Kreditorgrupper

Du finder dine kreditorgrupper under Kreditor/Vedligeholdelse/Kreditorgrupper. Kreditorgrupper bruges primært til at inddele Kreditorer, så købet kan konteres på forskellige finanskonti. I Uniconta kan det vælges om Kreditorgruppen skal virke med Kreditorgruppe kontering eller varegruppekontering  

Beskrivelse af knapper

Nedenfor beskrives de knapper der er på båndet under Debitor/Vedligeholdelse/Debitorgrupper.  

Knap	Beskrivelse
Tilføj debitorgruppe	Klik her for at tilføje en debitorgruppe.
Layout	Her kan man vælge felter, samt gemme og slette et layout.
Eksport	Her kan man vælge at eksportere sine debitorgrupper til Excel.

 

Beskrivelse af felter

  OBS! Man kan vælge nogle af felterne andre steder i Uniconta (på salgsordren, debitorkortet, varegruppen mm.). Der er et hierarki som bestemmer hvilke oplysninger Uniconta bruger. Læs mere om denne hierarki længere ned i denne artikel.

Feltnavn	Beskrivelse
Beskrivelse
Gruppe	Her skrives et kort navn til gruppen.
Navn	Her skrives gruppenavnet.
Standard	Vælg om denne gruppe skal bruges på alle debitor som standard. Hvis en debitorgruppe sættes som standard, så vil en debitor få sat denne gruppe på, hvis ikke 'Gruppe' udfyldes på debitorkortet. OBS! Vælg kun en standard gruppe.
Automatisk genereret nøgle	Her kan man vælge en nummerserie til 'Oprettelse af nøgler'. Nummerserier har to formål: på nummerserie kan bestemmes, om serien skal bruges til bilagsnumre eller til at generere nøgleværdier på poster. Bemærk at nummerserie nu har fået et længdefelt, så Uniconta kan foranstille 0’er samt påføre prefix.
Indstillinger
Indkøbskontering	I Uniconta kan der vælges om kreditorgruppen skal virke med kreditorgruppekontering eller varegruppekontering. Hvis kreditorgruppekontering er valgt så konteres alle posteringer i kreditorgruppen efter de konti og momskoder som er valgt i denne kreditorgruppe
Komprimer posteringer	Sættes hak her, komprimeres finansposter fra en faktura, så posterne fra varelinjerne samles, hvis de bogføres på samme konto. Fjernes markeringen så bliver alle finansposter genereret. OBS! “Mine posteringer er væk.”  Har du komprimeret dine finansposter og summen på en konto går i nul, så bliver de ikke bogført i finans
Fritaget for afgift	Markeres dette felt, så er alle kreditorer i gruppen fritaget for afgifter, hvis afgiftsgrupper er sat op og valgt på en vare.
Tvungen varenummer	Markér feltet, hvis det skal være tvungen at bruge varenummer på linjerne til kreditorerne i den aktuelle kreditorgruppe.
Faktura
Prislister	Her kan en prisliste vælges for alle kreditorer i gruppen
Layoutgruppe	Her kan man vælge en layoutgruppe til sine dokumenter som sendes til alle kreditorer i denne gruppe (fakturaer osv.)
Varenavnegruppe	Her kan man vælge en varenavnegruppe (som beskriver varerne på forskellige måde eller sprog) til alle kreditorer i denne gruppe
Konti
Samlekonto	Denne skal være en kreditorsamlekonto med kontotype ‘Kreditorer’.
Slutrabat	Her kan der vælges en konto til slutrabatter.
Kasserabat	Her kan der vælges en konto til kasserabatter.
Valutaregulering	Her kan der vælges en konto til valutaregulering.
Opnået rabat	Der kan oprettes en konto og en modkonto til at bogføre rabat modtaget i forbindelse med indkøbsordren.
Opnået rabat (Modkonto)	Der kan oprettes en konto og en modkonto til at bogføre rabat givet i forbindelse med indkøbsordren.
Indland
Købskonto (Indland)	Her vælger man en købsskonto til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – Indland’ på kreditorkortet.
Købsmoms (Indland)	Her vælger man en momskode til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – Indland’ på kreditorkortet.
Brug disse værdier som standard	Hvis en kreditorgruppe angiver købsskonto og købsmoms Indland men ikke Udland (felterne er tomme), så kan der sættes hak i ‘Brug disse værdier som standard’ under Indland. Herved anvendes ‘Indland’ som standard købskonto og købsmoms.
EU-medlemslande
Købskonto og Købsmoms (EU-medlemslande)	Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – EU-medlemslande’ på kreditorkortet.
Udland
Købskonto og Købsmoms (Udland)	Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – Udland’ på kreditorkortet
Ikke moms-registreret
Købskonto og Købsmoms (Ikke momsregistreret)	Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – Ikke momsregistreret’ på kreditorkortet.
Momsfri
Købskonto og Købsmoms (Momsfri)	Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – Momsfri’ på kreditorkortet.

Hierarkiet for kontering og andre opsætninger

Man kan vælge nogle af felterne i kreditorgrupper (konti, købspriser, prislister, layoutgrupper mm.) også andre steder i Uniconta. Hierarkiet for hvilke oplysninger Uniconta bruger er følgende:

1. Ordrelinjen.
2. Ordrehovedet.
3. Kreditorkortet.
4. Varebogføring (hvis denne er sat op).
5. Kreditorgruppen (hvis ‘Kreditorgrupper’ er valgt under ‘Indkøbskontering’ på kreditorgruppen).
6. Varegruppen (hvis ‘Varegrupper’ er valgt under ‘Indkøbskontering’ på kreditorgruppen).

Eksempler: Hvis prisliste 1 er valgt på kreditorgruppen men prisliste 2 er valgt på kreditorkortet, bruger Uniconta prisliste 2, da kreditorkortet er højere op i hierarkiet end kreditorgruppen. Hvis en anden layoutgruppe er valgt på ordren end på kreditorkortet, så bruger Uniconta den som står på ordren, da orden er højere op i hierarkiet end kreditorkortet. Hvis en Indkøbskonto er valgt på ordren og en anden på kreditorgruppen, så bruger Uniconta kontoen fra ordren, da orden er højere op i hierarkiet end kreditorgruppen. Hvis varegruppekontering er valgt på kreditorgruppen så kigger Uniconta kun på kreditorgruppekontering hvis varegruppekontering ikke er udfyldt på varegruppen. Bemærk! Moms-koden der benyttes ved bogføring af en købsfaktura findes vha. momshierarkiet.

Hvad sker hvis ikke alle omsætningskonti er udfyldt på gruppen?

Man skal udfylde ‘Købskonto (Indland)’ og ‘Købsmoms (Indland)’ ellers kan man ikke gemme kreditorgruppen. Hvis kreditorgruppen er sat til ‘Indkøbskontering – Kreditorgrupper’ men andre købskonti (f.eks ‘Udland’) ikke er udfyldt og der ikke er sat hak i ‘Brug disse værdier som standard’ under ‘Indland’ så får man fejlen: ‘Kontonummer er ikke angivet’. Hvis kreditorgruppen er sat til ‘Indkøbskontering – Varegrupper’ men andre købskonti (f.eks ‘Udland’) ikke er udfyldt på varegruppen og der ikke er sat hak i ‘Brug disse værdier som standard’ under ‘Indland’ så hopper Uniconta til kreditorgruppen. Hvis indkøbskonti ikke er udfyldt her så får man fejlen: ‘Kontonummer er ikke angivet’. Hvis kreditorgruppen er sat til ‘Indkøbskontering – Varegrupper’ men der er ingen varenummer på ordren, så bruges kreditorgruppekontering. Hvis ‘Varebogføring’ er valgt, så bruges denne. Hvis en konto ikke er angivet under ‘Varebogføring’ så hopper Uniconta til varegruppe kontering (hvis ‘Indkøbskontering – Varegrupper’ er valgt på kreditorgruppen) eller til kreditorgruppe kontering (hvis ‘Indkøbskontering – Kreditorgrupper’ er valgt på kreditorgruppen.)