| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Beskrivelse |
|
| Konto |
Debitorens kontonummer hos dig. Maks. 20 tegn |
| CVR-nr. |
Debitorens CVR-nummer. Der laves automatisk opslag i CVR-registeret ved indtastning af CVR-numre.
Det anbefales at oprette én debitor pr. CVR-nummer.
Dvs. det frarådes at benytte en "diverse-debitor" i forbindelse med fakturering, specielt ved fakturering af debitorer i EU/udlandet.
Bemærk! Det er ikke tilladt at indtaste blanke tegn (dvs. mellemrum) i feltet CVR-nr. |
| Kontonavn |
Debitorens navn/firmanavn. Maks. 100 tegn |
| Adresse 1, 2 og 3 |
Debitorens gadenavn + nummer samt evt. postboks eller lignende. |
| Postnummer |
Debitorens postnummer. |
| Bynavn |
Debitorens by. |
| Land |
Debitorens land |
| Sprog |
Vælg i drop-down menuen mellem de forskellige sprog.
OBS! Hvis sprog er sat til 'Standard', så vælger systemet sprog ud fra det land, som kunden er oprettet med.
Sproget der vælges her, bestemmer hvilket sprog diverse dokumenter, der bliver genereret til debitoren med. |
| Telefon |
Debitorens telefonnummer. |
| Kontaktperson |
Indtast evt. navnet på en kontaktperson til debitoren. Der kan fra debitoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte debitor. |
| E-mail til kontaktperson |
Indtast evt. e-mailadressen på kontaktpersonen. Der kan fra debitoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte debitor.
Er feltet udfyldt og der trykker på ikonet med konvolutten, så åbnes Outlook email client og e-mail adressen overføres, så du kan skrive en mail til kontaktpersonen. |
| www |
Debitorens hjemmeside-adresse |
| Mobiltelefon |
Debitorens mobiltelefon-nummer |
| Spærret |
Markér feltet hvis debitoren skal spærres. Når en debitor er blokeret kan der ikke bogføres posteringer på debitoren. Feltet kan også bruges som afgrænsning i forbindelse med diverse rapporter.
Hvis debitoren er spærret vises den ikke ved opslag følgende steder: Bogføringskladde under konto/modkonto. |
| Branchekode |
Brachekoden er den samme som den der står angivet på cvr.dk, dette felt udfyldes når man opretter en debitor første gang og man taster cvr nummeret ind i cvr feltet. Hvis der imod forventning ikke bliver sat kan man manuelt finde det i dropdown menuen.
Hvis din branchekode ikke er i listen skal du have fat i Uniconta Support. |
| Tilstand |
Tilstand er den samme som står angivet på cvr.dk, dette felt udfyldes når man opretter en debitor første gang og man taster cvr nummeret ind i cvr feltet. Hvis der imod forventning ikke bliver sat kan man manuelt finde det i dropdown menuen. |
| Gruppe |
|
| Gruppe |
Vælg den debitorgruppe debitoren skal tilknyttes. Hvis ikke feltet udfyldes ved oprettelse af debitoren, så tilknyttes debitoren automatisk til debitorgruppen der er markeret som standard. . |
| Betalingsformat |
Her kan der evt. vælges et betalingsformat til debitoren, hvis debitoren skal opkræves via f.eks. leverandørservice eller betalingsservice.
Det kræver at der er oprettet betalingsformater under Debitor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder samt at autobanking er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. |
| Betaling |
Vælg den betalingsbetingelse der ønskes benyttet på debitoren. Vælges ingen ved oprettelse af debitoren, så tilknyttes debitoren automatisk til den betalingsbetingelse der er markeret som standard. Læs mere om betalingsbetingelser her. |
| Slutrabat % |
Hvis du ønsker debitor skal have en slutrabat, så kan du her indtaste en fast rabatprocentsats. |
| Linjerabat % |
Linjerabat % foreslås på ordrelinjer. |
| Kreditmaks |
Indtast evt. et ønsket kreditmaksimum på debitoren. Kreditmax er i debitorens valuta.
Kreditmaks tjekkes ved afsendelse af ordrebekræftelse, følgeseddel og faktura.
Ved ordrebekræftelse og følgeseddel, skal man' opdatere lageret', for at der bliver tjekket for kreditmaks.
'Opdater Lager' feltet vises på ordrebekræftelsesboksen når 'Ordrer/Følgeseddel' er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til og fra'.
'Opdater lager' feltet vises på følgeseddelsboksen når 'Lagerstyring' er slået til under 'Firma / Vedligeholdelse / Slå funktioner til og fra'.
Hvis kredit max er overskredet vil der komme en fejlbeskeden:
|
| Medarbejder |
Tilknyt evt. en medarbejder/sælger til debitoren.
Hvis den enkelte medarbejder i medarbejderkartoteket er koblet sammen med et Uniconta-login, så vil dette felt automatisk blive udfyldt med navnet på den medarbejder, der er koblet sammen med den Uniconta bruger der opretter debitoren.
Læs mere om medarbejdere her. |
| Momszone |
Vælg om debitoren f.eks. hører til momszone indland eller EU-medlemsland mv.
Hvis dette felt udfyldes, så er det ikke nødvendigt at udfylde feltet Moms, hvis der på debitor- og/eller varegrupperne er angivet hvilken momskode, der skal benyttes til kunderne i de forskellige momszoner. |
| Moms |
Udfyld evt. feltet med en momskode. Det er ikke nødvendigt at udfylde feltet Moms, hvis feltet Momszone er udfyldt. Læs mere under beskrivelsen af feltet Momszone ovenfor. |
| Moms operation |
Feltet er kun synligt, såfremt feltet Brug moms operationer er markeret under Firma/Firmaoplysninger. Dette felt markeres dog oftest kun, hvis din virksomhed er tilhørende i et anden land end DK. |
| Valutakode |
Vælg den valuta der skal faktureres i m.m. på den aktuelle debitor. |
| Kontotype |
Feltet udfyldes som standard med 'Bankkonto'.
Skal ændres til 'IBAN' hvis der bruges SEPA. |
| Bankkonto |
Nogle banker kan vise hvilket kontonummer eller IBAN-nummer, der er indbetalt fra.
Afhængig af valget i feltet Kontotype, indtastes her kontonummeret eller IBAN-nummeret på debitoren. IBAN skal indtastes hvis SEPA bruges. Hvis dette felt udfyldes, så kan Uniconta automatisk finde debitoren, hvis denne informationen er med i bankens kontoudtog, der importeres til Uniconta f.eks. under bankafstemning. |
| SWIFT |
Udfyldes med debitorens SWIFT nummer. Feltet skal udfyldes, hvis SEPA bruges. |
| Kreditors reference |
Udfyldes med kreditors reference. Feltet bruges ifm. SEPA. |
| Kreditor |
Hvis debitor og kreditor er blevet lagt sammen, så kan kreditoren der er lagt sammen med denne debitor ses i dette felt. |
| Oprettet |
Viser hvornår debitoren er oprettet. Feltet kan manuelt udfyldes/ændres.
I forbindelse med konvertering fra f.eks. C5, e-conomic m.m., så stemples oprettelses-datoen med datoen på den ældste post der findes.
Feltet blev introduceret i 2020 og i forbindelse hermed, blev der kørt en kørsel, der udfyldte feltet med datoen for den ældste postering. |
| CRM |
Felt-gruppen vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. |
| CRM-gruppe |
Knyt evt. debitoren til en CRM-gruppe.
Feltet vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. |
| Faktura |
|
| E-mail til faktura |
E-mail adresse til din debitor fx info@uniconta.com
Benyttes der flere e-mail adresser på debitoren, kan der tastes ";" imellem e-mail adresserne i dette felt. Alternativt kan der defineres flere mailadresser til debitoren under knappen Kontakter på debitor-oversigten.
Hvis feltet her efterlades tomt, men der i stedet er indtastet e-mailadresser på én eller flere kontaktpersoner, og defineret at disse skal modtage f.eks. fakturaer, så skal feltet Send e-mail markeres, ellers vil det ikke være muligt at vælge Send som e-mail ifm. bogføring af en faktura til debitoren. Der kan dog altid vælges Send via Outlook. |
| Send e-mail |
Se beskrivelse i feltet E-mail til faktura ovenfor. |
| E-faktura |
Her vælges OIOUBL eller PEPPOL - (ved ingen sender den ikke selvom der er GLN nummer) |
| GLN-Nummer/EAN-nummer |
Indsæt evt. debitors GLN/EAN nummer her, for nu at kunne danne en OIOUBL faktura til GLN/EAN-nummeret.
Har debitor ikke et GLN/EAN nummer, men feltet CVR-nr. er udfyldt, så vil OIOUBL-fakturaen dannes med CVR-nummeret i stedet for GLN/EAN-nummeret.
|
| Saldometode |
Feltet udfyldes standard med værdien Åbenpost, hvilket betyder at debitorens posteringer kan udlignes ved bogføring af betalinger m.m.
Vælges Saldo udlignes poster fra ældste saldo uden hensyntagen til om en betaling fra indbetalerens side er betaling for en enkelt eller flere fakturaer. Dvs. at når der vælges Saldo her, så er der i princippet ikke muligt at lave udligninger. Så vises under åbne poster, blot en samlet sum af posterne. |
| Omsætnings-konto |
Vælg evt. en omsætningskonto, som omsætningen på denne debitor skal bogføres på. Udfyldes feltet ikke, så hentes omsætningskontoen i stedet fra debitor- og/eller varegrupperne.
Udfyldes feltet her, så foreslås denne konto også som modkonto i bogføringskladderne. |
| Fakturakonto |
Vælg evt. en anden debitor i dette felt. Det vil så være denne debitor der får fakturaerne. F.eks. kan det være en lokal butik der får varerne, men kundens hovedkontor der skal have fakturaen.
Under opsætning af præferencer under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer kan det i feltet Konto på lagertransaktioner vælges, om varestatistikker skal kunne ses på debitoren der modtager varerne (leveringskonto) eller debitoren der modtager fakturaerne (Fakturakonto).
Læs mere om præferencerne her. |
| Salgspris/Pris pr. enhed |
Vælg hvilken salgspris fra varekortet som debitoren skal tilhøre |
| Prisliste |
Vælg evt. en kundeprisliste i dette felt, hvis der skal gælde specielle priser for den aktuelle debitor. |
| Forsendelse/Fragtmetode |
Vælg evt. en af forsendelsesmetoderne som du har sat op f.eks. PostNord.
Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-modulet. |
| Leveringsbetingelse |
Vælg evt. en af leveringsbetingelserne som du har sat op. F.eks. fri fragt eller lign.
Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-modulet. |
| Layoutgruppe |
Tilknyt evt. debitoren til en layoutgruppe, hvis du ønsker at der skal benyttes et specielt fakturalayout eller lignende til lige netop denne debitor. |
| Varenavnegruppe |
Tilknyt evt. debitoren til en varenavnegruppe, hvis du ønsker at der på f.eks. fakturaer skal udskrives specielle varenumre og varetekster til lige netop denne debitor. |
| Priser inklusive moms |
Hvis man ønsker at priserne skal være inklusiv moms, for den valgte debitor, vinges feltet Priser inklusive moms af.
Dette betyder at den valgte debitor får priserne, fra den valgte prisgruppe eller prisliste, vist som prisen inklusiv moms.
Hvis man har debitorer med både priser inklusiv og eksklusiv moms, bør man have mindst to Salgspriser, oprettet på varekortet, og valgt den ønskede salgspris 1, 2 eller 3 på debitoren. |
| Vores kontonummer |
Indtast evt. dit kontonummer hos din debitor. Dvs. det nummer, som din virksomhed er oprettet med i debitorens system. |
| Sidste faktura |
Feltet opdateres med datoen, hvor der sidste er bogført en faktura til debitoren. |
| Leveringsadresse |
|
| Leveringsnavn m.m. |
I leveringsfelterne kan der indtastes en fast leveringsadresse til debitoren.
Det er også muligt fra debitor-oversigten at oprette forskellige leveringsadresser under knappen Leveringsadresser. |
| Leverings-id |
Feltet bruges til OIOUBL, dvs. elektronisk ean-fakturering. Værdien fra dette felt gemmes i OIOUBL feltet 'Delivery.DeliveryLocation.ID'. |
| Dimension |
|
| Dimensions-felter |
Hvis du har oprettet dimensioner under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimension, f.eks. Afdeling, Bærer og Formål, så kan disse felter også ses på den enkelte debitor, så du f.eks. kan vælge hvilken afdeling osv. debitoren hører til. |
| Andet |
Hvis man har brugerdefinerede felter på debitor vil de være under denne fane |
