Automatisk valg af konto

Følg
Automatisk valg af konto giver mulighed for at opsætte regler, således at konto-felter automatisk udfyldes ved indlæsning af bankkontoudtog. Automatisk valg af konto kan opsættes forskellige steder i systemet:
  1. Økonomi/Bankafstemning/Indlæs fil og knappen Automatisk valg af konto
  2. Økonomi/Bogføring/Indlæs bankkontoudtog og knappen Automatisk valg af konto
  3. Økonomi/Bankafstemning/knappen Afstem linjer/knappen Tilføj konteringsregel
 

Opsætning af Automatisk valg af konto (pkt. 1+2)

  • Vælg f.eks. Økonomi/Bankafstemning/Indlæs fil og knappen Automatisk valg af konto
  • Vælg knappen Tilføj post
  • Hvis du f.eks. ønsker at alle poster, hvor teksten indeholder ordet 'Rente' bogføres på konto 4310, så indtast følgende:  Ved at markere en af de tre sidste felter, definerer du om søgeteksten skal være i starten af teksten på dit kontoudtog, nøjagtig (lig med) teksten eller blot være en del af teksten (indeholder).
  • Indtast så mange konteringsopsætninger du ønsker
  • Vælg knappen Gem og indlæs nu dit kontoudtog fra banken på sædvanlig vis.
 

Opsætning af konteringsregel (pkt. 3)

Hvis du har indlæst dit bankkontoudtog til bankafstemningen, så kan du i selve afstemningsbilledet også vælge knappen Tilføj konteringsregel for derved at få opsat en konteringsregel vedr. den linje du har markeret, når knappen vælges. Dvs. har du fået indlæst et kontoudtog med en tekst "Husleje" og du altid ønsker at husleje skal bogføres på finanskonto 3410, så udfyld denne konto på linjen i oversigten med bankposteringerne fra bankkontoudtoget og vælg knappen Tilføj konteringsregel så vil der automatisk blive foreslået en regel ud fra dette, og oftest kan du blot sige OK til prompten der vises. Konteringsreglerne gemmes i samme tabel som Automatisk valg af konto, så du kan rette og tilføje dine konteringsregler ved at vælge et af menupunkterne beskrevet som pkt. 1 og 2 ovenfor.  

Editering af konteringsregler

Ønskes konteringsreglerne ændret, så gå til Datamanipulation. Vælg tabelen "BankImportMapClient" Læs mere om datamanipulation her.