Varegrupper benyttes til at samle en mængde af varer i grupper, hvorfra disse varer konteres på samme konti ved salg, indkøb, fra lagerkladden mm.
Varegrupper kan opsættes til at bestemme kontering af vareforbrug, lagerafgang, salg og indkøb og bogføring fra lagerkladden mm., for en samling af varer, hvor varegruppen vælges.
Vælg
Lager/Vedligeholdelse/Varegruppe for at vise oversigten over varegrupperne.
Hvad benyttes varegrupperne til?
En generel opsætning af kontering for de varer der er påsat en varegruppe. Bemærk at man flere steder i Uniconta, kan overstyre en gruppes værdier ved at vælge andre værdier.
- Varegrupperne benyttes til at bestemme konteringen af salg og indkøb af varer, både hvilke konti der skal konteres på og hvilke momstyper der skal benyttes
- Varegrupperne kan sættes op til at benytte forskellige konteringer i forhold til om det er salg/indkøb til/fra Indland, EU-medlemslande, Udland, Ikke momsregistrerede og Momsfri lande.
- Der kan påsættes Tarifnummer og Oprindelsesland for EU-Salg (EU-salg, Intrastat og EU-Listesystem)
- Bestemme kontering af vareforbrug og lagerafgang af værdien fra lageret.
- Opsætte konto og modkonto for bogføring fra en lagerkladde, samt tab/vind konto og en lagerværdireguleringskonto.
- Benytter man produktion, kan produktionsafgang og tilgang samt forøgelse af lagerværdien styres via varegruppeopsætningen
Bemærk: På debitorgrupper og kreditorgrupper skal der vælges Varegruppe i feltet 'Omsætningskontering', for at benytte de opsatte varegrupper.
Læs mere om debitorgrupper
her og om kreditorgrupper
her.
Varegruppens lokalmenu
Beskrivelse af menuen
| Navn |
Beskrivelse |
| Tilføj varegruppe |
Klik her for at tilføje en varegruppe |
| Rediger |
Klik her for at redigere en varegruppe |
| Kopier varegruppe |
Her får man mulighed at kopiere den varegruppe man står på. |
| Opdater |
Efter en ændring eller oprettelse af en ny varegruppe, skal man trykke på 'Opdater', for at se rettelserne. |
| Debitorbogføring |
Her kan man opbygge en matrix, så omsætning og vareforbrug bogføres i et krydsprodukt af debitorgrupper og varegrupper.
Læs mere her. |
| Kreditorbogføring |
Her kan man opbygge en matrix, så omsætning og vareforbrug bogføres i et krydsprodukt af kreditorgrupper og varegrupper.
Læs mere her. |
| Layout |
Her kan man mm. vælge og gemme et layout.
Læs mere her. |
| Alle felter |
Denne knap viser alle felter i den varegruppe man står på. |
Felter under varegrupperne
Her i afsnittet beskrives hvordan man skal udfylde felterne i varegruppen og til hvilke formål.
Udfyldes felterne her, benyttes de til alle de varer der er tilknyttet den valgte varegruppe.
Bemærk: Nogle af felterne i varegruppen kan overstyres andre steder i Uniconta (på salgsordren, indkøbsordren, kladdelinjer, varekortet mm.). Der er et hierarki som bestemmer hvilke oplysninger Uniconta bruger. Læs mere om dette hierarki længere ned i artiklen.
Beskrivelse
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Gruppe |
Et kort navn for gruppen (20 tegn) |
| Navn |
Et længere navn for gruppen (30 tegn) |
| Standard |
Ønsker man en standardvaregruppe der altid vælges på nyoprettede varer, kan man sætte hak i feltet ved standard. |
| Automatisk genereret nøgle |
Generer et varenummer for en nyoprettet vare. Læs mere her... |
| Afgiftgruppe |
Giver mulighed for at tilknytte en afgiftgruppe på en varegruppe og ikke kun på den enkelte vare. |
| Projektart |
Vælg en projektart der skal gælde for alle varer i den aktuelle projektgruppe. Hvis dette felt udfyldes, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet Art på varekortene. |
EU-Salg
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Tarifnummer |
Angiv KN8 varekoden – anvendes til Intrastat og EU Listesystem
Bemærk: Er der oprettet tarifnummer direkte på varen, er det tarifnummeret fra varen der benyttes. Læs mere om hierarkiet længere ned i denne artikel. |
| Oprindelsesland |
Vælg land – anvendes til Intrastat og EU Listesystem
Bemærk: Er der oprettet oprindelsesland direkte på varen, er det oprindelseslandet fra varen der benyttes. Læs mere om hierarkiet længere ned i denne artikel. |
Konti
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Vareforbrug |
Vælg den konto som vareforbruget skal registreres på ved et salg (som regel en konto i driften). |
| Lagerafgang |
Vælg den konto som vareafgangen skal registreres på ved et salg (som regel en konto i status). |
| Bogfør vareforbrug ved salg af ydelser |
Ønskes vareforbruges bogført ved salg af ydelser, sættes der hak i feltet.
Bemærk! Ved bogføring af ydelser på projekter, så bogføres der IKKE vareforbrug, hvis ydelserne bogføres med artstypen Arbejdsløn, idet denne artstype er tiltænkt til at bruge sammen med lønarter og ikke samme med varenumre. |
| Tab/vind ved fast kostpris indkøb |
Ved anvendelse af kostmodellen Fast kostpris er kostprisen fast indtil den ændres manuelt.
Det betyder, at tilgang og afgang på denne vare altid vil blive bogført til den faste kostpris.
Varen kan dog indkøbes til en anden kostpris, og derved opstår en difference.
Differencen bogføres på den opsatte konto i feltet. |
Styklister
Benyttes produktionsstyklister, og produceres varer med varer fra eget lager, kan konteringen af afgang og tilgang af disse varer opsættes her.
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Produktion, afgang |
Vælg en konto for lagerafgangen for den vare der indgår i produktionen |
| Produktion, tilgang |
Vælg en konto for lagertilgangen for den producerede vare |
| Forøgelse af lagerværdien |
Forøger værdien af den færdig produceret vare. Dette kun hvis produktionsvaren IKKE har hak i Kost er sum af linjer.
Skal være en driftkonto |
Lagerkladde
Benyttes lagerkladden, kan der opsættes faste konti modkonti for varegruppen her.
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Lager, tilgang (Lagerkladden) |
Konto hvor lagertilgang skal konteres ved brug af lagerkladden og varebevægelsen 'Indkøb'.
Bemærk: Konto kan overskrives på kladdelinjen. |
| Modkonto (lagerkladden) |
Modkonto hvor lagerafgang skal konteres ved brug af lagerkladden. Hvis du har særskilte lagerkonti til lager til og afgange, så anbefales det at udfylde dette felt med en særskilt lagerregulerings-konto i status (eksempelvis konto 5545 i standard kontoplanen).
Bemærk: Konto kan overskrives på kladdelinjen. |
| Tab/Vind |
Det er i kontoplanen muligt at vælge en konto, med systemkonto "Tab/vind". Ønsker man at gøre brug af en anden "Tab/Vind" Konto, kan man specificere den her på varegruppen.
Bemærk: Konto kan overskrives på kladdelinjen. |
| Lagerværdiregulering |
Det er i kontoplanen muligt at vælge en konto, med systemkonto 'Lagerværdiregulering'. Ønsker man at gøre brug af en anden 'Lagerværdiregulering' Konto, kan man specificere den her på varegruppen.
Bemærk: Konto kan overskrives på kladdelinjen. |
Indland
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Salgskonto (Indland) |
Salgskonto som salget skal konteres på (som regel en konto i driften). |
| Købskonto (Indland) |
Købskonto som købet skal konteres på (som regel en konto i status). |
| Salgsmoms (Indland) |
Angiv en momskode for den ønskede varegruppe.
Læs mere om momsopsætning her... |
| Købsmoms (Indland) |
Angiv en momskode for den ønskede varegruppe.
Læs mere om momsopsætning her... |
| Brug disse værdier som standard |
Hvis en varegruppe angiver salgs-/købskonto og salgs-/købsmoms "Indland" men ikke "Udland" eller andre regioner (felterne forbliver tomme), så kan der sættes hak i "Brug disse værdier som standard" under "Indland". Herved anvendes "Indland" som standard salgs-/købskonto og salgs-/købsmoms for alle lande. |
EU-medlemslande, Udland, Ikke momsregistreret og Momsfri
Udfyldes hvis der indkøbes eller sælges vare til udlandet.
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Salgskonto |
Vælg en salgkonto til f.eks. udlandet. |
| Købskonto |
Vælg en købskonto til f.eks. udlandet. |
| Salgsmoms |
Hvis salgsmoms, vælges denne her. |
| Købsmoms |
Hvis købsmoms, vælges denne her. |
Vareforbrug og Lagerafgang
Konti til bogføring af vareforbrug i finans angives under
Lager/Vedligeholdelse/Varegrupper. Vareforbrug bogføres ved fakturering.
Læs om kontering af salgslinjer uden varenummer
her.
Bemærk: Vareforbrug bogføres
kun i økonomi, hvis der er angivet konti i feltet
Vareforbrug og
Lagerafgang på varegruppen.
Hvis ikke de to felter er udfyldt, bogføres vareforbrug ikke i økonomi. Hvis vareforbruget ikke bogføres i forbindelse med fakturering, kan det beregnes og bogføres manuelt efter en lageropgørelse/lageroptælling.
Vareforbrug er typisk en driftkonto i resultatopgørelsen. I eksemplet er konto 1330: "Vareforbrug" anvendt.
Lagerafgang er typisk en statuskonto i balancen. I eksemplet er konto 5540: ”Lagerafgang” anvendt.
Konti angives
per varegruppe. Varegrupperne kan anvende forskellige konti. Hvis der er varegrupper, hvor der ikke skal bogføres vareforbrug automatisk, skal du ikke udfylde konti på de respektive grupper.
Lagerkladde, tilgang og modkonto
Benyttes lagerkladden, kan der opsættes faste lager tilgangskonti og modkonti i varegruppen.
Disse opsætninger benyttes i lagerkladden (
Lager/Lagerkladde).
Lager tilgang er typisk en statuskonto i balancen fra gruppen af lagerkonti. I eksemplet er konto 5545: ”Varelager regulering” anvendt.
Lagerkladden bogføres kun i økonomi, hvis konto er angivet i feltet "Lager, tilgang (Lagerkladde)".
Konto angives
per varegruppe. Varegrupperne kan anvende forskellige konti. Hvis der er varegrupper, hvor lagerkladden ikke skal bogføres i økonomi, skal der ikke udfyldes konti på de respektive grupper.
Se forklaring på varebevægelsestyperne i lagerkladden: Læs
her
Lagerkladde, Tab/Vind og Lagerværdiregulering
"Tab/Vind" og "Lagerværdiregulering" kan som standard opsættes i kontoplanen ved brug af systemkonti.
Her ses hvordan man vælger en systemkonto på kontoplanen i økonomi. Der er to systemkonti til lageret, nemlig "Lagerværdiregulering" og "'Kladde til indtastning af tab/vind"
Læs mere om kontoplanen her...
Lagerværdiregulering (systemkonto 1) Bevægelsestype
Regulering.
Kladde til indtastning af tab/vind (systemkonto 2) Bevægelsestype
Optælling, Tab/Vind & Forældet.
Alle modposteres på varegruppens konto "Lager, tilgang (Lagerkladde)".
Køb, Salg og Momskonti i Varegrupper
I
Lager/Vedligeholdelse/Varegrupper kan der angives konti og momskoder til brug ved købs- og salgsfaktura.
Bemærk: De benyttes kun, hvis:
Debitor- og kreditorgruppen har omsætningskontering efter Varegrupper.
Debitorgruppen:
Kreditorgruppen:
Konti og momskoder fra Varegrupper benyttes ikke, hvis Debitorgruppen har angivet kontering efter Debitorgrupper og Kreditorgruppen har angivet kontering efter Kreditorgrupper.
Læs mere om debitorgrupper
her og om kreditorgrupper
her.
Momszonen
Momszonen på debitor og kreditor bestemmer købs- og salgskonto samt momskode (med mindre der er specificeret en særlig momskode på debitor eller kreditor).
Momszoner:
- Indland
- EU-medlemslande
- Udland (ikke EU)
- Ikke momsregistreret
- Momsfri
Bemærk: Hvis der sættes hak i "Brug disse værdier som standard" vil indlands-opsætningen blive benyttet for alle momszoner der ikke er udfyldt.
Momszone på Debitor:
Momszone på Kreditor:
Automatisk genereret nøgle
På varegrupperne kan man vælge en nummerserie, som vil generere et varenummer på varen ved oprettelse, såfremt man ikke selv har påført et nummer.
Læs mere om oprettelse af
autogenereret nøgle her...
Tab/vind.: Ønskes forskellige tab/vindingskonti i Finans for forskellige grupper af varer så kan det sættes op på varegruppen under "LagerKladde".
Hierarkiet for kontering af varer
Nogle af felterne i varegruppen kan overstyres andre steder i Uniconta (på salgsordren, indkøbsordren, kladdelinjer, varekortet mm.). Der er et hierarki som bestemmer hvilke oplysninger Uniconta bruger.
Hierarkiet for hvilke oplysninger Uniconta bruger er følgende:
- Salgs- og indkøbslinjer (Via felterne "Omsætningskonto" og "Udgiftskonto")
- Salgs- og indkøbshovedet (Via felterne "Omsætningskonto" og "Udgiftskonto")
- Varekortet - gælder ikke for kontering, men gælder for eks. "Tarifnummer"
- Varegruppen, hvis der benyttes varekontering på debitor- og kreditorgrupperne.
- Debitor- og kreditorgruppen, hvis der benyttes debitor- eller kreditorkontering på debitor- eller kreditorgruppen.
Eksempler:
- Hvis en omsætningskonto er valgt på ordren og en anden på varegruppen, så bruger Uniconta kontoen fra ordren, da orden er højere op i hierarkiet end varegruppen.
- Tarifnumret kan vælges på varekortet og på varegruppen. Uniconta kigger først på varekortet, da varekortet ligger højere op i hierarkiet end varegruppen.
- Hvis varegruppekontering er valgt på debitor- eller kreditorgruppen, men varegruppen ikke er udfyldt med de med relevante konti, springer Uniconta til debitor- eller kreditorgruppen og benytter disse konti.
Hvad sker hvis ikke alle salgs- og købskonti er udfyldt på gruppen?
Hvis debitorgruppen er sat til "Omsætningskontering = Varegrupper" og andre omsætningskonti (f.eks ‘Udland’) ikke er udfyldt på varegruppen samt der ikke er sat hak i "Brug disse værdier som standard" under "Indland" så springer Uniconta til debitorgruppen og benytter disse konti. Hvis omsætningskonti ikke er udfyldt på debitorgruppen får man fejlen: "Kontonummer er ikke angivet".
Hvis kreditorgruppen er sat til "Indkøbskontering = Varegrupper" og andre indkøbskonti (f.eks ‘Udland’) ikke er udfyldt på varegruppen samt der ikke er sat hak i "Brug disse værdier som standard" under "Indland" så springer Uniconta til kreditorgruppen og benytter disse konti. Hvis indkøbskonti ikke er udfyldt på kreditorgruppen får man fejlen: ‘Kontonummer er ikke angivet’.
Hvis debitorgruppen er sat til "Omsætningskontering = Varegrupper" men der er ingen varenummer på ordren (kun indtastet tekst), så bruges debitorgruppekontering.
Hvis kreditorgruppen er sat til "Indkøbskontering = Varegrupper" men der er ingen varenummer på ordren(kun intastet tekst), så bruges kreditorgruppekontering.
Hvis
‘Debitorbogføring’ / 'Kreditorbogføring' er sat op under Varegruppen, så bruges denne. Hvis en konto ikke er angivet under Debitor- eller Kreditorbogføring så hopper Uniconta tilbage til varegruppe kontering.