Har du valgt at starte på en frisk i Uniconta, og ønsker at åbne med en Primo balance, skal du følge nedenstående vejledning.
Step 1.
Først skal du oprette en bruger
Link til hvordan du opretter en bruger…
Step 2.
Derefter skal du oprette et regnskab
Link til hvordan du opretter et regnskab…
Vælg din kontoplan med omhu. Mangler der konti i planen, kan disse let oprettes efter oprettelse af regnskabet.
Husk at vælge, i hvilket år man ønsker at starte sit regnskab. Ønsker man at medtage forrige års drift til sammenligning, skal man vælge forrige år. Ønsker man kun at indtaste primotal, skal man blot vælge indeværende år.
Step 3.
Før man kan gå i gang, med at bogføre i det nye Uniconta regnskab, skal man enten bogføre resultaterne fra forrige år (eksempelvis 31/12) eller indeværende år (eksempelvis 1/1)
Vælg Økonomi/Bogføring
Her kan man vælge at gøre brug af en allerede oprettet kladde, eller man kan lave en ny kladde til brug af bogføring af primotal/forrige års resultat.
Man laver en ny kladde ved at klikke på Tilføj kladde eller F2
Vælger man at lave en ny kladde, bør man oprette en ny bilagsnummerserie, under Økonomi/Vedligeholdelse/Bilagsnummerserie
Læs mere om kladder og bilagsnumre her…
Vælger man sidste dag i forrige regnskabsår, eksempelvis 31/12-XX skal man gøre følgende:
Vælg Bruger og Systemdato i højre hjørne.
Sæt systemdatoen til 31/12 forrige år.
Vælg den kladde man ønsker at bogføre i, og klik på kladdelinjer.
Indtast resultaterne fra forrige år, pr. 31/12 i kladden
(Beløb finder du fra din balance fra dit forrige regnskabsprogram)
Bemærk at Periodens resultat efter skat IKKE skal overføres.
Hvis Differencen er nul (0,00) så er kladden rigtig.
Klik på Kontroller kladde
Hvis kladden er kontrolleret med et OK, kan man klikke på Bogfør kladde
Ved bogfør kladde har man mulighed for at lave en simulering inden den endelige bogføring. Er man i tvivl om, hvordan bogføringen vil ende, er det en god ide at simulere de første par gange, man bogfører.
Husk ved endelig bogføring, at fjerne hakket i Simulering.
Husk at fjerne systemdato igen, ved at vælge Bruger og Systemdato-feltet og Ryd i den viste kalender.
Start dit nye år
For at kunne starte det første år, skal man vælge Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår
Klik på Tilføj regnskabsår, og opret det indeværende år. Sæt Periodestatus til Aktiv, og Gem
Læs mere om regnskabsår her….
I oversigten over regnskabsår markerer man det indeværende år, og Klikker på Dan primobalance.
Vælger man første dag i det nye regnskabsår. Eksempelvis pr. 1/1-XX skal man gøre følgende:
Vælg Bruger og Systemdato i højre hjørne.
Sæt systemdatoen til 1/1 indeværende år.
Vælg den kladde, man ønsker at bogføre i og klik på kladdelinjer.
Indtast åbningsbalancen fra indeværende år pr. 1/1 i kladden
Hvis Differencen er nul (0,00) så er kladden rigtig.
Klik på Kontroller kladde
Hvis kladden er kontrolleret med et OK, kan man klikke på Bogfør kladde
Ved bogfør kladde har man mulighed for at lave en simulering, inden den endelige bogføring. Er man i tvivl om hvordan bogføringen vil ende, er det en god ide at simulere de første par gange, man bogfører.
Husk ved endelig bogføring, at fjerne hakket i Simulering.
Husk at fjerne systemdato igen, ved at vælge Bruger og Systemdato-feltet og Ryd i den viste kalender.
Step 4.
Regnskabet er nu klar til brug.
Under Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår må der kun være et år aktivt. (Regnskab der vises)
Vær sikker på, at der kun er sat hak i et regnskabsår.
Sæt systemdatoen til 31/12 forrige år.
Vælg den kladde man ønsker at bogføre i, og klik på kladdelinjer.
Indtast resultaterne fra forrige år, pr. 31/12 i kladden
(Beløb finder du fra din balance fra dit forrige regnskabsprogram)
Bemærk at Periodens resultat efter skat IKKE skal overføres.
Hvis Differencen er nul (0,00) så er kladden rigtig.
Klik på Kontroller kladde
Hvis kladden er kontrolleret med et OK, kan man klikke på Bogfør kladde
Ved bogfør kladde har man mulighed for at lave en simulering inden den endelige bogføring. Er man i tvivl om, hvordan bogføringen vil ende, er det en god ide at simulere de første par gange, man bogfører.
Husk ved endelig bogføring, at fjerne hakket i Simulering.
Husk at fjerne systemdato igen, ved at vælge Bruger og Systemdato-feltet og Ryd i den viste kalender.
Start dit nye år
For at kunne starte det første år, skal man vælge Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår
Klik på Tilføj regnskabsår, og opret det indeværende år. Sæt Periodestatus til Aktiv, og Gem
Læs mere om regnskabsår her….
I oversigten over regnskabsår markerer man det indeværende år, og Klikker på Dan primobalance.
Vælger man første dag i det nye regnskabsår. Eksempelvis pr. 1/1-XX skal man gøre følgende:
Vælg Bruger og Systemdato i højre hjørne.
Sæt systemdatoen til 1/1 indeværende år.
Vælg den kladde, man ønsker at bogføre i og klik på kladdelinjer.
Indtast åbningsbalancen fra indeværende år pr. 1/1 i kladden
Hvis Differencen er nul (0,00) så er kladden rigtig.
Klik på Kontroller kladde
Hvis kladden er kontrolleret med et OK, kan man klikke på Bogfør kladde
Ved bogfør kladde har man mulighed for at lave en simulering, inden den endelige bogføring. Er man i tvivl om hvordan bogføringen vil ende, er det en god ide at simulere de første par gange, man bogfører.
Husk ved endelig bogføring, at fjerne hakket i Simulering.
Husk at fjerne systemdato igen, ved at vælge Bruger og Systemdato-feltet og Ryd i den viste kalender.
Step 4.
Regnskabet er nu klar til brug.
Under Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår må der kun være et år aktivt. (Regnskab der vises)
Vær sikker på, at der kun er sat hak i et regnskabsår.