Bankdage
Det er vigtigt, at betalingsdatoen ikke falder på dage hvor banken har lukket. De fleste banker vil afvise betalingen, hvis betalingsdatoen ikke er en bankdag.
For at undgå dette, kan man aktivere Bankdage kalenderen under ’Filformater for betalingsmåder’. Uniconta har en kalenderen for alle helligdage i Danmark.
Kreditor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder, stå på linjen med formatet og vælg knappen
Rediger og her udfyld feltet
Bankdage.
Bankdag kan sættes til følgende værdier:
- '-' Uniconta vil ikke benytte Bankdage kalenderen.
- Før - Uniconta finder første bankdag der ligger før forfaldsdatoen, hvis forfaldsdatoen er en helligdag.
- Efter - Uniconta finder første bankdag efter forfaldsdatoen, hvis forfaldsdatoen er en helligdag.
Betalingsdatoerne bliver kontrolleret ifm. dannelse af betalingsfil. Betalinger, som falder på helligdage vil fejle.
Kalender til Bank er nu oprettet frem til 31.12.2030 (tidligere 2026). Kalender har helligdage + banklukkedag for følgende lande (DK, NL, UK, DE, NO, EE, IS og ZA)
Kasserabat
Betalinger med kasserabat - her vil Uniconta foreslå den seneste gyldige betalingsdag før forfaldsdatoen, selvom man under Bankdag har angivet 'Efter'.
Eksempler
Bankdag = Før
I dette eksempel er der to betalinger hvor forfaldsdatoen er søndag d. 30.06.2019. Betalingsdatoen korrigeres til 28.06.2019, som er første bankdag der ligger før forfaldsdatoen.
Bankdag = Efter
I dette eksempel er der to betalinger hvor forfaldsdatoen er søndag d. 30.06.2019. Betalingsdatoen korrigeres til 01.07.2019, som er første bankdag der ligger efter forfaldsdatoen.
