Importer en kontoplan

Følg

Fravalg af standard kontoplan ifm. oprettelse af nyt regnskab

Ønsker du at benytte din egen kontoplan i Uniconta, når du skal oprette et nyt regnskab i Uniconta, så skal du blot fjerne markeringen i feltet Kontoplan når du vælger Firma/Vedligeholdelse/Opret nyt regnskab og vælger at kopiere opsætningen fra en af vores standard regnskaber eller en af dine egne firmaer, der allerede er oprettet i Uniconta.

Kopier egen kontoplan ind

Kontoplanen du ønsker at anvende i stedet for, kan være en kontoplan eksporteret fra et andet økonomisystem, eller en kontoplan du har lavet i Excel. Hvis værdierne i kontoplanen indeholder samme værdier som Uniconta bruger, så kan kontoplanen kopieres ind i kontoplans-skærmbilledet i Uniconta vha. Copy/paste (Kopier/indsæt). Hvis ikke kontoplanen indeholder værdier ligesom i Uniconta, så se afsnittet nedenfor, der beskriver, hvordan du kan importere en kontoplan i stedet for.
  • I givet fald skal du blot åbne din excel-fil med din kontoplan, og sørge for, at tilføje en linje øverst i excel-arket, og i denne linje skal du angive feltnavnene i Uniconta, som vist nedenfor i linje 1. Hvis du allerede har en sådan linje kan du blot tilpasse teksterne, så de passer til feltnavnene i Uniconta.
 
  • Markér dataene i dit regneark, dvs. fra A1 til Ex, hvor X er den sidste række du har data i, og vælge Ctrl+C for at kopiere dataene
  • Vælg Økonomi/Kontoplan i Uniconta
  • Vælg fanen Rediger alle og knappen Rediger alle (knappen ændrer navn til Forlad Rediger alle når du har valgt den)
  • Vælg det lille ikon med de to ark i øverste højre hjørne og vælg Sæt ind fra Excel
  • Kontoplanen kopieres ind i skærmbilledet og du kan vælge knappen Gem for at gemme den indlæste kontoplan.

Import af egen kontoplan

Kontoplanen du ønsker at anvende i stedet for, kan være en kontoplan eksporteret fra et andet økonomisystem, eller en kontoplan du har lavet i Excel. Filen skal som minimum indeholde et kontonummer, men bør indeholde følgende informationer og være i *.CSV-format eller Excel-format:
  • Kontonummer
  • Kontonavn
  • Kontotype
  • Beregningsudtryk/Sum-udregning
  • Moms
Eksempel på kontoplan eksporteret fra C5:                         For at få kontoplanen ind i Uniconta, skal man lave lidt Excel-manipulation. Vi skal bruge kolonnerne B, C, D, K og L. Resten af kolonner kan slettes. Nu har vi følgende kolonner:                                 Kolonne A indeholder Kontonummer Kolonne B indeholder Kontonavn Kolonne C indeholder Kontotype Kolonne D indeholder Beregningsudtryk/Sumudregning Kolonne E indeholder Momstypen Kolonne C, D og E skal tilrettes inden man kan importere kontoplanen i Uniconta.   Kolonne C Her skal tal ændres til følgende
0 Drift
1 Status
2 Overskrift
5 Sum
Evt. ved hjælp af en formel: =IF(C1=0;"Drift";IF(C1=1;"Status";IF(C1=2;"Overskrift";IF(C1=5;"Sum"))))   Kolonne D I C5 står beregningsudtrykket som det kontonummer der skal beregnet fra. I Uniconta skal du skrive et beregningsudtryk som en fra konto .. til  en til konto (1005..1799) Evt. ved hjælp af en formel =IF(LEN(D1)>0;CONCAT(D1;"..";A1);"")   Kolonne E Opsæt kolonne E, så den matcher Unicontas moms-kode. Derefter burde din *.CSV fil se således ud:  

Import kontoplan i Uniconta

Åben Uniconta og gå til Værktøjer / Indlæs data. Vælg tabellen GLAccountClient (Kontoplan). Klik på Indlæs.   Indtast 1, 2, 3, 4 og 5 i følgende felter og klik på Gennemse for at finde den *.CSV fil der indeholder den nye kontoplan.     Klik på Indlæs fil. Filen indlæses og man får en oversigt over hvordan ens kontoplan vil komme til at se ud.   Hvis kontoplanen ser ud som der forventes, kan man kontrollere om data er i orden. Det gør man ved at klikke på knappen Kontroller. Er kontrollen i orden kan man enten vælge at Oprette, Opdatere eller Oprette eller Opdatere. Forskellen er at ved 'Opret', opretter man de rækker der vises på skærmen. 'Opdater', opdaterer de rækker der allerede findes i Uniconta, ud fra det eksisterende kontonummer. 'Opret eller opdater', opretter de kontonumre der ikke eksistere og opdatere dem der allerede findes i Uniconta. Klik på den funktion der ønsket for de aktuelle data. Det tager et øjeblik, og derefter kan man se sin kontoplan under Økonomi / Kontoplan.