Opsætning (SEPA)

Filformater for betalingsmåder Der skal oprettes en betalingsmåde for SEPA Direct Debit. Betalingsmåden skal herefter angives på de debitorer der skal opkræves via SDD. Note: Benyttes der både Core og B2B – anbefales det at oprette et format pr. type. Beskrivelse af de enkelte felter. Formatering Angiv et ID for betalingsmåden. Navn Beskrivelse af betalingsmåden. Standard Aktiver denne, hvis dette er den primære betalingsmåde. Kreditornummer Kreditornummer udstedes af banken og er en unik identifikation af virksomheden (Kreditor) i forhold til kunderne. Betalingsformat Her kan vælges mellem de forskellige betalingsformater der findes i Uniconta. Der findes følgende formater.

• SEPA - SEPA Direct Debit
• NetsLS - Leverandørservice – Nets Danmark
• NetsBS - Betalingsservice – Nets Danmark
• Iceland - En landespecifik løsning for Island

Bankkonto Angivelse af finanskontoen for den bankkonto, som skal benyttes. Bankkontoen skal være oprettet under Bankafstemning for at kunne indsættes. Kladde Angivelse af den bogføringskladde der ønskes benyttet til bogføring af betalingerne. Det anbefales at oprette en bogføringskladde dedikeret til SEPA. I SEPA kladden skal ’Tildeling af bilagsnummer under ’Bogfør kladde’ vælges. Opkrævningerne vil automatisk blive overført til denne kladde når der modtages filer fra banken eller når transaktionerne manuelt overføres fra Betalingskladden. Automatisk bogføring Bruges ikke til SEPA Bankdag Der kan læses mere her. Meddelelse Brugerdefineret opsætning af meddelelse til debitoren af en opkrævning. Meddelelse kan kun bruges til SEPA Direct Debit. Feltet kan efterlades blankt – herefter vil en standard tekst blive skrevet i betalingsfilen. Det er denne tekst, der bliver vist på debitorens kontoudtog. Det skal bemærkes, at det maksimale antal karakterer er 140. Uniconta tilpasser antallet af karakterer ifm. dannelse af betalingsfilen. Standard tekst Meddelelsen vil bestå af følgende tre oplysninger, hvis de er tilgængelige. - Vores kontonummer - Fakturanummer - Firmanavn Eksempel: Kto:56790, Fak:40011, Uniconta A/S Opsætning af brugerdefineret meddelelse Meddelelsen kan kombineres med fasttekster og automatisk oprettede tekster. Der findes følgende værdier som kan indsættes Fakturanummer = %1 Firmanavn (Kreditor) = %2 Kasserabatbeløb = %3 Vores konto = %4 Ovenstående eksempel vil give følgende meddelelse på betalingerne. Meddelelses-kolonnen er editerbar, så man har mulighed for at tilrette meddelelsen individuelt til debitor. Meddelelse ved brug af Samlebetalinger Benyttes der samlebetalinger, vil Uniconta definere en standard meddelelse til debitor. Det er ikke muligt at oprette en brugerdefineret meddelelse. Meddelelsen vil bestå af følgende to oplysninger, hvis de er tilgængelige. Vores kontonummer: Det er Vores kontonummer hos Debitor. Fakturanummer: Alle fakturanumre som indgår i samlebetalingen vil blive listet. Eksempel: Kto:76849, Fak:780001,780002,780003,780004,780005 Indstillinger Under indstillinger kan der foretages yderligere opsætninger. Bank Der findes for nuværende kun en ’Standard’ og ’Nordea’. Der kan være banker, som afviger fra standardopsætningen. Uniconta vil løbende forsøge at understøtte de fleste banker. Batch booking Individuel transaktion eller en batchpost for summen af beløbene på alle transaktionerne. Batch booking forudsætter at transaktionerne har følgende tilfælles:

• Skematype
• Betalingsdato

Tidsfrist dage Her angives antallet af dage. Tidsfrist tidspunkt Her angives tidspunktet.   Eksempel: Tidsfrist dage = 3 dage Tidsfrist tidspunkt = 12:00 En betaling har Betalingsdatoen 01.08.2019. Denne betaling skal dannes inden d. 29.07.2019 kl. 12:00