenstående dialogboks.
Gruppering er sat til den værdi man har defineret for betalingsmåden. Gruppering kan ændres hvis man ønsker det.
Samlebetalinger kan kun dannes for én betalingsmåde af gangen.
Det er muligt at ophæve Samlebetalinger ved at trykke på knappen igen.
Kreditnota o.lign.
Kreditnotaer eller andre transaktion med modsat fortegn indgår også i samlebetaling. I den første gruppe er der f.eks. en rabat på 7.50. Den bliver medregnet i det samlet betalingsbeløb.
Kolonner låst for editering
En del af kolonnerne vil blive låst for editering når man benytter Samlebetalinger. Det drejer sig om kolonnerne Betalingsdato, Betalingsformat, Betalingsmåde, Betalingsvejledningskode og SWIFT.
Adviseringstekst til modtager
Alle de fakturanumre som er indeholdt i betalingen vil blive skrevet i betalingsfilen. (Nb. For nogle banker/formater vil der være begrænset plads til at kunne skrive alle fakturanumre).
Knappen ’Udfold alle’
Denne knap bliver aktiv, hvis man benytter samlebetalinger. Alle grupper vil blive udfoldet ved at trykke på denne knap.
Knappen ’Sammentræk alle’
Denne knap bliver aktiv, hvis man benytter samlebetalinger. Alle grupper vil blive sammenfoldet ved at trykke på denne knap.
Knappen ’Kontroller’
Kontroller vil checke hver enkelt betaling i gruppen og skulle en af betalingerne være fejlbehæftet, vil den ikke komme med i den samlede betaling. Fejlbeskrivelsen kan findes i kolonnen ’System Info’.
Knappen ’Opret fil til betalinger’
Der vil blive dannet en betaling pr. gruppe.
Gruppering ’Alle’ samler betalingerne uafhængig af betalingsdatoen, hvis der er forskellige betalingsdatoer inden for samme gruppe vil den tidligste betalingsdato blive benyttet for den samlede betaling.
Betalingerne er i nedenstående eksempel blevet samlet i fem grupper.
De første fire grupper vil resultere i syv betalinger i betalingsfilen. Den sidste gruppe ’Fravalgt’ indeholder alle de betalinger, som ikke vil blive udlæst i betalingsfilen.
Herunder er en beskrivelse af grupperne. Der grupperes efter et SamlebetalingsId, som er en sammensætning af den unikke nøgle der kendetegner de enkelte betalinger i gruppen.
Samlebetaling: -
Betalingerne i denne gruppe vil blive håndteret enkeltvis. Det betyder, at der vil blive dannet fire betalinger for de fire kreditorer.
Samlebetaling: 100018-75/0000001167582525-80268556-DKK
Der er 5 betalinger til kreditor 100018, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling.
Der vil blive overført én betaling på kr. 6.050,00. Betalingen vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: 1000034-DE11600700700138396700-DEUTDESSXXX-EUR
Der er 2 betalinger til kreditor 100034, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling. Det er en udenlandsk betaling på 3.686,00 EUR, som vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: 1000052-56780089463654-DKK
Der er 5 betalinger til kreditor 100052, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling.
Ved overførsel til banken vil der kun komme én betaling på kr. 1.992,50. Betalingen vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: Fravalgt
Alle betalinger som er fejlbehæftet bliver placeret i Gruppen ’Fravalgt’. Disse betalinger vil ikke blive udlæst i betalingsfilen.
Betalinger som har ’hak’ i Venter eller Betalt vil også blive placeret her. Betalinger som ikke vedrører det aktuelle Betalingsmåde placeres også her.
Gruppering ’Dato’ samler betalinger med samme betalingsdato – øvrige samle-betingelser skal også være opfyldt.
Betalingerne er i nedenstående eksempel blevet samlet i fire grupper.
De første tre grupper vil resultere i ti betalinger i betalingsfilen. Den sidste gruppe ’Fravalgt’ indeholder alle de betalinger, som ikke vil blive udlæst i betalingsfilen.
Herunder er en beskrivelse af grupperne. Der grupperes efter et SamlebetalingsId, som er en sammensætning af den unikke nøgle der kendetegner de enkelte betalinger i gruppen. Det bemærkes, at betalingsdatoen er blevet en del af SamlebetalingsId’et.
Samlebetaling: -
Betalingerne i denne gruppe vil blive håndteret enkeltvis. Det betyder, at der vil blive dannet otte betalinger for de seks kreditorer.
Samlebetaling: 1000018-75/0000001167582525-80268556-DKK-20191112
Der er fem betalinger til kreditor 100018 med betalingsdato 12.11.2019, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling. Der vil blive overført én betaling på kr. 5.596,00. Betalingen vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: 1000052-56780089463654-DKK-20191112
Der er fire betalinger til kreditor 100052 med betalingsdato 12.11.1019, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling. Ved overførsel til banken vil der komme én betaling på kr. 1.492,50. Betalingen vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: Fravalgt
Alle betalinger som er fejlbehæftet bliver placeret i Gruppen ’Fravalgt’. Disse betalinger vil ikke blive udlæst i betalingsfilen. Betalinger som har ’hak’ i Venter eller Betalt vil også blive placeret her. Betalinger som ikke vedrører det aktuelle Betalingsmåde placeres også her.
Gruppering ’Uge’ samler betalinger med samme betalingsdato inden for samme ugenummer – øvrige samle-betingelser skal også være opfyldt.
Betalingerne er i nedenstående eksempel blevet samlet i fem grupper.
De første fire grupper vil resultere i syv betalinger i betalingsfilen. Den sidste gruppe ’Fravalgt’ indeholder alle de betalinger, som ikke vil blive udlæst i betalingsfilen.
Herunder er en beskrivelse af grupperne. Der grupperes efter et SamlebetalingsId, som er en sammensætning af den unikke nøgle der kendetegner de enkelte betalinger i gruppen. Det bemærkes, at ugenummer er blevet en del af SamlebetalingsId’et.
Samlebetaling: -
Betalingerne i denne gruppe vil blive håndteret enkeltvis. Det betyder, at der vil blive dannet fire betalinger for de fire kreditorer.
Samlebetaling: 1000018-75/0000001167582525-80268556-DKK-45
Der er 5 betalinger til kreditor 100018 med betalingsdato der ligger i uge 45, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling. Der vil blive overført én betaling på kr. 6.050,00. Betalingen vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: 1000034-DE11600700700138396700-DEUTDESSXXX-EUR-45
Der er 2 betalinger til kreditor 100034 med betalingsdato der ligger i uge 45, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling. Det er en udenlandsk betaling på 3.686,00 EUR, som vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: 1000052-56780089463654-DKK-45
Der er 5 betalinger til kreditor 100052 der har en dato i uge 45, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling. Ved overførsel til banken vil der komme én betaling på kr. 1.992,50. Betalingen vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: Fravalgt
Alle betalinger som er fejlbehæftet bliver placeret i Gruppen ’Fravalgt’. Disse betalinger vil ikke blive udlæst i betalingsfilen. Betalinger som har ’hak’ i Venter eller Betalt vil også blive placeret her. Betalinger som ikke vedrører det aktuelle Betalingsmåde placeres også her.
Der er blevet dannet en betalingsfil for ovenstående betalinger. Det har resulteret i syv betalinger. Kolonnen 'Betalt' indikerer at transaktionerne er udlæst i betalingsfilen.
Kolonnen 'Betalingsreference' er et unikt ID pr. betaling.
I eksemplet bliver der overført syv linjer til bogføringskladden. De transaktioner der vedrører betalingen bliver listet i kolonnen ’Udligninger’ og vil automatisk udligne fakturaerne ved bogføring.
Opsætning
Under Kreditor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder kan man definere hvilken gruppering der ønskes foreslået for den enkelte betalingsmåde. Gruppering kan altid overstyres i Betalingsforslaget.
Gruppering
- Faktura - Det er defaultopsætningen. En betaling pr. faktura. Denne gruppering vil ikke samle betalingerne.
- Dato - Samler alle kreditorfakturaer med samme betalingsdato.
- Uge - Samler alle kreditorfakturaer med samme betalingsdato inden for samme uge.
- Alle - Samler alle kreditorfakturaer uafhængig af betalingsdatoen.
Samlebetalinger
I nedenstående betalingsforslag er der listet 19 betalinger til forskellige kreditorer.
Knappen Samlebetaling
Samlebetalinger aktiveres ved at trykke på knappen ’Samlebetaling’. Uniconta vil nu forsøge at samle betalingerne efter de tidligere beskrevet betingelser. Det anbefales at frasortere alle de betalinger man ikke ønsker at betale på nuværende tidspunkt. Det kan gøres ved at indtaste en forfaldsdato eller benytte nogle af de andre filtre som er tilgængelige.
Alle betalingerne vil blive kontrolleret inden sammenlægningen evt. fejlbehæftede betalinger vil blive placeret i gruppen ’Fravalgt’ – læs mere om gruppen ’Fravalgt’ længere nede.
Der kommer herefter nedenstående dialogboks.
Gruppering er sat til den værdi man har defineret for betalingsmåden. Gruppering kan ændres hvis man ønsker det.
Samlebetalinger kan kun dannes for én betalingsmåde af gangen.
Det er muligt at ophæve Samlebetalinger ved at trykke på knappen igen.
Kreditnota o.lign.
Kreditnotaer eller andre transaktion med modsat fortegn indgår også i samlebetaling. I den første gruppe er der f.eks. en rabat på 7.50. Den bliver medregnet i det samlet betalingsbeløb.
Kolonner låst for editering
En del af kolonnerne vil blive låst for editering når man benytter Samlebetalinger. Det drejer sig om kolonnerne Betalingsdato, Betalingsformat, Betalingsmåde, Betalingsvejledningskode og SWIFT.
Adviseringstekst til modtager
Alle de fakturanumre som er indeholdt i betalingen vil blive skrevet i betalingsfilen. (Nb. For nogle banker/formater vil der være begrænset plads til at kunne skrive alle fakturanumre).
Knappen ’Udfold alle’
Denne knap bliver aktiv, hvis man benytter samlebetalinger. Alle grupper vil blive udfoldet ved at trykke på denne knap.
Knappen ’Sammentræk alle’
Denne knap bliver aktiv, hvis man benytter samlebetalinger. Alle grupper vil blive sammenfoldet ved at trykke på denne knap.
Knappen ’Kontroller’
Kontroller vil checke hver enkelt betaling i gruppen og skulle en af betalingerne være fejlbehæftet, vil den ikke komme med i den samlede betaling. Fejlbeskrivelsen kan findes i kolonnen ’System Info’.
Knappen ’Opret fil til betalinger’
Der vil blive dannet en betaling pr. gruppe.
Resultat af samlebetaling – gruppering ’Alle’
Resultat af samlebetaling – gruppering ’Dato’
Gruppering ’Dato’ samler betalinger med samme betalingsdato – øvrige samle-betingelser skal også være opfyldt.
Betalingerne er i nedenstående eksempel blevet samlet i fire grupper.
De første tre grupper vil resultere i ti betalinger i betalingsfilen. Den sidste gruppe ’Fravalgt’ indeholder alle de betalinger, som ikke vil blive udlæst i betalingsfilen.
Herunder er en beskrivelse af grupperne. Der grupperes efter et SamlebetalingsId, som er en sammensætning af den unikke nøgle der kendetegner de enkelte betalinger i gruppen. Det bemærkes, at betalingsdatoen er blevet en del af SamlebetalingsId’et.
Samlebetaling: -
Betalingerne i denne gruppe vil blive håndteret enkeltvis. Det betyder, at der vil blive dannet otte betalinger for de seks kreditorer.
Samlebetaling: 1000018-75/0000001167582525-80268556-DKK-20191112
Der er fem betalinger til kreditor 100018 med betalingsdato 12.11.2019, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling. Der vil blive overført én betaling på kr. 5.596,00. Betalingen vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: 1000052-56780089463654-DKK-20191112
Der er fire betalinger til kreditor 100052 med betalingsdato 12.11.1019, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling. Ved overførsel til banken vil der komme én betaling på kr. 1.492,50. Betalingen vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: Fravalgt
Alle betalinger som er fejlbehæftet bliver placeret i Gruppen ’Fravalgt’. Disse betalinger vil ikke blive udlæst i betalingsfilen. Betalinger som har ’hak’ i Venter eller Betalt vil også blive placeret her. Betalinger som ikke vedrører det aktuelle Betalingsmåde placeres også her.
Resultat af samlebetaling – gruppering ’Uge’
Gruppering ’Uge’ samler betalinger med samme betalingsdato inden for samme ugenummer – øvrige samle-betingelser skal også være opfyldt.
Betalingerne er i nedenstående eksempel blevet samlet i fem grupper.
De første fire grupper vil resultere i syv betalinger i betalingsfilen. Den sidste gruppe ’Fravalgt’ indeholder alle de betalinger, som ikke vil blive udlæst i betalingsfilen.
Herunder er en beskrivelse af grupperne. Der grupperes efter et SamlebetalingsId, som er en sammensætning af den unikke nøgle der kendetegner de enkelte betalinger i gruppen. Det bemærkes, at ugenummer er blevet en del af SamlebetalingsId’et.
Samlebetaling: -
Betalingerne i denne gruppe vil blive håndteret enkeltvis. Det betyder, at der vil blive dannet fire betalinger for de fire kreditorer.
Samlebetaling: 1000018-75/0000001167582525-80268556-DKK-45
Der er 5 betalinger til kreditor 100018 med betalingsdato der ligger i uge 45, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling. Der vil blive overført én betaling på kr. 6.050,00. Betalingen vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: 1000034-DE11600700700138396700-DEUTDESSXXX-EUR-45
Der er 2 betalinger til kreditor 100034 med betalingsdato der ligger i uge 45, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling. Det er en udenlandsk betaling på 3.686,00 EUR, som vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: 1000052-56780089463654-DKK-45
Der er 5 betalinger til kreditor 100052 der har en dato i uge 45, som opfylder betingelserne for at kunne samles til en betaling. Ved overførsel til banken vil der komme én betaling på kr. 1.992,50. Betalingen vil blive eksekveret d. 12.11.2019.
Samlebetaling: Fravalgt
Alle betalinger som er fejlbehæftet bliver placeret i Gruppen ’Fravalgt’. Disse betalinger vil ikke blive udlæst i betalingsfilen. Betalinger som har ’hak’ i Venter eller Betalt vil også blive placeret her. Betalinger som ikke vedrører det aktuelle Betalingsmåde placeres også her.
Overførsel til Bogføringskladde
Uniconta holder styr på hvilke betalingslinjer der er blevet samlet ved overførsel til Bogføringskladde. Det er system-feltet 'Betalingsreference' der bruges til dette. Note: Det er alle synlige transaktioner der vil blive overført til Bogføringskladden. Det er derfor vigtigt, at udvælge de ønskede transaktioner før de blive overført til Bogføringskladden. Der kunne f.eks. filtreres på kolonnen ’Betalt’.
Der er blevet dannet en betalingsfil for ovenstående betalinger. Det har resulteret i syv betalinger. Kolonnen 'Betalt' indikerer at transaktionerne er udlæst i betalingsfilen.
Kolonnen 'Betalingsreference' er et unikt ID pr. betaling.
I eksemplet bliver der overført syv linjer til bogføringskladden. De transaktioner der vedrører betalingen bliver listet i kolonnen ’Udligninger’ og vil automatisk udligne fakturaerne ved bogføring.