Video vedr. balancer
Se en
VIDEO der omhandler budgetter og balancer i Uniconta.
TIP! Som en del af beskrivelsen til videoen kan du se videoindholdet og derved hoppe til den del af videoen du er interesseret i.
Sådan dannes og udskrives balancer
Under
Økonomi/Rapporter/Balance kan du udskrive forskellige balancer.
I standardregnskaberne er der på forhånd defineret et antal saldobalancer med forskellige designs og antal kolonner. Du kan altid let oprette nye balancer eller rette i de eksisterende.
Når du har valgt balance, og de ønskede perioder, f.eks. som vist i eksemplerne nedenfor, så vælges knappen
Generer, og herefter kan du vælge Print ikonet (eller Ctrl + P) for at se rapporten, gemme den i pdf-format og/eller sende den på mail.
Se posteringerne bag de enkelte beløb på balancerne
På balancen kan der trykkes på et beløb. Herved åbnes kontokortet for samme periode som valgt for kolonnen.
Eksempler på balancer
Balance for året
Hvis du har taget udgangspunkt i et standardregnskab, har du en balance ved navn 'Saldobalance År' du kan bruge til at udskrive en balance for året. Fra dato og Til dato udfyldes med første- og sidste dato i året.
Har du ikke denne balance, kan den nemt oprettes som beskrevet nedenfor eller du kan tilpasse en anden af dine balancer.
Primobalance
Hvis du ønsker at udskrive en balance der kun viser primoposterne, så skal du lave en balanceopsætning som vist nedenfor. Bemærk at de første to kolonner blot bruges til udregning ifm. den sidste kolonne, der viser primoposterne. Derfor er feltet
Skjul markeret på de to første kolonner.
Balance med bevægelser uden primo
Hvis du ønsker en balance, hvor du kun får vist summen af posteringerne bogført på en given dato, f.eks. 1. dato i regnskabsåret, så udfyldes fra- og til-dato med første dag i regnskabsåret, men samtidig fjernes markeringen i feltet
P.
Simuleret balance med efterposteringer fra revisor
Du kan nemt kontrollere, om dine efterposteringer får balancen til at gå op med det regnskab, du har modtaget fra revisor.
Når du har indtastet efterposteringerne i en bogføringskladde, kan du før du bogfører efterposteringerne udskrive en simuleret balance, ved at angive at kladdeposterne skal medtages i feltet
Inkluder kladde.
OBS.: En Balance kan ikke simuleres, hvis ikke der er oprettet et abonnement. Læs mere
her.
Dimensionsbalance / Afdelingsbalance
Hvis du ønsker en balance, hvor du får vist saldiene på din balance pr. dimension, så kan dette gøres på to måder:
- I rammen med dimensioner (se rød kasse i skærmbilledet nedenfor) markerer du den/de dimension(er), som du ønsker at få vist på balancen.
Dette vil medføre at alle beløb på balancen splittes op i f.eks. afdelinger. Denne løsning kan derfor medføre at balanceudskriften bliver meget lang.
Bemærk! Felterne i den røde kasse, vil afspejle navnene på dine dimensioner i dit regnskab.
- Alternativt kan du udlade at markere nogen felter i rammen med dimensioner (rød kasse) og i stedet kan du i den blå kasse i skærmbilledet nedenfor vælge f.eks. hvilken afdeling der skal udskrives i den enkelte kolonne.
På båndet kan du vælge knappen Tilføj kolonne så du f.eks. kan tilføje én kolonne pr. afdeling.
Bemærk! Felterne i den blå kasse, vil afspejle navnene på dine dimensioner i dit regnskab.
Oprettelse af nye balancer
Det kan opsættes et ubegrænset antal balanceudskrifter i Uniconta.
Hver af disse kan have op til 250 kolonner.
For at oprette en ny balance angives det nye navn i feltet "Navn".
Herefter trykkes på "Gem", hvorpå balancen nu kan vælges i feltet 'Finansbalance'.
Beskrivelse af knapper
| Knap |
Beskrivelse |
| Tilføj Finansbalance |
Dan ny balance |
| Kopier Finansbalance |
Kopier en Finans balance fra det firma brugeren står i. |
| Kopier balance fra et andet firma |
Kopier en Finans balance fra et andet firma end det brugeren står i.
Bemærk, at der skal allerede være oprettet én balance i regnskabet brugeren står i, før end man kan kopiere balancer fra andre regnskaber. |
| Slet Finansbalance |
Sletter en balance fra det firm brugeren står i. |
| Tilføj kolonne. |
Dette tilføjer en ekstra kolonne, hvor f.eks. en anden til/fra dato kan vælges.
Der kan benyttes og eksporteres til f.eks. Excel op til 250 kolonner inkl. konto og tekstkolonner. På print kan der udskrives op til 13 beløbs kolonner. |
| Tilføj periode |
Her kan datoer og tekster på posterings- og budgetkolonner ændres.
Ved tryk på "Måned" kan der lægges et antal måneder til hver balancekolonne. Tastes 12 lægges et år til. Ved tryk på "Dato" kan de enkelte linjers "Kolonneoverskrift", "Fra dato", "Til dato" og evt. "Budgetmodel" ændres. |
| Forside |
Her kan indtastes en tekst til en balance erklæringsforside. F.eks. "Ikke revideret". Det kommer med på en udskrift af balancen. Se beskrivelse længere nede. |
| Generer |
Denne viser balancen på skærm. Her kan man flytte en kolonnerne rundt. Det er ikke en udskrift. Det er kun op til 13 kolonnerne, at man kan printe. Til Excel er det muligt med flere kolonner. |
Beskrivelse af felter
Nedenfor beskrives felterne i den øverste del af skærmbilledet under Balancer.
| Felt |
Beskrivelse |
| Finansbalance |
Her vælges blandt de finans balancer man tidligere selv har oprettet. |
| Navn |
Her kan du navngive din finans balance. |
| Fra konto |
Vælg den konto, som finans balancen starter ved. |
| Til konto |
Vælg den konto, som finans balancen slutter ved. |
| Undlad tomme konti |
Medtager ikke tomme konti. |
| Kontotype |
Her kan det vælges hvilke kontotype, der skal vises: ”Alle konti”, ”Resultatopgørelse” eller ”Balance” |
| Sumkonto |
Her kan det vælges om sumkonti skal vises, skjules eller kun vises. Husk at dimensioner skal sættes til "Aktiv" på sumkontoen i kontoplanen hvis man ønsker at se sum per dimension i balancen. Læs mere her. |
| Eksternt navn |
Finansbalancer kan udskrives med ekstern konto og eksternt navn. Felterne findes på kontoplanen. Eksternt navn vælges på balancen. Det er først når der trykkes 'print' i balancen, at de udskrives, og ikke i det første billede man får ved "generer". |
| Balanceskabelon |
Her kan en alternativ balance udskrives. Se i øvrigt Balanceskabeloner. |
| Kolonnebredde (Udskrivning) |
Her sættes bredden på de enkelte felter samt margin, skrift størrelse og udskriftsretning. |
| Dimensioner |
Såfremt man benytter sig af dimensioner, kan en eller flere dimensioner vises. Hver dimension vises på hver sin linje under hinanden i balancen, hvis disse felter markeres |
| Kolonnebredde (udskrivning) |
Hvis du ønsker at der på udskriften skal bruges mindre plads i de enkelte kolonner med Konto, kontonavn, beløb osv. så kan du indsætte værdier i disse felter.
F.eks. 100 ud for Konto. I felterne under Kolonnebredde (udskrivning) kan du også ændre skrift-størrelse samt udskriftsretning. |
Nedenfor beskrives knapperne i den nederste del under balancer.
Disse felter bruges til opsætning af de enkelte kolonner på balance-udskriften. Dvs. ud over kolonnen kontonummer og kontonavn, der altid udskrives.
| Felt |
Beskrivelse |
| Navn (x) |
Her gives et navn til en kolonne.
X = kolonnenummeret. Dette nummer bruges til at definere A og B-værdierne ifm. beregnings-kolonner. |
| Debet/Kredit |
Hvis dette felt vælges, udskrives både en debet- og kreditkolonne. Standard udskrives kun en kolonne. |
| Vend fortegn |
Vælges dette ændres fortegnet på alle driftskonti i balancen, og ikke på alle konti. |
| Inkluder kladde |
Her kan en eller flere kladder vælges. Balancen vil så blive vist med den eller de valgte kladder. |
| Værdi |
Her kan disse vælges:
Posteringer udskriver bogførte posteringer i en periode. Evt inkl kladde poster.
Budget udskriver budget poster i en periode
Kolonne_A -Kolonne_B trækkes to kolonne fra hinanden
Kolonne_A -Kolonne_B / Kolonne_B * 100 Regnes to kolonner i pct.
100 + Kolonne_A -Kolonne_B / Kolonne_B * 100 Regnes to kolonner i pct.
Kolonne_A +Kolonne_B Lægger to kolonne sammen
Summering: Fra A til B. Lægger alle kolonner i et interval sammen
Kladder: Udskriver de valgte kladder i en kolonne.
Posteringer (Antal): Udskriver antal fra posteringer med påført Antal.
Posteringer (Antal): Udskriver antal fra budget posteringer med påført Antal. |
| Formatering |
Her vælges, hvor mange decimaler der vises, eller om det skal være i tusinder. |
| Budgetmodel |
Her kan der vælges et budget, som der skal sammenlignes med.
Bemærk! Vælg 'Budget' i feltet 'Værdi' for at aktivere dette 'Budgetmodel' felt. |
| Fra dato/Til dato |
Der kan vælges start og slutdato for balancen. OBS.: Hvis man kun vælger den første dag i regnskabsåret i Fra og Til dato, så får man kun primoposter med i balancen. Læs om en workaround om at undgå primo i vores Spørgsmål og svar guide. |
| Medtag primobalance |
Hvis fra-datoen er lig regnskabsårets start, kan man vælge om man vil have primo posterne med. |
| Firma |
Der er her mulighed for at vælge mellem de firmaer, som brugeren har adgang til Kombineres Firma med "summering" fra A til B under værdi, kan der laves en konsolideret balance på tværs af regnskaber.
Bemærk! Hvis datterselskabet f.eks. er i EUR og moderselskabet i DKK, så vil EUR-beløbene fra datterselskabet blive omregnet til moderselskabets valuta med den gældende valutakurs på til-datoen på balancen. |
| Afdeling |
Hvis der er opsat afdelinger, kan de vælges her. |
| Bærer |
Her kan der opsættes bærer for balancen. |
Balanceforsider
Balanceforsider kan dannes ved at skrive en manuel tekst under knappen
Forside, men den kan også kombineres med en forside lavet via rapportgeneratoren. I billedet er det muligt at definere hvilken rapport der skal i benyttes. Det vælger man i feltet
Forside skabeloner
Derudover kan man angive nogle rapportvariabler, som således kan flettes ind i revisors erklæringstekst. Det drejer sig bl.a. om fra- og tildatoer.
Forside skabelonen via rapportgenerator
- Vælg Værktøjer \ Rapportgenerator \Brugerdesignede rapporter
- Vælg 'Regnskabsforside'
- Vælg Tilføj rapport.
- Efter opsætning af rapporten gemmes den.
- Rapporten kan nu bruges, når en balance udskrives, hvis den vælges under knappen Forside på balance-skærmbilledet.
Ønsker man at indsætte en underskriver i erklæringen på den pågældende kunde, kan dette gøres over i revisors eget regnskab under debitorerne. Her kan man via knappen
Kundeinformation påfører hvilken medarbejder i revisorfirmaet der skal underskrive balanceerklæringen. Der kan defineres 2 underskrivere. Ønskes revisors MNE-No brugt på udskrifter, så skal nummeret udfyldes på medarbejderen. Læs mere
her. Firma id skal udfyldes med det tilhørende kunderegnskab i Uniconta.
Kolonnebredde (Udskrivning)
Kolonnebredden kan benyttes til at formatere vores udskrift af balancen, så den ser pæn ud.
Her under er vist et eksempel på opsætning af balance med 5 kolonner, 4 kvartaler og et resultat.
Bredden på kolonnerne udregnes i pixels. Med en udskriftsretning på stående, vil et papir være ca. brede 793 x højde 1122 pixels, hvor på et liggende, vil størrelsen være højde 1122 x brede 793 pixels.
Benyttes balanceskabelon skal Linjeafstand og Venstre margen ikke udfyldes.
| Felter i kolonnebredde |
Beskrivelse |
| Konto |
Har man 4-6 cifre i sit kontonummer, så vil en bredde på 60 være et godt valg |
| Kontonavn |
Hvis kontonavne er lange, kan 200 være for lidt, men man får vist det meste af navnet. |
| Dimensioner |
100 i bredden giver en god plads til dimensionen |
| Beløb |
75 pr. beløb i dette tilfælde 10 kolonner, en debet og en kredit pr. valgte kolonne. |
| Udskriv forside |
Læs om balanceforsider oppe i artiklen. |
| Linjeafstand |
0= den normale linje afstand. Ønsker man en mere luft i mellem linjerne, kan man indtaste en værdi højere end 0 (nul) |
| Venstre margen |
Ønsker man en margen ved kontonumrerne, skal man indtaste denne her. Bemærk dog at kontonummer feltet, skal have sin egen værdi, samt margen værdien, ellers bliver konto-feltet overskrevet. |
| Skrifttypens størrelse |
Intet i feltet er samme som 12. Ønsker man en større skrift, skal man indtaste en værdi over 12, ønsker man en mindre skrift, skal man indtaste en værdi mindre end 12 |
| Udskriftsretning |
Man kan vælge i mellem stående eller liggende, alt efter hvor mange kolonner man ønsker i sin balance. |
Balance i anden valuta
Hvis et dansk regnskab skal rapporteres i Euro, skal der oprettes et nyt firma med regnskabsvaluta Euro. Det skal have samme kontoplan som det danske selskab, evt. med kontonavnene på engelsk.
Når der så laver en rapport i Euro firmaet, kan man vælge "firma" under balance (helt ude til højre i det øverste felt). Nu vil det danske selskab blive udskrevet i Euro.
Fejlsøgning i balanceopsætning
Hvis man får en blank, eller en halvplank side, i sin printede balance, skal man tjekke sin kontoplan for, om der er sat hak i sideskift.