Bogføring og opsætning af kladder

Bogføringskladderne, også kaldet finanskladderne finder du under Økonomi/Bogføring

Opsætning af kladder

Der kan oprettes flere bogføringskladder med hver deres navn/betegnelse, og hver deres formål (daglige poster, betalinger, månedlige poster, bank, løn, valuta osv.) Hver kladde kan opsættes individuelt mht. til håndtering af data og input. Herunder beskrives bogføringskladdernes opsætning og ikke deres layout (felter, rækkefølge mv.). Dette beskrives i stedet i en anden artikel. Bogføringskladdernes opsætning gælder for alle brugere i modsætning til layoutopsætninger, der gælder pr. bruger pr. kladdenavn på tværs af regnskaberne. En bogføringskladde kan benyttes til forskellige formål, og derfor kan den sættes op til at håndtere individuelle måder at bogføre på. For eksempel om bilagsnummer skal tælles automatisk op, om der må være momskode på både debet og kreditpostering osv. Du kan læse mere om opsætning her: Opsætning af kladder OBS! Det anbefales at man kun arbejder i én kladde ad gangen.  

Kladdelinjer

Selve indtastningen af ​​bilag og bogføringen heraf sker på kladdelinjerne. Vælg derfor Økonomi/Bogføring og marker den ønskede kladde og klik på Kladdelinjer, for at åbne kladdelinjerne.  Det er muligt at indtaste bilag på én kladdelinje udfyldt både konto og modkonto. Herved går bilaget automatisk i 0 og kan bogføres. Et bilag kan også splittes over flere kladdelinjer, så skal saldoen over flere linjer blive nul. Saldoen i kladden kan ses på båndet, og det er også muligt at indsætte feltet Sum  som viser saldoen på den enkelte linje i kladden. OBS  skal alle kladde poster slettes gøres det på økonomi/bogføring stå på den aktuelle kladde og benyt knappen "slet poster i kladde"  

Beskrivelse af knapper på kladdeoversigten

 

Navn	Beskrivelse
Tilføje Kladde	Her er det muligt at oprette en ny kladde, læs mere her: opsætning af kladder.
Kladdelinjer	Her kan du se linjerne de linjer der er i kladden.
Bogførte kladder	Her kan du se et overblik over alle de bogførte kladder f. eks. daglig kladde, så ser du alle de daglige kladder der er bogført.
Slet Poster i kladder	Her kan man slette alle poster i den pågældende kladde.
Opdater	Opdatere overblikket, bruges mest hvis flere personer arbejder i kladderne på samme tid.
Layout	Her kan du ændre hvilken kolonner du vil se, samt gemme og slette layout.
Eksport	Her kan du eksportere oversigten til Excel.

 

Beskrivelse af knapper på kladdelinjerne

Nedenfor beskrives udvalgte knapper på båndet:

Navn	Beskrivelse
Tilføj	Her kan du tilføje en ny linje i kladden.
Bogfør kladde	Her kan du bogfører kladden, der kommer en popup frem hvor du kan vælge at simulerer bogføringen.
Fysisk Bilag	Her kan du Vise, Vedhæfte, Importerer eller Fjerne et bilag på den postering.
Kontroller kladde	Her kan du kontrollere om kladden er ok, udfra den opsætning der er sat på kladden.
Opdater	Opdatere overblikket, bruges mest hvis flere personer arbejder i kladderne på samme tid.
Layout	Her kan du ændre hvilken kolonner du vil se, samt gemme og slette layout.
Eksport	Her kan du eksportere linjerne til Excel.

 

Vedhæft et bilag

Man kan på kladdelinjerne vedhæfte et "fysisk bilag" fra indbakken, importere en fil eller 'Trække og slip' en fil ved brug af knappen Fysisk bilag . Der kan kun vedhæftes et bilag per bogføringslinje. Ønsker man at tilføje flere filer skal de sammenlægges til en fil i forvejen. Det kan man under Økonomi/Fysiske bilag (indbakken) ved brug af knappen Sammenlæg til pdf'er eller Opret kuvert .

Stående kladder

Stående kladder benyttes, såfremt de samme posteringer skal laves måned efter måned. Det anbefales, at bogføringsdato sættes til [Dags Dato] eller [Valgt Dato]. En stående kladde har en kladdeopsætning , hvor der ikke er sat hak i 'slet linjer efter bogføring'.

Bogførte kladder 

Når en kladde bogføres, dannes der automatisk en post i oversigten Bogførte kladder under  Økonomi/Rapporter/Bogførte kladder . I oversigten med de bogførte kladder kan du se, hvornår de er bogført, og af hvem mm Ved at vælge knappen Bogførte posteringer  kan du se de posteringer du har bogført i den aktuelle kladde.

Kontroller kladden

Det kan være en god idé, at kontrollere kladden inden bogføring vha. knappen Kontroller kladde . Hvis kladden ikke er i orden, så får man vist en fejlbesked ved forsøg på bogføring eller ved kontrol af kladden.