For at bogføre og udligne en betaling på en debitor gøres som beskrevet nedenfor.
Du kan evt. vælge at oprette en special kladde til debitorindbetalinger, men det er ikke nødvendigt.
Læs her om opsætning af kladden...
Indbetaling fra debitor
- Vælg Økonomi/Bogføring og vælg den kladde, du ønsker at bruge til bogføring af debitorindbetalinger. F.eks. daglig kladde. Åbn kladdelinjerne vha. knappen Kladdelinjer eller ved at dobbeltklikke på kladdens navn.
- Udfyld kontotype-feltet med Debitor og i Konto-feltet vælger du debitoren som har betalt.
- Udfyld feltet modkontotype med Finans og Modkonto med bankkontoen eller kassen, som pengene er modtaget på.
- Tast F8 for at få vist de fakturaer der er bogført til kunden, og som endnu ikke er udlignet.
- Marker de fakturaer der er blevet betalt, enten med musen eller ved at trykke på mellemsrum-tasten i det første felt, så der kommer et flueben her
- Tryk Enter eller vælg knappen Generer for at hoppe tilbage til kladden.
- Beløbet der er markeret er nu overført til kladden. Hvis ikke beløbet passer med det modtagne, så rettes beløbet manuelt i kladden.
- Bogfør kladden for at få bogført betalingen og udlignet de åbne fakturaer på debitoren.