Opret nul-faktura.
En nul-faktura er en nulstilling af projektet op til en bestemt dato.
For at lukke en periode skal man normalt slut fakturere et projekt. Hvis ikke et restbeløb skal faktureres eller krediteres, så kan 'Opret nul-faktura' benyttes. Det er en måde at lukke perioden på, uden at sende kunden en faktura. Uniconta danner fakturaposter i fakturakartoteket med fakturanummer , så dokumentationen for nul-fakturaen er på plads.
Nul-fakturering kræver en vare er oprettet som 'Ydelse' på lageret. I projekt 'nummerserie' skal der sættes et varenummer op, der skal benyttes til differencen mellem aconto faktureret og det beløb, som skulle være faktureret.
OBS.: For at se menupunkt 'Opret nul faktura' under projekt skal det aktiveres under præferencer, se her
OBS.: Det anbefales at sætte antal [Decimaler] til minimum 4 (gerne 6), da der ellers kan opstå afrundingsfejl.
OBS.: Det anbefales at oprette en speciel varegruppe til nulfaktura, hvor ingen konti er opsat. Dvs alle konto felter skal være tomme.
Varenummer skal tilføjes i :
Projekt / vedligeholdelse / nummerserie / afsnit indstillinger.
Læs mere om projekt nummerserier
her.
For at oprette en "Nulfaktura" skal menupunktet vælges på "Projekt" eller på "Igangværende arbejde" oversigten. Læs mere
her og
her.
Ved valg af menupunktet "Opret nulfaktura" vises nedenstående skærmbillede:
Vælg fakturaens dato. Den periode der skal faktureres samt den art der skal dannes en nul-faktura for
Art.: En Nulfakturaer har ingen indtægtslinje. Så reelt kræves ingen "Indtægtsart". Uniconta automatisk den først faktureringsart (Indtægt), der er sat op. Læs mere under projektarter
her.
Det er muligt kun at nul-fakturere posterne der relaterer sig til en opgave. Der er to muligheder. Vælges én opgave i Opgave dropdown boksen, så vælges alle poster på den opgave til fakturering. Vælges ingen opgave i Opgave dropdown boksen, så vælges alle poster til fakturering. Poster kan altid vælges eller fravælges under Posteringsgrundlag. Læs længere nede i dette dokument.
Det kan vælges at fakturere alt på et arbejdsområde. Der er to muligheder. Vælges et Arbejdsområde i dropdown boksen, så vælges alle poster på det Arbejdsområde til fakturering. Vælges intet Arbejdsområde i dropdown boksen, så vælges alle poster til fakturering. Poster kan altid vælges eller fravælges under Posteringsgrundlag. Læs længere nede i dette dokument.
En "Nul-faktura" kan laves uden at den vises på skærmen. Herved lukkes alle poster der vælges ud fra ovenstående valg og der konteres i finans ud fra opsætningen.
Alternativt kan "Nul-fakturaen" vises på skærmen ved at sætte "Hak" i "Opret fakturaforslag".
Hvis denne mulighed vælges, så skal man selv styre om kunden skal have fakturaen tilsendt eller ej.
Der dannes nu en Nulfaktura med relation til projektposterne. Beløbet på en Nulfaktura skal give 0.
Slettes linjerne fås denne fejl.
Ønskes linjerne slettet kan det gøres således. Her kan der evt være oprettet et tilbud som så kan hentes ind. Læs mere
her.
Nul kan Nul-fakturaen laves. Som det ses herunder bliver fakturabeløbet 0 og der laves ikke en faktura der vises på kunden kontoudtog
Det er under behandlingen af nul-fakturaen muligt at benytte samme funktionaliteter vedrørende regulering og fremføring som i Fakturaforslaget.
Fravælg eller hent nye poster i faktureringen (Posteringsgrundlag)
Poster kan fravælges og/eller nye kan hentes i faktureringen.
Tryk på ‘Posteringsgrundlag’ for at fravælge og/eller hente projektposter.
Tryk på [Tilføj Projektposteringer] for at hente eventuelt projektposter bogført siden fakturaen blev dannet.
Er der poster, der ikke skal faktureres, så fjern markeringen på de poster, der ikke skal faktureres.
Tryk på ‘Gendan ordre’ for at få overført poster til Ordren.
Regulering og fremføring
OBS.: Hvis ikke der er sat en Reguleringsart som standard kommer der en fejlbesked om at ‘Art’ mangler. Sker dette skal nedenstående skærmbillede udfyldes. Er der sat en standard art, så behøver brugeren ikke at udfylde skærmbilledet. Læs mere under projektarter
her.
I dette skærmbillede kan det udfylder hvordan der skal reguleres.
Skal det gøres på Projekt med reguleringen, som vist ovenfor og/eller skal en del af reguleringen fremføres til samme eller andet Projekt – også som vist ovenfor.
Det kan også bestemmes om reguleringen skal posteres med f.eks. medarbejder og/eller dimension(er)
Varenummer skal tilføjes i :
Projekt / vedligeholdelse / nummerserie / afsnit indstillinger.