Fordele ved bankafstemning
Ideen bag modulet er, at man importerer alle sine transaktioner fra sin bank. Disse transaktioner skal så enten matche transaktioner foretaget på din bankkonto i Uniconta, eller overføres til en kassekladde, og bogføres herfra på din bankkonto i Uniconta så de bliver transaktioner i Uniconta.
For hver konto i kontoplanen, som er af type "Bank", vil vi have en bankafstemning-historie.
Formålet med bankafstemning er at afstemme posteringer i banken med posteringerne på bankkontoen i Uniconta, således at saldoen matcher. Bankposteringerne eksporteres fra banken og importeres i Uniconta, hvorefter de matches med posteringerne på bankkontoen i Uniconta. Der kan afstemmes flere bankkonti med flere bankkonti i Uniconta, herunder afstemning af konti i udenlandsk valuta. Andre typer konti som f.eks. Kreditkort, Låne- eller Leasingkonti kan ligeledes afstemmes. Uniconta er lavet til at have 1 bankkonto per valuta.
På firmavaluta bankkontoen, dvs. den bankafstemningskonto, hvor der
ikke er sat valuta kode på, er det muligt at fakturere og modtage betalinger i andre valutaer. For at afstemning fungerer kræves det, at bankfilen indeholder beløbet i valuta samt valuta koden.
Benyttes Autobanking, så er dette en del af integrationen. Bankafstemningen finder frem til eventuelle differencer og får dem udredt og bogført. Så i stedet for at afstemme manuelt ved at sætte "hakker" på de to udskrifter, den fra banken og den fra Uniconta, eller ved at afstemme et skærmbillede med bankposter i Uniconta med banken Online, så sker bankafstemningen nu elektronisk i Uniconta, samtidig med at uoverensstemmelser udredes direkte i Uniconta.
Fordelene ved brug af banksafstemning:
- Import af bankposteringer fra online bankning til Uniconta
- Automatisk match af posteringer mellem bank og Uniconta. Både bogførte poster og kladde poster.
- Overfør importerede og ikke-afstemte bankposter til bogføringskladden
- Ingen risiko for dobbeltimport, Uniconta har styr på bankposterne
- Direkte udredning af uoverensstemmelser
- Automatisk hentning af debitor/kreditor ved fakturabetaling
- Ubegrænset antal bankkonti eller andre konti til afstemning
- Tydelig markering af afstemte, ikke-afstemte og poster ventende i kladde
- Sæt bankpostering på Vent/Hold
- Afvisning af finansposter, der ikke er registreret på bankkontoen
- Mulighed for at sætte de importerede banktransaktioner på hold.
Se en
VIDEO om bankafstemning i Uniconta. I denne video på 34 minutter, gennemgås bland andet opsætninger til bankafstemning, indlæsning af bankfiler, konteringsregler, automatisk valg af konti, afstemning, afvisning og overførsel til kladden. Fra minut 27:00 beskrives indlæsning af et bankkontoudtog/import fra en fil direkte i en kladde samt mulighed for at vende sortering, sætte linjer på vent og vende fortegn.
Nødvendig opsætning
- Udfyld feltet Kontotype med værdien Bank på de konti i kontoplanen, der er en bankkonto (Økonomi/Kontoplan)
- Opret bankafstemning under Økonomi/Bankafstemning
- Tilpas evt. filformat hvis bankposteringer ønskes importeret vha. filer fra banken. Læs mere her
- Opsæt enten Mastercard Open Banking (tidligere Aiia), Bank Connect eller Nordea, hvis bankposteringerne ønskes overført automatisk fra banken til Uniconta. Læs mere her:
Mastercard Open Banking
Bank Connect
Nordea
Opret bankafstemning
Der skal oprettes en bankafstemning, før der kan udveksles oplysninger med banken.
Bemærk! Der kan kun oprettes bankafstemninger på konti i kontoplanen, der har kontotypen 'Bank'.
- Vælg Økonomi/Bankafstemning
- Vælg knappen Tilføj bankkonto på båndet
- Udfyld relevante felter (se beskrivelse af felterne nedenfor under 'Felter i bankafstemningsoversigten')
Felter i bankafstemnings-oversigten
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Konto |
Indtast/vælg kontonummeret på din bankkonto i kontoplanen,
Bemærk! En Bankkonto kan kun vælges, hvis den har kontotype 'Bank' i kontoplanen.
Læs mere om hvordan man vælger kontotyper i kontoplanen her. |
| Navn |
Indtast en navn for bankkontoen. Dette navn vil blive vist i din bankafstemningsoversigt. |
| Startsaldo |
Her skal du indtaste saldoen på din bankkonto pr. den dato, hvor du første gang ønsker at benytte bankafstemningsfunktionen.
Dvs. hvis du f.eks. vil starte med at bruge bankafstemning i Uniconta d. 1/1 2022, så indtaster du saldoen pr. 31/12 21 i dette felt.
Tjek at saldoen på din bankkonto i Uniconta stemmer med saldoen i banken denne dato. Hvis ikke den gør det, så indtast saldoen fra en anden dato, hvor der er overensstemmelse mellem saldoen i banken og på bankkontoen i Uniconta, så du kan bruge bankafstemningsfunktionen i Uniconta til at finde differencen på din bankkonto. |
| Antal dage |
Bankafstemningen vil automatisk forsøge at matche posteringer fra kontoudtoget fra banken med de posteringer du har bogført på bankkontoen i Uniconta ved at sammenligne dato og beløb.
Ved at indtaste 3 i dette felt, så tillader du at systemet matcher poster, selvom der er op til 3 dages forskel, hvis blot beløbene stemmer overens.
Standardværdien er 3, men kan udvides op til 60 dage. |
| Maksimal øredifference |
Denne fungerer lige som Antal dage, dog i forhold til beløbet.
Det anbefales IKKE at angive et beløb i maksimal øredifference, for så vil poster der ikke har ens beløb blive udlignet med hinanden, hvis differencen er mindre eller lig med beløbet indtastet i dette felt. |
| SWIFT |
Indtast dit SWIFT nummer i banken.
Det er kun nødvendigt at udfylde feltet, hvis du skal benytte kreditorbetalingsfunktionen i Uniconta. |
| IBAN |
Indtast dit IBAN nummer i banken.
Det er kun nødvendigt at udfylde feltet, hvis du skal benytte kreditorbetalingsfunktionen i Uniconta. |
| Identifikation af aftalen |
Nordea
Benytter man Nordea betalingsfil ISO20022 (pain.001), så skal feltet udfyldes med Nordea SignerId. Det står angivet på den aftale der er lavet med Nordea ellers kontakt venligst Nordea.BankData, BEC eller SDC
Benytter man betalingsfil ISO20022 (pain.001), så skal feltet udfyldes med et ID.
- Bankdata - de anbefaler, at man indtaster sit CVR-nummer i feltet
- BEC - de anbefaler, at man indtaster sit CVR-nummer i feltet
- SDC - de anbefaler, at man indtaster sit CVR-nummer i feltet
|
| Kunde-Id |
Benyttes Nordea betalingsfil ISO20022 (pain.001), så skal feltet udfyldes med Nordea CCM-aftalenummer. Det står angivet på den aftale der er lavet med Nordea ellers kontakt venligst Nordea. |
| Service-Id |
Benyttes en af bankintegrationerne (Mastercard Open Banking, Bank Connect eller Nordea) så kan Service-Id med fordel indsættes her, så vil Id'et blive foreslået i dialogboksen for 'Forbind til pengeinstitut' |
| Kladde |
Vælg den bogføringskladde hvortil du ønsker at overføre de posteringer på bankkontoudtoget, som ikke allerede er bogført. |
| Bevar oprindelig tekst |
Hvis feltet markeres, så vil den originale tekst fra bankkontoudtoget i forbindelse med kreditorposter uden fakturanumre, blive brugt. |
| Søg efter debitor/kreditor i teksten |
Under indlæsning af bankposteringer kigger vi i tekst-feltet, om vi kan finde debitor eller kreditor ud fra navn.
Det kan nu slås fra ved at sætte flueben her i dette parametrefelt. |
| Bankens registrerings-nummer |
Indtast registreringsnummeret på din bankkonto.
Det er kun nødvendigt at udfylde feltet, hvis du skal benytte kreditorbetalingsfunktionen eller Bankconnect-funktionerne i Uniconta. |
| Bankkonto |
Indtast bankkontonummeret på din bankkonto.
Det er kun nødvendigt at udfylde feltet, hvis du skal benytte kreditorbetalingsfunktionen eller Bankconnect-funktionerne i Uniconta. |
| Valutakode |
Udfyld feltet, hvis din bankkonto er i fremmed valuta f.eks. i EUR.
Feltet skal blot udfyldes med "-" hvis bankkontoen er i sammen valuta som din standard valuta i regnskabet. Dvs. hvis du er en dansk virksomhed og bankkontoen er i danske kroner, så skal valutaen være "-". |
| Dimensioner |
Hvis du benytter dimensioner i dit regnskab, kan du vælge hvilken dimension f.eks. afdeling bankkontoen tilhører. |
| Saldo |
Feltet vises kun på bankafstemningsoversigten og ikke når du opretter/redigerer en bankafstemning.
Feltet viser saldoen fra den sidste linje, der er indlæst under bankkontoudtogsposterne. |
| Sidste dato |
Feltet vises kun på bankafstemningsoversigten og ikke når du opretter/redigerer en bankafstemning.
Feltet viser den sidste dato på de importerede bankkontoudtogsposter. |
| Sidste bank forespørgsel |
Feltet viser tidspunktet for hvornår en af bankintegrationerne (Mastercard Open Banking, Bank Connect eller Nordea) sidst forespurgte banken for nye banktransaktioner. |
| Status |
Angiver, om den enkelte bankkonto har en aktiv forbindelse til Mastercard Open Banking eller om forbindelsen er Inaktiv og derfor skal fornyes. |
Foretag bankafstemning
Når først du har oprettet en bankkonto under bankafstemningsoversigten, og indlæst en bankkontoudtogsfil vha. knappen
Indlæs fil (se beskrivelse af hvordan dette gøres ovenfor, under beskrivelsen af knapperne på båndet), så er du klar til at lave den egentlige bankafstemning.
Vælg knappen
Afstem linjer.
Linjerne fra importen fra banken vil stå i øverste (eller venstre) billede, og transaktionerne på vores konto "bank" i Uniconta vil stå i bunden (eller til højere). Brug knappen
Skift visning for at skifte mellem at få vist de to skærmbilleder over hinanden eller ved siden af hinanden.
Er der valuta kode og beløb i valuta, så kan der udlignes i valuta, når kontoen er i firmavaluta. og dvs. hvor der
ikke er valuta kode på finanskontoen.
Banktransaktionerne og Posteringerne er markeret med en af fire farver:
Rød cirkel = Ikke afstemt
Gul Cirkel = afstemt, men den tilhørende post i Uniconta er endnu ikke bogført, men blot placeret i en bogføringskladde
Grøn cirkel = Afstemt
Sort cirkel = Afvist (=posten skal blot ignoreres). Læs mere om afvisning af en transaktion længere ned i denne artikel.
Når man stiller sig på en grøn post under Bankkontoudtog, vil markøren placere sig på den tilhørende matchede post under Posteringer, og omvendt.
Systemet vil automatisk forsøge at matche posterne med hinanden. Du kan også vælge knappen
Automatisk afstemning for at få systemet til at prøve at matche flere poster.
Er der poster som matcher, men som systemet ikke automatisk får matchet, f.eks. fordi der er for stor dato-forskel på posterne, så kan disse matches manuelt, ved at markere det lille fluebens-felt ud for posterne under henholdsvis Bankkontoudtog og Posteringer, og så vælges knappen
Tilføj afstem. Det anbefales ikke at afmærke mere end 20-30 poster på en gang.
Røde poster der herefter vises under bankkontoudtogsposterne er et udtryk for poster, der er på bankkontoudtoget i banken, men endnu ikke bogført i Uniconta. Disse poster kan overføres til en bogføringskladde vha. knappen
Overfør til kladde, således at disse kan bogføres, så der efterfølgende kan vælges
Opdater og evt.
Automatisk afstemning igen, så også disse poster blive grønne.
Inden posterne overføres til en kladde, så kan man vælge at udfylde kontonummer, moms, dimensioner, faktura nummer, Fysisk bilag osv. inden man overføre de ikke posterede banktransaktioner til en kladde. Alternativt udfyldes de manglende oplysninger i bogføringskladden inden bogføring.
Man kan rette bank-teksten i bankafstemningen på en ikke afstemt postering, hvis man ikke vil have den over i kladden med den ønskede tekst. Vil man tilbage til den oprindelige tekst, så sletter man blot teksten i feltet i bankafstemningen, så sættes den tilbage til originalen. Der ligger et felt 'oprindelig tekst' i feltlisten, som altid har original teksten.
Efter at posterne er overført til bogføringskladden, så vil posterne blive vist som gule i bankafstemningen. Hvis linjerne i bogføringskladden slettes igen, så vil de gule linjer blive røde igen i bankafstemningen.
Røde poster der vises under Posteringer er poster der måske er bogført ud i fremtiden i Uniconta, og som derfor ikke kan afstemmes nu, men blot skal ligge og vente til en senere afstemning. De kan dog også være et udtryk for posteringer der er fejlagtigt bogført på bankkontoen i Uniconta eller måske bogført dobbelt.
Hvis de er bogført dobbelt eller lignende, så kan du slette disse posteringer ved at vælge knappen
Posteringer på bilag og herunder vælge knappen
Rediger for at foretage den ønskede redigering af posten.
Bemærk, at der også er en kolonne "
Ugyldig". Det kan være at det er en fejlpostering i banken, som så er rettet tilbage. Dem skal vi ikke bogføre, og kan så mærke dem som "Ugyldig". Gøres dette, skifter farven til "Grøn", da den så er "afstemt".
Poster markeret ugyldige, kan dog også fjernes fra "Bankkontoudtog", ved at bruge knappen "Slet importerede".
Knapper på bankafstemnings-oversigten
| Knap |
Beskrivelse |
| Tilføj bankkonto |
Vælg denne knap, hvis du ønsker at tilføje en ny bankkonto til din bankafstemningsoversigt. Felterne under Tilføj bankkonto er beskrevet ovenfor. |
| Rediger |
Klik her for at redigere en bankkonto, dvs. ændre på de oplysninger du udfyldte, da du oprettede bankkontoen under Bankafstemning. |
| Opdater |
Opdaterer siden hvis ændringer ikke vises endnu. |
| Layout |
Man kan, ligesom i mange andre Uniconta sider, oprette sit egen layout til bankafstemning. Læs mere her. |
| Afstem linjer |
Vælg denne knap, hvis du gerne vil se din afstemning, dvs. de enkelte poster der er afstemt/mangler at blive afstemt m.m. Læs mere om selve bankafstemningen længere nede i denne artikel. |
| Match fysisk bilag |
Match let de fysiske bilag i din indbakke med nye bankposter. |
| Fjern afstemning |
Hvis afstemningerne mellem posterne indlæst fra banken og de bogførte poster på bankkontoen i Uniconta ikke rigtige, så kan du fjerne afstemningerne i et ønsket dato-interval og/eller kun dem med et bestemt bogføringsnummer, så afstemningen kan foretages på ny.
 |
| Bankkontoudtog |
Se en oversigt over de poster, der er indlæst fra banken, og som er indlæst til Uniconta. Det er de samme poster der kan ses samtidig med finansposterne, hvis du vælger knappen Afstem linjer. |
| Finansposter |
Se en oversigt over de finansposter, der er bogført på den aktuelle bankkonto i Uniconta. Det er de samme poster der kan ses samtidig med bankkontoudtogs-posterne, hvis du vælger knappen Afstem linjer. |
| Afstemningsrapport |
Her kan du få udskrevet en afstemningsrapport, således at du hurtigt kan se, hvilke poster der udgør en eventuel difference mellem bankkontoudtogsposterne og de bogførte poster på bankkontoen i Uniconta.
 |
| Indlæs fil |
Vælg denne knap for at indlæse nye bankposter fra din bank til afstemningen i Uniconta.
Fra de fleste netbank-løsninger kan der hentes en csv-fil med bankkontoudtogsposterne, og det er denne, der så kan indlæses til Uniconta her. Læs mere om indlæsning af kontoudtog her
Man kan også importere et bankkontoudtog direkte ind i en bogføringskladde som beskrevet her.
Det er også muligt at få overført posterne fra banken til bankafstemningen i Uniconta automatisk vha. autobanking (Mastercard Open Banking, Bank Connect eller Nordea).
Fordelen ved at indlæse posterne til bankafstemningen (uanset om det er manuelt eller via autobanking) er, at den samme post ikke vil blive importeret to gange. Da bankmodulet har alle posterne fra tidligere indlæsninger, så vil den altså ikke igen indlæse den samme post. Man behøver altså ikke være bange for at man får indlæst de samme poster fra banken flere gange.
Dog skal man ikke både indlæse filer manuelt og også bruge autobanking.
Brug knappen Gennemse til at finde den fil, der skal importeres fra. Vedhæft er kun til dokumentation.
Opsætning af Importdefinition. Læs mere
Automatisk valg af konto. Læs mere.
Vælg knappen Importer, når du har udpeget filen og foretaget øvrige valg.
OBS fejlmeddelelse "ingen linjer fundet" er der fejl i filformat, tjek under "rediger filformat" |
| Slet importerede |
Der er altid muligt at slette importerede bankposter og starte forfra. Trykker man på denne knap får man lov til at vælge det datointerval man vil slette og/eller angive at det er poster med et bestemt bogføringsnummer eller bilag der slettes.
På bankkontoposterne under knappen Afstem kan du også markere feltet Ugyldig på de poster du ønsker at få slettet, og så ifm. sletningen markere, at det kun er disse ugyldige bankkontoudtogsposter der skal slettes.
 |
| Forbind til pengeinstitut |
Denne knap bruges til opsætning af forbindelsen mellem Uniconta og din bank vha. Mastercard Open Banking. Du kan kun se denne knap, hvis du under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra har markeret feltet AutoBanking i kassen med Tillægsfunktioner.
Du kan læse mere om opsætning og brug af Bank Connect her, Mastercard Open Banking her. |
| Synkroniser |
Laver en synkronisering med banken. Hvis banken angiver, at forbindelsen har brug for et overvåget login, vil man blive omdirigeret til at logge ind i banken. |
| Log |
Banklog - se yderligere beskrivelse her |
| Funktioner |
Diverse funktioner til Mastercard Opening Banking samt Bank Connect og Nordea.
 |
| Alle felter |
En genvej til at vise alle felter på en linje. |
Knapper under afstemning
| Knap |
Beskrivelse |
| Gem |
Husk at gemme ændringer eller oprette din profil at gemme automatisk. |
| Rediger kladdelinjer |
|
| Sidste måned, Næste måned og Periode |
Med disse knapper kan du bladre mellem månederne i afstemningen |
| Periode |
Der er mulighed for at vælge en periode til afstemning |
| Opdater |
Hvis du har ændret på poster eller andet, mens du har haft afstemningsbilledet åbent, kan du opdatere oplysningerne i dit skærmbillede vha. knappen Opdater |
| Layout |
Man kan, ligesom i mange andre Uniconta sider, oprette sit egen layout til bankafstemning. Læs mere her. |
| Fysisk bilag |
Der kan vedhæftes fysisk bilag til bankposter. Der er flere måder at vedhæfte et fysisk bilag til bankposter:
- Samtidig med bankafstemning
- Efter overførsel til kladde
- Efter bankposteringerne er bogført.
Version-93Det er muligt at påsætte den ansvarlige medarbejder på den enkelte bankposteringer. Næste morgen vil der blive sendt en påmindelse til medarbejderen for de bankposter, der mangler et fysisk bilag.
Man har mulighed for sende en anmodning med det samme under Fysisk bilag/Send bilagsanmodning. |
| Posteringer på bilag |
Hvis du markerer en allerede bogført bankposteringer, kan du vha. denne knap få vist, hvor bankposteringen er modposteret m.m.
Herfra er det så efterfølgende muligt at redigere i posteringen, såfremt den eksempelvis skulle have været bogført på en anden bankkonto eller en anden dato. |
| Tilføj/Fjern afstem |
Du har mulighed for at ophæve en afstemning (match) og manuelt lave en afstemning i stedet for.
Markér det lille afkrydsningsfelt ud for den eller de bankposteringer fra bankkontoudtoget samt den eller de bogførte bankpostering, og vælg knappen Tilføj afstem for at lave en manuel afstemning mellem posterne.
Du kan se i parentes hvad summen af de markerede beløb er, samt hvor stor differencen mellem de markerede poster er.
Når posteringer afstemmes enten automatisk eller manuelt farves de grønne.
Posteringer der endnu ikke er afstemt er røde
Poster der er overført til en bogføringskladde, men endnu ikke bogført er gule. |
| Automatisk afstemning |
Når afstemningsbilledet åbnes vil systemet automatisk foretage en afstemning. Dvs. systemet vil prøve at matche de beløb der er indlæst fra banken (dvs. bankkontoudtoget), med de poster du har bogført på din bankkonto i Uniconta.
Når posteringer afstemmes enten automatisk eller manuelt farves de grønne.
Posteringer der endnu ikke er afstemt er røde
Poster der er overført til en bogføringskladde, men endnu ikke bogført er gule. |
| Afvis transaktion |
Hvis du f.eks. har bogført en forkert postering på bankkontoen i Uniconta, men også har bogført en ompostering der fjerner beløbet igen, så vil disse to bogførte bankposteringer forblive røde i din bankafstemning, idet de ikke vil fremgå af dit kontoudtog fra banken.
For at få bankafstemningen til at ignorere disse poster, så markér det lille afkrydsningsfelt til venstre for den ene af de to bogførte posteringer og vælg knappen Afvis transaktion. Gentag dette med den anden af de bogførte posteringer.
Se minut 19 i denne Uniconta youtube VIDEO . |
| Udlign Difference |
Med denne funktion kan du markere 2 linjer og bogfører differencen, hvis beløbene ikke går lige op med hinanden. Omhandler det f.eks. kursdifference bogføres differencen på Valutakursdifference kontoen (den konto i kontoplanen som er sat til kursdifferencer) Alle andre differencer bogføres på øredifference kontoen. Man skal udvælge de 2 linjer ved at klikke i checkboksen og så vælge funktionen Udlign difference ved at bekræfte følgende bogføres der nu helt automatisk en differencepost og afstemningen foretages.
Samme prompt fremkommer ifm. valutakursdifference. |
| Tilføj konteringsregel |
Her har du mulighed for at tilføje en konteringsregel dvs. lave en opsætning til automatisk vælg af konto, på sammen måde som det er muligt, når du indlæser filen fra banken.
Hvis du eksempelvis har en rentepostering blandt dine bankkontoudtogsposter, og du altid bogfører renterne på samme konto i kontoplanen, så kan du fylde feltet Konto ud for din rentepostering og så vælge knappen Tilføj konteringsregel, således at systemet automatisk vil kunne foreslå denne rentekonto næste gang er importeres bankposteringer med samme rentetekst.
Konteringsreglerne kan ses på en samlet liste pr. bankkonto under Økonomi/Bankafstemning/knappen Indlæs fil/knappen Automatisk valg af konto. I denne liste kan reglerne også redigeres og slettes.
Version-91:En konteringsregel vil være første prioritet ved indlæsningen i forhold til andre oplysninger på posteringen. |
| Åbne poster |
Hvis du markerer en postering på dit bankkontoudtog, hvor du har udfyldt feltet Konto med et debitor- eller kreditornummer, så kan du vha. knappen Åbne poster udligne betalingen.
De åbne poster vises også ved at vælge F8. |
| Overfør til kladde |
Vælg denne knap, når du ønsker at få overført poster til din bogføringskladde.
De poster der overføres til bogføringskladden er KUN røde poster fra bankkontoudtoget, dvs. importerede bankbevægelser fra banken, som ikke er blevet matchet manuelt eller automatisk med de bogførte bankposteringer i Uniconta. Når posterne overføres til kladden ændrer de automatisk farve fra rød til gul. Først når posterne i kladden bogføres, ændrer de farve til grøn.
 Felter i overførselsvindue:
- 'Kladde': Vælg kladden som banktransaktionerne skal overføres til.
- 'Kolonne (Bank)': Vælg om bankkontoen skal være modkonto eller konto i kladden.
- 'Fra/Til dato': Vælg datointervallet til transaktionerne som skal overføres til en kladde.
- 'Kun linjer med kontonummer': Markér feltet, hvis det kun er linjer hvorpå kontonummeret er udfyldt i bankafstemningsbilledet, der skal overføres til kladden. Alternativt kan de manglende kontonumre udfyldes i bogføringskladden inden bogføring.
- Version-93'Kun linjer med fysisk bilag': Hvis feltet markeres overføres kun poster, der har vedhæftet fysisk bilag.
- 'Tildel bilagsnummer': Markér feltet, hvis der automatisk skal påsættes bilagsnumre i kladden. Men har du opsat din bogføringskladde til at tildele bilagsnumre ved bogføring, så undlad nu markering i dette felt. Bemærk! Hvis dit bankkontoudtog indeholder overførsler mellem to bankkonti, så overføres 2 linjer uden modkonto til bogføringskladden.
Dette skyldes at hver linje, så kan vises som gule poster i hver sin bankafstemning for hver sin bankkonto, hvis begge bankkonti er oprettet under Bankafstemning.
Og i netop dette tilfælde, er det så en fordel, at opsætte kladden til først at tildele bilagsnumre ved bogføring. For elles vil de 2 linjer, få tildelt hvert sit bilagsnr i kladden.
|
| Skift visning |
Vælg om du vil se posteringer og bankkontoudtogsoplysningerne side om side eller den ene over den anden. Der skiftes mellem de to visninger når knappen vælges. |
| Skjul grøn |
Vælg denne knap, hvis du ønsker at skjule matchede poster, dvs. grønne poster, således at du kun ser de poster der mangler at blive matchet. |
| Modkonto |
Vælg denne knap og vælg/indtast hvor den indlæste bankpostering skal modposteres.
Denne funktion kan med fordel bruges, hvis beløbet fra banken skal opdeles og bogføres på forskellige omkostningskonti. Læs mere om denne funktion her. |
| Fra/til dato |
Her kan der ses, hvilken periode man er ved at afstemme. |
| Alle felter |
Vælg denne knap, for at få vist indholdet i samtlige felter på den valgte linje. |
Bogføring af bankafstemning
Når man har overført banktransaktioner (som er røde/ikke er afstemte) til en bogføringskladde, bliver disse transaktioner gule i bankafstemningen. Man kan nu bogføre denne kladde. Når man så bogfører kladden vil posteringer der kan autoafstemmes blive grønne.
I bogføringskladden kan feltet
Har bankafstemning indsættes, således at du i din bogføringskladde kan se, hvilke linjer der stammer fra en bankafstemning
Differencer i bankafstemning
Oplever du at din bankafstemning ikke stemmer, så kan det skyldes:
- Forkert dato: Det kan være, at en post er bogført på én dato, mens den samme post er sat til en anden dato på kontoudtoget. Skulle der være en forskel på bogføringsdatoen og betalingsdatoen, må der laves en manuel afstemning. Efter posterne er afstemt føres restposter fra kontoudtoget til bogføringen. De poster, der er bogført på den forkerte dato flyttes blot over til den korrekte dato.
- Forkert beløb: En anden årsag kan være, at der er sket en fejl, så det bogførte beløb simpelthen ikke stemmer overens med det faktiske indbetalte beløb på bankkontoen. Skulle der være posteringer, hvor beløbet i bogføring og beløbet på kontoudtoget ikke stemmer overens, så må fejlen findes og derefter rettes. En sådan fejl kan eksempelvis skyldes en forkert bogføring, eller at en debitor har indbetalt et forkert beløb.
- Aktivt år: Tjek at året er aktiv under Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår.
- Dan primo: Tjek at primo er dannet for året under Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår (brug knappen 'Primoposter' for at checke og 'Dan primobalance' for at danne).
- Gendan primo: Har man lavet efterposteringer og ikke opdateret primoen, kan man gendanne primoen under Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår (brug knappen 'Efterberegn periodesaldi').
- Regnskabsår, der vises: Tjek hvilket regnskabsår er valgt 'der vises' under Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår. Dette bestemmer hvilket primo tal der vises på posteringer siden i bankafstemningen. Husk at danne primo til regnskabsåret der vises, ellers vises der ingen primo poster på Uniconta siden i bankafstemningen og summen stemmer ikke. Læs mere her.
- Import: Tjek evt. din import fra banken. Forsøg evt. at slette bankkontoudtoget og importer den igen.
- Gamle perioder: Tjek bagud i tid om ældre perioder stemmer.
- Grøn på den ene side og rød eller sort på den anden side: Husk at fjerne din afstemning hvis du ændrer / sletter posteringer i Uniconta. Læs mere i vores ‘Spørgsmål og Svar’ her.
Husk at det er muligt at fjerne et importeret bankkontoudtog fra bankafstemningen og starte forfra. Man trykker på "slet importerede" i den første menu under bankafstemning. Her kan der angives et datointernval og så slettes poster i det interval.
Åbne poster til udligning i ubalance
Fra Version-93 har vi kolonnen "Matcher ikke" som vil vise en advarsel såfremt der udlignes på en åben post der ikke balancerer.