Fysiske bilag (Indbakke)

Følg
Anbefalinger Fysisk indbakke er det sted hvor de elektroniske bilag havner, når disse f.eks. sendes til mailadressen angivet i feltet E-mail til Fysiske bilag under Firma/Firmaoplysninger.  Læs mere under firmaoplysningerne. Når et bilag er vedhæftet en postering eller andet, så fjernes det fra indbakken. Bemærk! Fysisk indbakke er ikke tiltænkt til opbevaring af bilag. Tanken er at man tilknytter de elektroniske bilag til poster ifm. bogføringen, hvorved de fjernes fra indbakken. Alternativt flytter man bilag fra indbakken til dokumentarkiverne andre steder i systemet, flytter bilagene til et andet regnskab i Uniconta eller sletter bilaget, såfremt det slet ikke skal bogføres og/eller gemmes. Bilag der kun må ses af visse personer, kan flyttes til firmadokumenter via knappen Kopier/Flyt vedhæftede filer. Firmadokumenter kan via brugerrettighederne begrænses til kun at være synlig for udvalgte brugere i regnskabet. Skulle der være bilag, der ikke ønskes flyttet til andre dele af Uniconta, så bør disse fjernes fra indbakken ved hjælp af knappen Fjern fra indbakken. Så kan bilagene ses og vises under Økonomi/Rapporter/Fysiske bilag. Læs mere her. Alternativt kan bilagene slettes fra Indbakken ved hjælp af knappen Slet.

Videoer vedr. indbakken

Overfør bilag til indbakken:  Knyt bilag i indbakken sammen med poster: Bogføring af de digitale bilag i indbakken:  Flyt bilag fra indbakken: 

Fysiske bilag (Indbakke)

Indbakken benyttes til registrering af data på fysiske bilag, der er sendt eller indlæst i Uniconta Læs mere om hvordan bilag opsamles i Indbakken Efter indlæsning tilføjes data enten i indbakken eller i kladderne. Alle data registeret i Indbakken overføres til kladden (med mindre der er sat hak i feltet "Venter" på linjen.) Fysiske bilag fjernes fra Indbakken ved bogføring. Dette kan først ses efter tryk på OPDATER. Slet ikke bilag fra indbakken før der er trykket på OPDATER. Det samme bilag kan IKKE overføres to gange. Kan bilaget IKKE overføres, er der sat hak i feltet "Venter" eller bilaget ligger allerede i en IKKE bogført kladde. Se feltet "Overført til kladde", her burde være sat hak. For at lette registreringen kan det indlæste bilag vises i et selvstændigt skærmbillede. F.eks. på en anden skærm. Klik på 'Vis' eller F7, for at få vist bilaget. Det bilag som vises er det bilag som markøren står på. Indbakken synkroniserer visning af selve bilaget når markøren flyttes. Dermed kan der bladres i listen over bilag og samtidig vises bilaget. Data kan tilføjes per linje.   Indbakken viser de uploadede bilag, der ikke er bogført. Bilagene kan være vedhæftet i en kladde, men ikke bogført endnu. Se feltet "Overført til kladde". Hvis bilaget er overført til kladden, er der hak i dette felt. Registrering af data i Indbakken Når du mailer elektroniske bilag til dit regnskab, kan du i mailteksten tilføje værdier om bilaget ”Faktura”, ”Dato”, ”Beløb”, ”Kreditor”, "Projekt", "Art" og "Arbejdsområde". Skrives som f.eks “Faktura <fakturanummer>”, “Beløb <beløb>”, så udfyldes felterne med de tastede værdier. Læs mere her

Beskrivelse af felter

Felt Beskrivelse
Entydigt id Et unikt id for bilaget. Benyttes til at identificere bilaget rundt i Uniconta.
Overført til kladde Et et bilag er overført til kladden, ligger bilaget stadig i fysisk indbakke, men der er sat hak i dette felt.
Kreditorkonto Eventuel kreditorkonto, der importeres i feltet Modkonto i kladdelinjen. Det er smart, så har du straks din kreditor på bogføringskladde-linjen.
Udgiftskonto Udfyldes, hvis udgiften skal bogføres på en konto i kontoplanen
Art Kan udfyldes over mod projekt. Er Arten sat på "Udgiftskontoen" i kontoplanen, vil feltet blive automatisk udfyldt.
Arbejdsområde Kan udfyldes over mod projekt. Læs mere her.
Faktura Fakturanummer videreføres til bogføringskladden og anvendes ved bogføring af betaling (udligning), posteringslister, søgning etc.
Bilag Udfyldes ”bogføringsdato og bilag” på det fysiske bilag, og gemmer, så vil bilaget automatisk blive vedhæftet det bogførte bilag. Gemmer man og trykker opdater, så vil bilaget forsvinde i oversigten. Der søges 30 dage frem og 60 dage bagud i forhold til oprettelsesdatoen på bilaget.
Beløb Debet-beløb indtastes uden fortegn. Kredit-beløb med minus-fortegn.
Godkender (Navn) eller Godkender (Login-id) Hvis bilaget skal godkendes, før import til kladde, angives enten godkenders Navn eller Login-id.
Godkendt Her angives om et bilag er godkendt.
Bogføringsdato Bogføringsdato, der skal overføres til bogføringskladden.
Dokumentdato Dato på dokumentet, dvs. fakturadatoen. Oftest indtastes denne dato kun, hvis fakturaen ønskes bogført med en anden dato end fakturadatoen, eksempelvis hvis fakturadatoen er d. 15/7 2024, men fakturaen ønskes bogført d. 1/8 2024, idet juli måneds regnskab måske er afsluttet og lukket.Det er dokumentdatoen der danner grundlag for udregning af forfaldsdatoen/betalingsdatoen. Dvs. hvis dokumentdatoen = 15/7 2024 og betalingsbetingelsen på kreditoren er Netto8dg. så vil forfaldsdatoen blive udregnet som 23/7 24, selvom posten bogføres med 1/8 24 som dato.
Betalingskonto Vil man bogføre et bilag direkte til en betalingskonto, vælges kontonummeret her. Bemærk: Der dannes to linjer i bogføringskladden, en for posteringen og en for betalingen.
Indkøbsnummer Hvis man vil have et bilag som fysisk bilag på en indkøbsordres posteringer, skal man indtaste et indkøbsnummer i feltet Indkøbsnummer. Hent evt. feltet Indkøbsnummer ind i dit skærmbillede, hvis ikke du kan se det, vha. Layout knappen på båndet. Bemærk! Hvis du indtaster/vælger et indkøbsnummer i dette felt, så kopieres værdierne fra felterne Dokumentdato og Faktura automatisk til felterne Fakturadato og Fakturanummer på indkøbsordren, hvis disse ikke i forvejen er udfyldte på indkøbsordren. Se mere under afsnittet Vedhæft fysisk bilag til indkøbsordre nedenfor i denne artikel.  
Afsender Afsender udfyldes med information om den mailadresse eller medarbejder der har indsendt bilaget. Bemærk! Hvis ikke der kan ses en afsender i feltet, kan det skyldes at bilaget er indsendt via Upload-app'en, men at feltet Medarbejder ikke har været udfyldt i upload-app'en ved indsendelse af bilaget.

Beskrivelse af knapper

Kopiere

Det er muligt at kopiere et Fysisk bilag og det kan være praktisk såfremt der skal angives flere godkendere til samme bilag. Det kunne f.eks. være et PBS bilag. Ved kopiering nulstilles følgende felter: godkendt, godkender, faktura, indkøbsnummer, projekt, kreditorkonto, beløb, Paperflow og overført til kladde.

Slet

Du kan slette bilag i indbakken, hvis der f.eks. er indsendt et bilag ved en fejl til indbakken. Bemærk dog, at hvis et bilag er overført fra indbakken til en bogføringskladden, uden at kladden er bogført, så kan du ikke slette bilaget. Slet linjen i kladden eller fjern linket til det fysiske bilag på linjen i kladden først, og så kan du slette bilaget i indbakken efterfølgende. Bemærk også, at bilagene i indbakken automatisk fjernes fra indbakken, når f.eks. posteringen i bogføringskladden bogføres. Dvs. når først bilaget er tilknyttet et bogført bilag, så vises de ikke i indbakken længere. Det er med andre ord ikke meningen, at man manuelt skal slette bilagene i indbakken, med mindre de aldrig skulle have været indlæst til indbakken i første omgang.

Fjern fra indbakken

De fysiske bilag er mærket med om de skal vises i indbakken eller ej. Når vi bogfører en kassekladde, hvor der er vedhæftet fysiske bilag, så fjerner vi denne markering om at dokumentet skal vises i indbakken. ”Fjern fra indbakken”: Herved kan man selv fjerne det fra visningen i indbakken. Herefter ligger bilaget kun i arkivet Økonomi/Rapporter/Fysiske bilag. Under Økonomi/Rapporter/Fysiske bilag er der også mulighed for at få et bilag vist i indbakken igen ved brug af knappen ”Vis i indbakken”. Læs mere her.

Mapper i indbakken

Indbakken indeholder mapper, hvor man kan lægge de fysiske bilag inden de bogføres og forsvinder fra indbakken. Når man åbne Fysiske bilag (Indbakke) vises alle bilag i mappen 'Alle'. Dvs. alle bilag som ligger i mapper: Indbakke, til godkendelse, godkendt, afvist, venter osv. Egen mapper (vist som User folder 1-5 i dette skærmbillede) kan oprettes ved at klikke på mappe ikonet i 'Mapper' oversigten. OBS! En mappe kan ikke slettes igen hvis der ligger bilag i den.   Man kan enten:
  • trække et bilag fra oversigten over i en mappe, som man ønsker, eller;
  • vælge 'Mappe' feltet (læs om Layouts her) og vælge mappen fra dropdown menuen. Se skærmbilledet herned:
Navnene på disse mapper kan ikke ændres. Man kan bruge knappen ’Vis mapper’ ’Skjul Mapper’ på båndet til at slå disse mapper til og fra.

Overfør fysiske bilag til bogføringskladde

Du kan overføre fysiske bilag direkte fra indbakken til en bogføringskladde. Der oprettes en ny kladdelinje for hvert fysisk bilag. Klik på Overfør til kladde-knappen i båndet. Inden der overføres kontrolleres der om nogle af bilagne eksistere i forvejen og såfremt den finder match afbrydes overførelsen så en evt. dublet kan slettes. Denne kontrol er styret af parametren "kontroller om fakturanummer er benyttet" på kladden, som er valgt at overføre til. Herefter skal du angive:
Kladde Bogføringskladden, hvor det fysiske bilag er placeret i.
Dato Dato på linjer i bogføringskladden. Hvis intet angives benyttes Bogføringsdato fra det fysiske bilag, hhv. dato på fysisk bilag.
Beløb Debet eller Kredit. Hvis der vælges Debet, så overføres beløbet fra fysisk indbakke til Debet-kolonnen i bogføringskladden, og omkostningskontoen overføres som konto samt kreditor- eller betalingskontoen som modkonto. Hvis der vælges Kredit, så overføres beløbet fra fysisk indbakke til kredit-kolonnen i bogføringskladden, og omkostningskontoen overføres som modkonto samt kreditor- eller betalingskontoen som konto.
Overfør Alle, Aktuel post eller kun godkendte. Hvis Godkendt-feltet ikke vises i Fysiske bilag indbakken kan det indsættes via design af skærmbilledet.
Tildel bilagsnummer Er kladden der overføres bilag til, ikke opsat med automatisk tildeling af bilagsnummer, kan man sætte hak her, og få tilføjet et bilagsnummer.
Gå til kladden og tryk på bogfør. Posteringerne bliver nu bogført og bilagene skal nu vises på bogførte poster. OBS.: Tryk på 'Opdater' hvis du har bogført og bilgane stadig vises i indbakken. Herefter vil de forsvinde.

Bogfør direkte

Du kan bogføre bilag direkte udenom en bogføringskladde. Klik på Bogfør direkte-knappen i båndet. Vælg hvilken bogføringskladde der skal benyttes. Posteringslinjer der allerede ligger i kladden vil ikke blive berørt. I Økonomi/Rapporter/Bogførte kladder vil den valgte kladde fremgå.

Overfør til indkøb

Såfremt bilaget er en OIO fil, så kan bilaget overføres direkte til indkøb. Læs mere her  Hvis der allerede eksisterer en indkøb som hører til den købsfaktura der er modtaget i indbakken, så indsættes feltet Indkøbsnummer, og i dette felt vælges/indtastet dette indkøbsnummer. Når indkøbet bogføres, så vil bilaget fra indbakken med dette indkøbsnummer automatisk blive knyttet til finansposteringerne og forsvinde fra indbakken. Hvis du i indbakken har flere købsfakturaer, der hører til samme indkøbsordre, så vil det være muligt i prompten, der vises ved bogføring af købsfakturaen, at vælge mellem disse fysiske bilag i drop-down feltet til højre for feltet Fysiske bilag. Hvis du vælger knappen med pilen til højre for feltet Fysiske bilag vil du kunne vælge de fysiske bilag fra Indbakken, hvorpå du har valgt samme kreditor som på indkøbsordren, og som samtidig har samme indkøbsordrenummer i Indbakken som på indkøbsordren eller hvis Indkøbsnummer-felt i Indbakken er tom. Hvis ikke du vælger et fysisk bilag, så vil systemet automatisk vælge det første fysiske bilag i Indbakken, hvorpå indkøbsnummeret er det samme, som det indkøb du netop bogfører.

Kontroller om bilaget allerede findes

Kontrollere om bilaget er bogført tidligere eller ligger flere gange i Fysisk bilag (Indbakke). Funktionen undersøger om det samme bilag eksistere i forvejen på samme kreditor. Der åbnes et nyt faneblad såfremt der findes et match, som viser identisk(e) bilag.

Opret Kuvert

Bilag kan sammenlægges i en kuvert ved brug af knappen Opret kuvert.
  • Vælg knappen Opret kuvert
  • Vælg de filer der skal tilføjes kuverten
  • Klik 'Næste' og navngiv kuverten i den nederste venstre hjørne
  • Klik 'Afslut'
  • Kuverten ligger nu som ny linje i bilagslisten og kan vælges og vedhæftes f.eks til en bogføringslinje i en kladde. Læs mere her.
 

Størrelse på dokumenterne

Filer over 1 mb vil automatisk blive komprimeret. Bruges Uniconta Upload så vær opmærksom på kun at få det vigtige med. Beskær billedet og sørg for at der er rigeligt med lys, så det hvide papir ikke bliver gråt. Læs mere om hvor store dokumenterne man uploader må være, her: https://www.uniconta.com/da/unipedia/vedhaeftede-filer/#5 Hvis billedet overføres via e-mail fra en mobil telefon, skal man ikke reducere størrelsen på billedet. Behold altid den oprindelige størrelse, da en reducering/komprimering, vil forringe kvaliteten.

Pdf-værktøjer

Opdel PDF i flere PDF'er (Split PDF)

Det er muligt at opdele/splitte en PDF i fysisk indbakke. Har man f.eks. et bilag med 30 sider, der  skal splittes i 30 forskellige bilag (oprette til 30 nye bilag i fysiske indbakken) kan det udføres på to forskellige måder. Begge er beskrevet nedenfor:
  1. Fra menuen kan man vælge PDF-værktøj/Opdel PDF i flere PDF'er
  2. Fra menuen kan man vælge Tilføj
Eksempel med Opdel PDF i flere PDF'er: Eksempel på opdeling med knappen Opdel PDF i flere PDF’er:
  • Gå til Økonomi/Fysiske bilag (indbakke)
  • Overfør den ønskede PDF til Fysisk bilag (Indbakke)
  • Har man ændret i bilag tekster, bør man klikke på Gem, før man opdeler PDF'en
  • Marker bilaget der skal opdeles.
  • Klik på PDF-værktøj/Opdel PDF i flere PDF'er. Nu ser man en oversigt over dokumentet, med de mange sider
  • Der er flere forskellige måder at opdele en PDF på
    • Skal alle sider opdeles, klikker man på knappen i bunden, Opdel (en PDF pr. side), og alle sider bliver splittet.
    • Ønsker  man at opdele PDF'en i to PDF'er og har 10 sider, klikker man på den side, der skal være den første side, i den anden PDF. F.eks. vælger man side 6 af det 10-sidet dokument, hvorefter det vil blive opdelt i 1-5 og 6-10.
    • Det er også muligt at skrive 1,2,3,4,5-10 i tekstboksen over dokumenterne, og det splitter dokumenterne i 5 dokumenter, side 1 og side 2 og side 3 og side 4 og  side 5-10.
  • Klik på Opdel (en PDF pr side) eller Split
  • Man bliver spurgt om “Skal posten slettes?”
  • Vælger man Ja, bliver det originale PDF dokument slettet, samtidig med at de nye dokumenter oprettes.
  • Vælger man Nej, bliver det originale PDF dokument liggende i indbakken, samtidig med at de nye dokumenter oprettes, så der efterfølgende er de opdelte PDF'er samt original dokumentet. Dette kan være relevant, hvis man ønsker at benytte det oprindelige bilag til andet, eller først ønsker at slette det ved senere lejlighed.
Eksempel på opdeling med knappen 'Tilføj':
    • Gå til Økonomi/Fysiske bilag (indbakke)
    • Klik på Tilføj
    • Sæt hak i Opdel pdf i flere PDF’er
    • Tryk på Gennemse
    • Vælg filen
    • Udfyld evt. andre oplysninger i formen
    • Klik på Gem
    • Bilaget er nu automatisk opdelt så hver side i PDF’en er blevet til en linje i indbakken.

Sammenlæg to PDF'er

I fysiske bilag kan man nu slå to PDF bilag sammen. Det gøres ved at den ene PDF lægges ind i den anden. Da man kun kan vedhæfte en fil til et posteringsbilag, kan man bruge denne funktion at sammenlægge pdf'er til en fil så flere PDF'er kan vedhæftes. Læs mere i vores 'Spørgsmål og Svar' her. Under Fysiske bilag (Indbakke) Marker man de PDF bilag som man ønsker at sammenlægge. Det gøre man ved at holde [Ctrl] nede og vælge PDF bilagene med musen. Efterfølgende klikker man på knappen PDF-værktøj/Sammenlæg to pdf'er.     Herefter åbner der et nyt vindue med de to valgte PDF'er. Vælg i mellem Venstre Sammenlæg og Højre Sammenlæg. Venstre sammenlæg betyder at dette vil være det første dokument i sammenlægningen, og højre side, vil blive tilføjet i enden af det venstre dokument. Vælger man Højre sammenlæg, betyder dette at højre dokument vil være det første dokument i en sammenlægning, og venstre dokument bliver tilføjet i enden af det højre dokument. Her klikker man på "Join" nederst i højre hjørne.  

Kopier/Flyt vedhæftede filer under Fysiske bilag (Indbakke)

Bilag i Fysisk bilag (Indbakke) kan kopieres eller flyttes til Debitor, Kreditor, Salgsordre, Indkøbsordre og Tilbud. Og det fysiske bilag bliver nu indsat, som et vedhæftet dokument det valgte sted. Markér/Udpeg det bilag, der skal kopieres eller flyttes. Der kan kun udpeges 1 bilag. Vælg i menuen Kopier/Flyt vedhæftede filer. OBS! Et bilag der kopieres/flyttes til en indkøbsordre vil ikke komme på posteringerne. Se næste beskrivelse i denne artikel under 'Indkøbsnummer'. Vælg nu om der skal kopieres eller flyttes. Ved Kopier bliver bilaget liggende i indbakken og kan kopieres/flyttes til andre kartoteker. Ved Flyt forsvinder bilaget fra indbakken. Vælg nu typen – der kan vælges Debitor, Kreditor, Salgsordre, Indkøbsordre eller Tilbud.   Alt efter valg af type, kan man nu slå op i det kartotek, der blev valgt f.eks. Debitor. Start med at skrive debitors navn eller konto, og Uniconta starter nu søgningen i kartoteket. Vælg den debitor, hvor bilaget skal kopieres til. Bilaget kopieres/flyttes nu til det kartotek, der blev valgt. I eksemplet kopierede vi til debitoren Storevangskolen, og vi kan nu finde bilaget på via funktionen Debitor/Debitor/Vedhæftede filer – vælg Dokument.  

Flyt til andet firma

Bilag i Fysisk bilag (Indbakke) kan flyttes til andet firma. Markér/Udpeg det bilag, der skal flyttes. Der kan kun udpeges 1 bilag. På listen vælges det firma bilaget skal flyttes til.

Vedhæft fysiske bilag ifm. import af fil til bogføringskladde

Hvert fysisk bilag har et felt Entydigt ID. Det ses bla. i indbakken og i oversigten over fysiske bilag: Hvis man benytter Indlæs bankkontoudtog til bogføringskladden, kan man før import oprette og udfylde en kolonne i importfilen med Entydigt ID på det tilhørende fysiske bilag. Efter import af importfilen har bogføringskladden automatisk fundet det tilsvarende fysiske bilag ud fra Entydigt ID og knyttet det til linjerne i bogføringskladden. Hvis du allerede kender ID på det fysiske bilag, der skal vedhæftet til linjerne, er det nemmest at matche og udfylde det i importfilen inden import frem for bagefter at udpege bilaget linje for linje i bogføringskladden. Hurtig, nem og smart metode. Husk at rette filformatet, så det angiver, hvilken kolonne Entydigt ID er angivet i. Du behøver kun angive ID på de linjer, hvor du kender ID. Resten kan du vedhæfte bagefter.

Vedhæft fysisk bilag til linje i bogføringskladden

I bogføringskladden, mens du indtaster, kan du udpege en linje fra Indbakken, som så bliver vedhæftet linjen i bogføringskladden.
  • Åbn bogføringskladden og opret en ny linje.
  • Klik på Fysisk bilag-ikonet i båndet i kladden
  • Vælg Vedhæft, hvis du vil vedhæfte et bilag fra Indbakken. Indbakken åbnes:
  • Til venstre vises bilagene i indbakken, til højre en forhåndsvisning af bilaget. I oversigten viser Kolonnen Vedhæftet, hvilke fysiske bilag der allerede er vedhæftet, men ikke bogført.
  • Markér bilaget, eller mappen med flere bilag, der skal vedhæftes, og klik på Vedhæft-knappen. Nu vedhæftes bilaget/bilagene til den aktuelle linje og der sættes automatisk et flueben i feltet Fysisk bilag på linjen. Hvis der ikke er udfyldt noget på linjen i bogføringskladden, overføres eventuelle data fra bilaget i indbakken. Hvis der er udfyldt noget på linjen inden vedhæftning, overskrives linjens data ikke.

Vedhæft fysiske bilag til flere linjer i bogføringskladde

Hvis du f.eks. importerer bankkontoudtog til bogføringskladden, eller indtaster kladdelinjer manuelt, og uploader fysiske bilag elektronisk, så er der en række kladdelinjer og en række fysiske bilag, der skal matches bagefter. Det er der et specielt skærmbillede til, hvor man for oven har de fysiske bilag (du har importeret, mailet eller gemt) og forneden har man kladdelinjer, som man har importeret fra bank eller tastet manuelt. Nu er det så let at knytte linjerne sammen en for en.
  • Vælg Økonomi/Bogføring og knappen Forbind fysiske bilag med kladdelinjer på båndet:
  • Øverst (Fysisk bilag): Markér det fysiske bilag. Derefter, nederst (Kladdelinjer): Marker kladdelinjen fysisk bilag skal vedhæftes. TIP! Vælg evt. knappen Vis vedhæftet fil på båndet, og træk billedet med det fysiske bilag over på en anden PC skærm. Så kan du hoppe fra linje til linje med de fysiske bilag i den øverste del af skærmbilledet til forbind bilag, mens at billedet af dine fysiske bilag skifter på din anden skærm, uden at du behøver at åbne/lukke skærmbilledet med billedet af de fysiske bilag.
  • Klik på Vedhæft-ikonet oppe i båndet. Herefter er fysisk bilag og kladdelinje knyttet sammen.
  • Fortsæt på samme vis (markér+vedhæft, markér+vedhæft osv.) med resten af bilagene, der skal knyttes sammen med kladdelinjer.

Vedhæft fysisk bilag til indkøbsordre

Hvis du ønsker at få vedhæftet dit fysiske bilag til en indkøbsordre, således at når du bogfører købsfakturaen, så bliver bilaget vedhæftet bogføringen, så skal du på linjen i fysisk indbakke udfylde feltet Indkøbsnummer med indkøbsnummeret og/eller feltet Kreditorkonto med kreditoren. Når du bogfører din indkøbsfaktura via Indkøbsordrer, så vil du i fakturaprompten kunne vælge hvilket bilag fra Indbakken, der skal tilknyttes finansposterne i forbindelse med bogføringen af købsfakturaen. Du vil i drop-down-feltet i prompten kunne vælge mellem de fysiske bilag, hvor feltet Kreditorkonto er udfyldt med samme kreditor, som valgt på indkøbsordren, og hvor feltet Indkøbsnummer i Indbakken enten er tomt eller er udfyldt med det aktuelle indkøbsordrenummer. Når købsfakturaen bogføres, så vil det valgte bilag fra indbakken blive vedhæftet bogføringen og blive fjernet fra indbakke-oversigten.

Vedhæft fysisk bilag til bogført post

Hvis du har fået bogført et bilag, uden at have fået tilknyttet det fysiske bilag, eller ønsker at tilføje yderligere bilag, kan dette tilføjes efterfølgende:
  • Find den postering som du gerne vil have tilknyttet et fysisk bilag til, f.eks. under Økonomi/Rapporter/Posteringer
  • Vælg knappen Posteringer på bilag
  • Vælg knappen Fysisk bilag/Vedhæft (Bemærk der er to knapper der hedder Fysisk bilag. Du skal vælge den med pilen, hvor der er undermenuer)
  • En oversigt med fysiske bilag i indbakken åbnes
  • Markér det bilag der ønskes tilknyttet den aktuelle postering og vælg knappen Vedhæft
  • Markér evt. hvis posten skal tilknyttes alle poster i transaktionen.
  • Vælg om et evt. allerede bilag skal udskiftes, eller om et nyt bilag skal tilføjes.
OBS! Ved tilføjelse af bilag til bogført post ophæves godkendelser af eksisterende fysiske bilag.

Godkendelse af fysiske bilag

Der kan i fysiske bilag (indbakke) opsættes således at bestemte bruger, er valgt som "Godkender 1" eller "Godkender 2", kan godkende bilag. Man kan også ved brug af standard værdier tvinge godkendelse inden der overføres til kladden. Det er muligt at angive både en Godkender 1 og en Godkender 2. Bemærk! Der er ikke tale om en hierarkisk godkendelse, dvs. at godkender 2 kan godt godkende bilaget før godkender 1. Hvis der ønskes en hierarkisk godkendelsesforløb, så skal dette gøres manuelt, ved kun at angive en godkender 1, og når godkender 1 har godkendt bilaget, så skal man først der angive en godkender 2 på bilaget. Man kan godkende bilag fra:
    • Økonomi/Fysiske Bilag (indbakke)
    • ’Godkend’ funktionen under ’Min profil’ i topbaren. Læs mere her.
    • Fra din e-mail. Læs mere her.
  • Under Firma/Medarbejdere. Læs mere her.
En medarbejder kan sætte et bilag til "Godkendt", "Afvist" eller "Vent". Alt afhængig af hvad man vælger, så flytter bilaget til mappen af samme navn i indbakken, så bogholderen kan se hvad der er sket. Fysiske bilag har to dato/tid felter til "Godkendt den". Godkender kan ved godkendelse tilføje en kommentar i processen, som gemmes i feltet "Notat". Der kan ikke ved første afsendelse tilføjes et notat. Ønsker man at tilføje et notat, skal man gøre brug af "Gensend e-mail til godkender", læ mere herunder.

Genudsendelse af fysisk bilag

Knappen "Gensend e-mail til godkender" giver mulighed for at gensende en anmodning om godkendelse. Hermed kan bogholderen rykke en medarbejder for godkendelse og skrive en ekstra besked i mailen. Skriver man en besked så bliver e-mailen mærket med "høj" prioritet. Ved klik på "Gensend e-mail til godkender" får man mulighed for at indtaste et notat til godkenderen Godkenderen modtager en e-mail, men høj prioritet, hvor det indtastede notat kan ses, øverst i mailen. Når bilagt bliver godkendt, kan godkender skrive et notat til bogholderen.   Dette notat gemmes i notatfeltet, på det godkendte bilag.   Denne mail sendes til godkender uanset om der er sat hak i "Send e-mail til bilags-godkendelse" på medarbejderen. Læs mere her. Bemærk! Af sikkerhedsgrunde kan et fysisk bilag, der lige er godkendt,  ikke slettes samme dag som det er lagt ind. Det kan tidligst gøres dagen efter.

Afventer godkendelse

Læs om afventer godkendelse her. Læs mere om opsætning af medarbejdere  til brug for [Afventer godkendelse] her.