Kontoplan – Uniconta

Kontoplanen finder du under Økonomi/Kontoplan. Hvis du har oprettet dit regnskab ud fra en af standard opsætningerne i Uniconta, eller hvis du har konverteret dit regnskab fra f.eks. C5 til Uniconta, så er din kontoplan allerede oprettet, når du vælger skærmbilledet til kontoplanen. Hvis du ikke har fået indlæst/overført en kontoplan, så kan du evt. indlæse en kontoplan som beskrevet i denne artikel: Importer en kontoplan

Beskrivelse af knapper

Nedenfor beskrives knapperne på båndet i kontoplanen.

Knap	Beskrivelse
Tilføj finanskonto	Opret en ny finanskonto ved at vælge Tilføj finanskonto/Tilføj, eller opret en ny finanskonto som en kopi af en anden finanskonto ved at vælge Tilføj finanskonto/Kopier
Rediger	Redigerer en allerede oprettet finanskonto
Opdater	Efter en ændring eller oprettelse af en ny konto, skal man trykke på Opdater, for at se de nyeste konti eller rettelser.
Filter	Filtrer kontiene, hvis du f.eks. kun ønsker at se alle konti med kontotype 'Drift'.
Layout	Tilføj, fjern eller flyt felter vha. punkterne under Layout. Læs mere om disse funktioner her.
Fordelinger & Periodiseringer	Opsæt fordelinger eller periodiseringer direkte på den enkelte konto her. Læs mere om fordelinger her, og periodiseringer her.
Budget	Se budgetposterne på den aktuelle konto. Læs mere om budgetter her.
Vedhæftede filer	Vedhæft notater og/eller dokumenter til den aktuelle konto. Læs mere om denne funktion her.
Kontoudtog	Se kontoudtog for den valgte konto. Der kan også dobbelt-klikkes på kontolinjen for at se et kontoudtog for kontoen man står på.
Posteringer	Se alle posteringer på den valgte konto.
Kontosummer	Viser saldi per måned på den enkelte konto
Moms per Debitor/ Kreditor	Viser beløb pr. momskode per debitor og kreditor på den aktuelle konto (resultatopgørelsen).
Alle felter	Viser alle felter på den aktuelle konto og indholdet i disse felter.

Fanen 'Rediger alle'

Ved valg af Rediger alle fanen får man mulighed for at redigere i alle konti direkte i oversigten, uden at skulle åbne hver enkel kontokort, hvilket øger hastigheden hvis der skal foretages flere ændringer. Knapperne under Rediger alle

Knap	Beskrivelse
Rediger alle	For at kunne redigere i oversigten og få aktiveret de efterfølgende knapper, skal du være i editerings tilstand. Det kommer du ved at vælge knappen Rediger alle.
Tilføj finanskonto	Tilføj en ny finanskonto til kontoplanen
Kopier finanskonto	Tilføj en ny finanskonto som en kopi af den finanskonto du har markeret.
Slet finanskonto	Sletter den finanskonto du har markeret
Gem	Gemmer de ændringer du har lavet, mens skærmbilledet var i "rediger-alle-tilstand".

Eksempel: Tilføj finanskonto

For at oprette en ny finanskonto, skal du vælge knappen Tilføj finanskonto/Tilføj, og som minimum udfylde feltet Kontonummer, og herudover skal du udfylde øvrige ønskede felter. Felterne er beskrevet nedenfor i denne artikel.

Knapperne under Tilføj finanskonto Beskrivelse af knapper på båndet under Tilføj finanskonto

Knap	Beskrivelse
Gem	Gem din nye finanskonto, når du har udfyldt de relevante felter
Annuller	Annullerer indtastningen og vender tilbage til forrige skærmbillede
Slet	Sletter den aktuelle konto. Der kommer en advarsel inden kontoen slettes
Skabeloner	Skabeloner (er beskrevet her.)
Layout	Flyt rundt på felter m.m. via knappen Layout. Læs mere her.

Beskrivelse af felter

Nedenfor beskrives de felter der kan ses i kontoplanen og/eller på kontokortet.

Feltnavn	Beskrivelse
Kontonummer	Kontonummeret skal udfyldes. Kontiene vises i alfanumerisk-rækkefølge, så det er en fordel at oprette alle konti med samme antal cifre, f.eks. 01010, 01011.....20100, 20101 osv.
Kontonavn	Navnet på kontoen. Navnefeltet har en længde på 150 tegn.
Kontotype	Her kan man vælge mellem forskellige kontotyper. Du kan læse mere om kontotyperne her.
Indeværende år	Dette felt vises kun i kontoplans-oversigten. Feltet viser saldiene fra indeværende år på den enkelte konto. Det er en markering i feltet Aktuelt regnskabsår under Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår der afgør, hvilket regnskabsårs saldi der vises.
Sidste år	Dette felt vises kun i kontoplans-oversigten. Feltet viser saldiene fra sidste år den enkelte konto. Det er saldiene fra regnskabsåret før det år, der har en markering i feltet Aktuelt regnskabsår under Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår der afgør hvilket års saldi, der vises her.
Systemkonto	Her kan du vælge om den enkelte konto, skal fungere som systemkonto til f.eks. kursdifferencer og lignende. Læs mere om systemkonti her.
Valutakode	Bruges f.eks. til bank konti i andre valutaer, der så kan afstemmes via bankafstemning.Valutakoden der vælges her vil automatisk blive foreslået, når der bogføres på kontoen i bogføringskladderne. Feltet Valutakode vises kun på konti der kan bogføres på, f.eks. konti med kontotypen = 'Drift'.
Opslags-id	Her er det muligt f.eks. at skrive B eller Bank på bankkontoen. Når du i bogføringskladderne skal have fat i denne bankkonto, så kan du blot indtaste dit opslags-id i Konto eller Modkonto-feltet, og så vælges kontoen med det indtastede opslags-id automatisk i kladden. Bemærk dog, at hvis du f.eks. har angivet B for bank i feltet Opslags-id, og du i din bogføringskladde f.eks. indtaster et B i feltet Konto, og der vises en dropdown-liste med konti, der indeholder bogstavet B, så skal du taste TAB til denne drop-down, for at fortælle systemet, at du ikke ønsker at vælge nogen af dem på listen og den korrekte konto med det indtastede opslags-id indsættes.
Kommentar	Her kan skrives info - kommentar kolonne kan indsættes i kontoplan og er på afslutningsark.
Kontosummer
Sum	Hvis kontotypen på kontoen er 'Sum', så kan du f.eks. i dette felt angive, hvad der skal summeres. Indtast f.eks. 1001..1098 for at få sum-kontoen til at summere konto 1001 til konto 1098. Læs mere om sum-konti her.
Gem i	Feltet Gem i muliggør at indregne kontoen i en Sum som ellers dækker et andet område.
Beregnings-udtryk	I feltet indtastes det beregningsudtryk der skal bruges for at udregne den total, der ønskes vist på kontoen. Feltet Beregningsudtryk kan kun ses på konti med kontotype = 'Beregningsudtryk'. Læs mere om beregningsudtryk under beskrivelsen af kontotypen Beregningsudtryk i denne artikel: kontotyper-i-kontoplanen/
Procentdel	Feltet Procentdel kan kun ses på konti med kontotype = 'Beregningsudtryk'. Læs mere om beregningsudtryk og procentdele her.
Gem i	Beløbene på de enkelte konti kan gemmes med nummer, f.eks. 1. Hvis du så på en anden konto ønsker at lave beregninger, hvor summen fra denne og måske andre konti, der også er gemt med nummer 1, skal indgå, så kan du blot skrive Sum(1) i feltet Beregningsudtryk for at hente beløbene fra alle disse konti. Bemærk! Feltet Beregningsudtryk kan kun ses på konti med kontotype = 'Beregningsudtryk'.Du kan se et eksempel på brugen af feltet Gem i under beskrivelsen af kontotypen Beregningsudtryk i denne artikel: kontotyper-i-kontoplanen/

Moms
Moms	Vælg en momskode. Læs om opsætning af momskodetyper her.
Tvungen moms	Vælg imellem følgende muligheder: Valgfri: Betyder at alle momskoder kan vælges til posteringer, der går til denne konto. Tvungen moms: Betyder at der skal være momskode på posteringer til denne konto. OBS! Momskoder på konti med 'Tvungen moms' angivet i kontoplanen: På indtægtskonti med 'Tvungen moms' kan der kun anvendes momskodetyper 'Udgående moms'. På udgiftskonti med 'Tvungen moms' kan der kun anvendes momskodetyper 'Indgående moms'. Fast: Betyder at moms til denne konto altid skal være den momskode, der er valgt på kontoplanen. Uden momskode: Der må ikke benyttes momskoder på posteringer til denne konto. Momskodetyper og tvungen moms har ingen betydning for balancekonti. Læs mere om momskoder her.

Standard værdier	Her kan man lave en opsætning så følgende felter udfyldes som standard under indtastning af bilag i bogføringskladderne. Læs mere her: bogføring.
Modkontotype	Vælg en standard modkontotype.
Modkonto	Vælg en standard modkonto.
DK-forslag	Vælges DK Forslag, hoppes direkte til debet/kredit kolonnen

Projekt	Disse felter vises kun, hvis projektmodulet er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra
Art	Vælg en art som er oprettet under Projekt/Vedligeholdelser/Projektart. Læs mere her.
Tvungen art	Vælg om en projekt art er tvungen under bogføring.

Indstillinger
Primo	Indsæt kontonummer hvis kontoens sum skal overføres til anden primokonto end den der er angivet som systemkonto. Læs mere om systemkonti her: systemkonti
Spærret i kladde	Hvis dette felt markeres, så kan der ikke bogføres direkte på kontoen via bogføringskladderne.
Blokeret	Hvis dette felt markeres, så kan der slet ikke bogøres på kontoen. OBS: Det vil stadig være muligt at vælge en blokeret konto i bankafstemningen under 'Afstem linjer', da det skal være muligt at registrere en betaling fra en blokeret debitor/kreditor.
Sideskift	Hvis dette felt markeres, så vil der blive lavet et sidskift før denne konto ved udskrift af balancer.
Skjul	Hvis dette felt markeres, så vil kontoen blive skjult ved udskrift af balancer, hvis saldoen på kontoen er 0.
Koncernkonto	Skal der relateres til en koncernkonto, så kan koncernens kontonummer indtastes her. Koncernkonto benyttes til at sammenligne kontonumre fra 2 forskellige regnskaber. De konti der skal sammenlignes skal have det samme Koncernkontonummer. Eksempel: F.eks. i Firma1 skal kontonr. 1000 sammenlignes med kontonr. 2000 fra Firma2. Det er i Firma 1 du ønsker at udskrive balancen fra med tal fra begge regnskaber. I Firma 2 åbner du kontoplanen og udfylder feltet Koncernkonto på konto 2000 med værdien 1000 (dvs. kontonummeret fra firma 1). Herefter udskriver du en balance i Firma 1, hvor du har valgt Firma 1 i feltet Firma i første kolonne. I anden kolonne vælger du Firma 2. Du skal gøre nøjagtig det modsatte, hvis det er fra firma 2 du vil udskrive en balance med tal fra begge regnskaber. Hvis kontoen der ønskes samlet til ikke fndes i det firma, man står i, så kommer der ingen tal og ingen konto ud.
Ekstern nummer	Kan bruges til anden udskriftsrækkefølge i balancer.
Ekstern navn	Alternativt kontonavn til brug sammen med eksternt nummer i balancer. Hvis man f.eks. ønsker at få udskrevet sin balance med engelske kontonavne, så kan dette felt udfyldes med kontoens engelske navn, og ved udskrivning af balancen markeres feltet Eksternt navn, så udskrives navnene fra dette felt på balanceudskriften i stedet for kontoens almindelige navn.
Afstemt	Hvis en konto afstemmes på en dato, så kan der ikke bogføres på denne konto på en dato, der ligger før 'Afstemt' Dato. Konti afstemmes vha. funktionen Afslutningsark under Økonomi/Vedligeholdelse/Revisionsaktiviteter/Afslutningsark.
Standardkonto	Hvis et land fra myndighedernes side har en standard kontoplan. F.eks. Sverige eller Holland, så kan der her skabes en relation mellem kundens og myndighedernes kontoplan. Distributøren i landet skal have indlæst kontoplanen. Den danske standard kontoplan fra erhvervsstyrelsen er tilføjet i alle danske regnskaber.

Anvendte dimensioner	Når dimensioner er sæt op, kan man vælge om de skal være 'Aktiv', 'Ikke aktiv' eller 'Tvungen' på kontoen. Aktiv: Når en dimension er sæt til 'Aktiv' under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, og værdien vises når en post bogføres. Ikke aktiv: Når en dimension er sat til 'Ikke aktiv' under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, men værdien bogføres ikke. Tvungen: Når en dimension er sæt til 'Tvungen' under kontoen, er det ikke muligt at bogføre linjen, uden at sætte dimensionen på. Læs mere her.
Dimension	Her kan man vælge dimensioner, som er sæt op under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimensioner. Læs mere her.