Kreditor – Uniconta

Kreditorlisten giver et overblik over dine kreditorer (leverandører). Kreditorlisten finder du under Kreditor/Kreditor. Her kan du tilføje og/eller redigere de oplysninger du har gemt på dine kreditorer, herunder opdele dem i grupper, angive forskellige betalingsfrister, momstyper med mere.

Videoer vedr. kreditorer

Opret en kreditor

Der findes to direkte måder af oprette en kreditor på:

Fra Kreditor / Kreditor oversigten
Fra Hurtigmenuen

Nedenfor beskrives, hvordan du kan oprette en kreditor via kreditor-oversigten. Opret en kreditor ved at klikker på 'Tilføj' på båndet, og udfyld felterne i nedenstående skærmbillede. Tryk på 'Gem' når du er færdig, og du er klar til at oprette endnu en ny kreditor.

Beskrivelse af knapper

Beskrivelse af knapperne på båndet under Kreditor/Kreditor

Knap	Beskrivelse
Tilføj	Vælg denne knap, hvis du ønsker at oprette/tilføje en ny kreditor til dit kreditorkartotek. Vælger du Tilføj/Kopier vil der blive oprettet en ny kreditor, som en kopi af den kreditor du har markeret, når knappen vælges.
Rediger	Vælg denne knap for at åbne kreditorkortet på den valgte kreditor, så du kan se/ændre på denne kreditors oplysninger.
Vis detaljer	Vælg denne knap for at åbne kreditorkortet på den valgte kreditor, så du kan se denne kreditors oplysninger uden at du kan ændre i oplysningerne.
Opdater	Opdaterer oplysningerne på skærmbilledet, f.eks. dato for sidste faktura, hvis der er foretaget ændringer i de viste data efter at skærmbilledet er blevet åbnet.
Filter	Brug knappen Filter, hvis du ønsker at filtrere dine kreditorer, så du f.eks. kun ser dem i et bestemt land eller lignende. Du kan læse mere om filter-funktionen her.
Layout	Layout giver mulighed for at tilføje flere felter til skærmbilledet, gemme, slette, redigere eller hente gemte layout. Læs mere om mulighederne under Layout her.
Kontakter	Opret og vedligehold kontaktpersoner til den valgte kreditor. Læs mere om kontaktpersoner her.
Leverandørens varenummer	Her kan du se de specielle leverandørvarenumre og/eller leverandørvarebeskrivelser, der er defineret på den varenavnegruppe, der er tilknyttet kreditoren. Læs mere om funktionen varenavne grupper her.
Indkøbspriser og -rabatter	Hvis feltet Prisliste på kreditoren er udfyldt, så kan du vha. denne knap se og vedligeholde de priser der er angivet på kreditorens prisliste. Læs mere om Leverandørprislister her.
Opfølgning	Se og tilføj opfølgningsaktiviteter på den valgte kreditor. Knappen vises kun, hvis CRM er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere om opfølgningsaktiviteter her.
Vedhæftede filer	Vedhæft et notat eller et dokument til den valgte kreditor. Læs mere om vedhæftede filer her.
Posteringer	Se alle posteringer på den valgte kreditorkonto. Du kan også dobbeltklikke på en kreditor for at se posteringerne på kreditoren.
Åbne poster	Viser alle åbne poster på den valgte kreditor, så du evt. kan udligne åbne poster med hinanden. Læs mere om udligninger her.
Kontoudtog	Viser kontoudtoget for den valgte kreditor for en ønsket periode. Læs mere om kreditor kontoudtog her.
Lager-transaktioner	Viser en oversigt over alle de varer/ydelser du har købt hos den aktuelle leverandør inkl. datoen de er købt, prisen osv. Læs mere om lagertransaktioner her.
Pivot-tabel	Få vist en pivot-tabel med den valgte kreditors informationer. Læs mere om denne funktion her.
Indkøbsordrer	Få vist en oversigt over igangværende indkøbsordrer til den valgte kreditor. Fra oversigten kan du også oprette nye indkøbsordrer eller redigere i de eksisterende indkøbsordrer. Læs mere om indkøbsordrer her.
Fakturaer	Få vist en oversigt over fakturaer bogført på den valgte kreditor. Læs mere om købsfaktura-oversigten her.
Rapporter	Vælg denne knap for at få vist en vare-/leverandørstatistik på den valgte kreditor.

Beskrivelse af felter

Nedenfor er en beskrivelse af felterne på kreditorerne

Feltnavn	Beskrivelse
Beskrivelse
Konto	Kreditorens kontonummer. Maks. 20 tegn
CVR-nr.	Kreditorens CVR-nummer. Læs mere her
Kontonavn	Kreditorens navn/firmanavn. Maks. 100 tegn
Adresse 1, 2 og 3	Kreditorens gadenavn + nummer samt evt. postboks eller lignende.
Postnummer	Kreditorens postnummer.
Bynavn	Kreditorens by.
Land	Kreditorens land
Sprog	Vælg i drop-down menuen mellem 26 forskellige sprog. OBS! Hvis sprog er sat til 'Standard', så vælger systemet sprog ud fra det land, som leverandøren er opsat med. Sproget der vælges her, bestemmer hvilket sprog diverse overskrifter osv. bliver vist med på diverse udskrifter til leverandøren.
Telefon	Kreditorens telefonnummer.
Kontaktperson	Indtast evt. navnet på en kontaktperson til kreditoren. Der kan fra kreditoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte kreditor. Læs mere her.
E-mail til kontaktperson	Indtast evt. e-mailadressen på kontaktpersonen. Der kan fra kreditoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte kreditor. Læs mere om kontaktpersoner her. Er feltet udfyldt og der trykker på ikonet med konvolutten, så åbnes Outlook email client og e-mail adressen overføres, så du kan skrive en mail til kontaktpersonen.
www	Kreditorens hjemmeside-adresse
Mobiltelefon	Kreditorens mobiltelefon-nummer
Blokeret	Markér feltet hvis kreditoren skal blokeres. Når en kreditor er blokeret kan der ikke bogføres posteringer på kreditoren. Feltet kan også bruges som afgrænsning i forbindelse med diverse rapporter. Hvis kreditoren er blokeret vises den ikke ved opslag følgende steder: Bogføringskladde under konto/modkonto.
Branchekode
Tilstand	Feltet kommer fra CVR-registret og viser firmaet status, f.eks. ”Aktiv” eller "Under konkurs". Feltet kan også sættes manuelt. Feltet bliver opdateret hvis man vælger ”Opdater Adresser via CVR” Hvis firmaets status er alt andet end ”Aktiv”, vil der komme en advarsel hvis der laves en ordre, et indkøb eller en hurtig faktura.
Gruppe
Gruppe	Vælg den kreditorgruppe leverandøren skal tilknyttes. Hvis ikke feltet udfyldes ved oprettelse af kreditoren, så tilknyttes kreditoren automatisk til kreditorgruppen der er markeret som standard. Læs mere om kreditorgrupper her.
Forsendelse	Vælg evt. en af forsendelsesmetoderne som du har sat op f.eks. PostNord. Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-/Indkøbsmodulet. Læs mere om forsendelser her.
Leveringsbetingelse	Vælg evt. en af leveringsbetingelserne som du har sat op. F.eks. fri fragt eller lign. Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-/Indkøbsmodulet. Læs mere om leveringsbetingelser her.
Medarbejder	Tilnyt evt. en medarbejder/sælger til kreditoren. Hvis den enkelte medarbejder i medarbejderkartoteket er koblet sammen med et Uniconta-login, så vil dette felt automatisk blive udfyldt med navnet på den medarbejder, der er koblet sammen med den Uniconta bruger der opretter kreditoren.Medarbejderen vil blive tilføjet som 'Godkender 1' i Fysisk bilag (Indbakke).Læs mere om medarbejdere her.
Momszone	Vælg om kreditoren f.eks. hører til momszone indland eller EU-medlemsland mv. Hvis dette felt udfyldes, så er det ikke nødvendigt i forbindelse med indkøbsordrer/indkøbsfakturaer, der bogføres via kreditormodulet, at udfylde feltet Moms på kreditoren, hvis der på kreditor- og/eller varegrupperne er angivet hvilken momskode, der skal benyttes til leverandørerne i de forskellige momszoner. Læs mere om kreditorgrupperne her. Bemærk! Feltet Momszone har ingen betydning ved bogføring af købsfakturaer via bogføringskladder.
Moms	Udfyld evt. feltet med en momskode. Det er ikke nødvendigt at udfylde feltet Moms, hvis feltet Momszone er udfyldt og der bogføres indkøbsordrer/indkøbsfakturaer via kreditormodulet. Læs mere under beskrivelsen af feltet Momszone ovenfor. Bemærk! Feltet Moms benyttes ved bogføring af køb via en bogføringskladde, hvis feltet Brug momskoden fra debitor/kreditor i kladden er markeret i kladdens opsætning. Hvis ikke dette felt er markeret, hentes momskoden som udgangspunkt fra den finanskonto der vælges i kladden.
Valutakode	Vælg den valuta der skal bogføres i på den aktuelle kreditor.
Slutrabat %	Indtast evt. en aftalt slutrabatprocent. Dette vil så blive foreslået automatisk som slutrabat på alle købsfakturaer/købsordrer, hvor den dog kan ændres.
Linjerabat %	Indtast evt. en aftalt rabatprocent. Denne rabat vil så automatisk blive foreslået på alle indkøbslinjer vedr. den aktuelle leverandør.
Leveringstid
Projektart	Indtast evt. en ønsket projektart, hvis f.eks. alt der købes fra denne leverandør er fremmed arbejde eller lignende.
Debitor	Hvis kreditor og debitor er blevet lagt sammen, så kan debitoren der er lagt sammen med denne debitor ses i dette felt.
Oprettet	Hvis dette felt ikke udfyldes manuelt sættes dags dato for oprettelse af kreditor. Feltet kan redigeres.
Betaling
Betalingsmåde	Her kan der evt. vælges hvordan kreditoren betales. Vælg f.eks. +71, kreditors bankkonto eller IBAN. Vælges Ingen i dette felt, vil åbne poster på denne kreditor ikke blive medtaget på Betalingsforslags-oversigten. Læs mere om kreditorbetalinger her.
SWIFT	Udfyldes med leverandørens swift-nummer, hvis der er valgt IBAN i feltet Betalingsmåde.
Betalings-id	Feltet udfyldes forskelligt afhængig af valget i feltet Betalingsmåde: Feltet Betalingsmåde = Kreditors bankkonto: Indtast kreditorens bankkonto i dette felt IBAN: Indtast kreditorens IBAN-nummer i dette felt +71 osv.: Indtast hele eller dele af
Adviseringstekst	Version-93: Der er oprettet et nyt felt "Adviseringstekst" i gruppen: Betaling. Den indeholder alt der har med betalinger at gøre.
Reference i betaling	Indtast evt. en kundereference
Betalingsformat	Vælg evt. et betalingsformat. Der kan vælges mellem oprettede betalingsformater under Kreditor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder. Vælges ingen betalingsformat på kreditoren, så foreslås automatisk det betalingsformat der er markeret som standard under Filformater for betalingsmåder. Læs mere om kreditorbetalinger her.
Betaling	Vælg den betalingsbetingelse der ønskes benyttet på kreditoren. Læs mere om betalingsbetingelser her.
CRM	CRM-modulet skal slås til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra
CRM-gruppe	Her kan vælges mellem de oprettede CRM-grupper. En CRM-gruppe oprettes under CRM/Vedligeholdelse/CRM-grupper
Interesser	Her kan kreditorens interesseområde(r) vælges. Interesser oprettes under CRM/Vedligeholdelse/Interesser.
Produkter	Her kan kreditorens produkter vælges. Produkter oprettes under CRM/Vedligeholdelse/Produkter.
Faktura
E-mail til leverandør	E-mail adresse til din kreditor fx info@uniconta.com Benyttes der flere e-mail adresser på kreditoren, kan der tastes ";" imellem e-mail adresserne i dette felt. Alternativt kan der defineres flere mailadresser til kreditoren under knappen Kontakter på kreditor-oversigten. Læs mere om kontakter her.
GLN-nummer	Indsæt evt. kreditors GLN/EAN nummer her, hvis du ønsker at kunne modtage OIOUBL fakturaer fra denne leverandør. Læs mere om muligheden for at modtage OIOUBL/EAN-fakturaer her.
SE-nummer	Indtast evt. kreditors SE-nummer
EORI	Læs om Eori her
Saldometode	Feltet udfyldes standard med værdien Åbenpost, hvilket betyder at kreditorens posteringer kan udlignes ved bogføring af betalinger m.m. Vælges Saldo udlignes poster fra ældste saldo uden hensyntagen til om en betaling fra indbetalerens side er betaling for en enkelt eller flere fakturaer. Dvs. at når der vælges Saldo her, så er der i princippet ikke muligt at lave udligninger. Så vises under åbne poster, blot en samlet sum af posterne. Læs mere om udligninger her.
Udgiftskonto	Vælg evt. en udgiftskonto, som køb fra denne kreditor skal bogføres på. Udfyldes feltet ikke, så hentes kontoen i stedet fra kreditor- og/eller varegrupperne. Udfyldes feltet her, så foreslås denne konto f.eks. som udgiftskonti i Indbakken. OBS.: Dette felt må ikke udfyldes, såfremt der benyttes lagerstyring.
Fast-tekst	Fast-teksten bliver foreslået som tekst på Fysisk bilag (Indbakke) og i bogføringskladder.
Fakturakonto	Vælg evt. en anden kreditor i dette felt. Det vil så være denne kreditor som fakturaerne bogføres på. F.eks. kan det være en lokal butik der har sendt varerne, men kreditorens hovedkontor der sender fakturaen.
Layoutgruppe	Tilknyt evt. kreditoren til en layoutgruppe, hvis du ønsker at der skal benyttes et specielt layout til f.eks. rekvisitioner til lige netop denne kreditor. Læs mere om layoutgrupper her.
Varenavnegruppe	Tilknyt evt. kreditoren til en varenavnegruppe, hvis du ønsker at der på f.eks. rekvisitioner skal udskrives specielle varenumre og varetekster til lige netop denne kreditor. Læs mere om varenavnegrupper her.
Prisliste	Vælg evt. en leverandørprisliste i dette felt, hvis der skal gælde specielle priser for den aktuelle kreditor. Læs mere om leverandørprislister her.
Vores kontonummer	Indtast evt. dit kontonummer hos din leverandør. Dvs. det nummer, som din virksomhed er oprettet med i leverandørens system.
Sidste faktura	Feltet opdateres med datoen, hvor der sidste er bogført en faktura til kreditoren.

Leveringsadresse
Leveringsnavn m.m.	I leveringsfelterne kan der indtastes en fast leveringsadresse til kreditoren.

Dimension
Dimensions-felter	Hvis du har oprettet dimensioner under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimension, f.eks. Afdeling, Bærer og Formål, så kan disse felter også ses på den enkelte kreditor, så du f.eks. kan vælge hvilken afdeling osv. kreditoren hører til.