Her skitseres et eksempel på hvordan man kan opsætte kreditorbetalinger til banken via betalingsforslag. I eksemplet benytter vi Sydbank, men man kan benytte alle de banker der benytter en af følgende bankcentraler: Bankdata, BEC eller SDC. Se listen her...
Hvad skal vi bruge for at kunne benytte betalingsforslaget?
Filformater for betalingsmåder
Der skal oprettes et filformat for betalingsmåden Sydbank.
Her er et eksempel på hvordan du kan se ud.
Felterne Formatering og Navn
Kan du valgfrit udfylde.
Felt Standard
Du kan med fordel sætte hak i Standard, hvis Sydbank er den primære betalingsmetode.
Felt Betalingsformat
Her skal du vælge ’BankData’, da Sydbank er tilknyttet denne bankcentral.
Bemærk! Det anbefales ikke at man anvender betalingsformatet 'CSV'. Formatet 'CSV' forventes at udgå ifm. vers. 87.
Felt Gruppering
Vi benytter pt. kun muligheden ’Faktura’, som er default. Dvs. der kommer en betaling pr. faktura.
Felt Bankkonto
Her vælger du den bankkonto der blev oprettet under Bankafstemning.
Felt Kladde
Her kan du vælge den kladde, som betalingerne skal overføres til.
Knappen indstillinger
Der ligger ikke nogle indstillinger for Bankdata.
Kreditor – opsætning af betalingsoplysninger
Her er en gennemgang af de betalingsmåder der pt. findes i Uniconta og hvordan de forventes udfyldt for at kunne blive brugt ifm. kreditorbetalinger.
Betalingsmåde: Kreditors bankkkonto (BBAN)
I Uniconta skal et dansk bankkontonummer angives på følgende måde. De første 4 karakterer angiver registreringsnummeret for banken og de resterende karakterer udgør kontonummeret.
Feltet Betalingsvejledningskode er et alfanumerisk fritekst-felt.
Kontonummeret kan angives, som vist ovenfor, men nedenstående eksempler vil også blive accepteret. Ved udlæsning til betalingsfil, vil alle alfanumeriske værdier blive fjernet.
Det eneste krav er følgende:
Ved bankoverførsel til udlandet skal der angives et IBAN nummer og en SWIFT kode.
Det eneste krav er følgende:
Eksempel på en FIK71 OCR-linje
Ved betaling af FIK71 skal der angives et BetalingsId og et FI-Kreditornummer.
BetalingsID på 15 cifre som beløbsmodtager bruger til at følge indbetalingerne.
FI-Kreditornummer er på 8 karakterer og starter altid med ’8’.
Denne kortart er særligt velegnet til:
Automatisk udligning af bogføringsposter i virksomhedens økonomisystem.
Benyttes ofte til betalinger fra private til virksomheder eller foreninger.
Eksempler på korrekt udfyldt Betalingsvejledningskode
Herefter udlæses filen ved at trykke på knappen ’Opret fil til betalinger’.
Overfør til kladde
Betalingerne kan herefter overføres til kladden og blive bogført på den ønskede bank.
- Der skal oprettes en bank i kontoplanen, denne bank skal have kontotypen "Bank" ellers kan den ikke benyttes.
- Link til kontoplanen
- Samme bank skal oprettes under "Økonomi/Bankafstemning"
- Link til oprettelse af bank til bankafs
- Oprette kreditors betalingsoplysninger
Filformater for betalingsmåder
Der skal oprettes et filformat for betalingsmåden Sydbank.
Her er et eksempel på hvordan du kan se ud.
Felterne Formatering og Navn
Kan du valgfrit udfylde.
Felt Standard
Du kan med fordel sætte hak i Standard, hvis Sydbank er den primære betalingsmetode.
Felt Betalingsformat
Her skal du vælge ’BankData’, da Sydbank er tilknyttet denne bankcentral.
Bemærk! Det anbefales ikke at man anvender betalingsformatet 'CSV'. Formatet 'CSV' forventes at udgå ifm. vers. 87.
Felt Gruppering
Vi benytter pt. kun muligheden ’Faktura’, som er default. Dvs. der kommer en betaling pr. faktura.
Felt Bankkonto
Her vælger du den bankkonto der blev oprettet under Bankafstemning.
Felt Kladde
Her kan du vælge den kladde, som betalingerne skal overføres til.
Knappen indstillinger
Der ligger ikke nogle indstillinger for Bankdata.
Kreditor – opsætning af betalingsoplysninger
Her er en gennemgang af de betalingsmåder der pt. findes i Uniconta og hvordan de forventes udfyldt for at kunne blive brugt ifm. kreditorbetalinger.
Betalingsmåde: Kreditors bankkkonto (BBAN)
I Uniconta skal et dansk bankkontonummer angives på følgende måde. De første 4 karakterer angiver registreringsnummeret for banken og de resterende karakterer udgør kontonummeret.
Feltet Betalingsvejledningskode er et alfanumerisk fritekst-felt.
Kontonummeret kan angives, som vist ovenfor, men nedenstående eksempler vil også blive accepteret. Ved udlæsning til betalingsfil, vil alle alfanumeriske værdier blive fjernet.
Det eneste krav er følgende:
- Registreringsnummer står før Kontonummer
- Registreringsnummer skal altid være 4 cifre
- Kontonummer vil blive læst som alle de cifre der kommer efter registreringsnummeret. Uniconta indsætter automatisk foranstillede nuller.
Ved bankoverførsel til udlandet skal der angives et IBAN nummer og en SWIFT kode.
Det eneste krav er følgende:
- SWIFT-koden indsættes i feltet SWIFT.
- IBAN nummer angives i feltet Betalingskode
Eksempel på en FIK71 OCR-linje
Ved betaling af FIK71 skal der angives et BetalingsId og et FI-Kreditornummer.
BetalingsID på 15 cifre som beløbsmodtager bruger til at følge indbetalingerne.
FI-Kreditornummer er på 8 karakterer og starter altid med ’8’.
Denne kortart er særligt velegnet til:
Automatisk udligning af bogføringsposter i virksomhedens økonomisystem.
Benyttes ofte til betalinger fra private til virksomheder eller foreninger.
Eksempler på korrekt udfyldt Betalingsvejledningskode
- 000610197827690 +82246223 (som vist i ovenstående skærmbillede)
- +71<000610197827690 +82246223< (Det accepteres også, at man kopiere hele OCR-linjen ind. Dette er den komplette linje, som kunne være kopieret fra en PDF faktura.
Herefter udlæses filen ved at trykke på knappen ’Opret fil til betalinger’.
Overfør til kladde
Betalingerne kan herefter overføres til kladden og blive bogført på den ønskede bank.