Opsætning af kladder

Bogføringskladderne, også kaldet finanskladderne finder du under Økonomi/Bogføring Der kan oprettes flere bogføringskladder med hver deres navn/betegnelse, og hver deres formål (daglige poster, betalinger, månedlige poster, bank, løn, valuta osv.) Hver kladde kan opsættes individuelt mht. til håndtering af data og input. Bogføringskladdernes opsætning gælder for alle brugere. En bogføringskladde kan benyttes til forskellige formål, og derfor kan den sættes op til at håndtere individuelle måder at bogføre på. For eksempel om bilagsnummer skal tælles automatisk op, om der må være momskode på både debet og kreditpostering osv.   OBS! Det anbefales at man kun arbejder i én kladde ad gangen.  

Opsætning af kladder

For at oprette en kladde skal du klikke på knappen "+ Tilføj Kladde", hvis du derimod ønsker at redigere en allerede oprettet kladde, skal du klikke på det lille blyant ikon ude til højre på linjen.      

Beskrivelse af felterne

Felt	Beskrivelse
Kladde
Kladde	Kladde ID. Kan ændres frit. Alle bogførte kladder og deres posteringer ændres tilsvarende. Så det er intet problem at omdøbe en kladde.
Navn	Kladdenavn, en uddybende betegnelse for kladde ID.
Nummerserie
Nummerserie	Feltet udfyldes med en nummerserie. Der skal angives en nummerserie, og nummerserierne oprettes og vedligeholdes under Økonomi/Vedligeholdelse/Bilagsnummerserier. Flere kladder kan godt dele samme nummerserie, hvis du f.eks. opdeler bogføring af finansbilag i flere kladder efter type eller bruger. Bemærk! Hvis flere bogføringskladder benytter samme nummerserie, og en kladde ikke bogføres med det samme, og man udfylder en anden kladde, vil posterne benytte samme numre. Du bør ikke anvende ordre- og købsbilagsserierne til bogføringskladderne. En kladdes nummerserienavn bør heller ikke ændres, efter kladden er taget i brug.
Manuel tildeling	JA / feltet er markeret Hvis du i opsætningen af kladden har udfyldt nummerserie-felterne, som vist i eksemplet nedenfor, så vil feltet Bilagsnummer blive vist i kladden, men feltet Bilagsnummer vil ikke blive udfyldt automatisk, men skal i stedet udfyldes manuelt.TIP! Hvis du benytter nedenstående opsætning, og indtaster et bilagsnummer på første linje i din kladde, så kan du ved at vælge knappen Funktioner/Re-nummerering af bilag i kladden, få systemet til at tildele bilagsnumre til de øvrige linjer i kladden automatisk.NEJ / felter er ikke markeret Hvis du i opsætningen af kladden undlader at markere feltet Manuel tildeling, dvs. har udfyldt nummerserie-felterne, som vist i eksemplet nedenfor, så vil feltet Bilagsnummer blive vist i kladden, og feltet Bilagsnummer vil automatisk blive udfyldt med næste nummer fra den valgte nummerserie.TIP! Hvis du benytter nedenstående opsætning, og sletter en indtastes linje i kladden, så vil der være et "hul" i din bilagsnummerserie. Men ved at vælge knappen Funktioner/Re-nummerering af bilag i kladden, kan du få systemet til at re-nummerere bilagene i kladden, så der ikke er huller i nummerserien.
Tildeling af bilagsnummer under bogføring af kladde	Hvis du markerer dette felt, så vil feltet Bilag være skjult i kladden, og det vil ikke være muligt at tilføje det via layout-ændringer. Bilagsnumrene tildeles automatisk ved bogføring af kladden, når dette felt markeres. I feltet Tildel bilagsnummer nedenfor, kan du vælge, hvordan bilagsnumrene skal tildeles ved bogføring.
Tildel bilagsnummer	Feltet kan kun udfyldes, hvis du har markeret feltet Tildeling af bilagsnummer under 'Bogfør kladde'. I feltet Tildel bilagsnummer kan du vælge, hvordan bilagene skal tildeles: Nul-saldo vælges, hvis bilagsnummeret skal skifte, når saldoen i kladden går i 0. Kun ét bilagsnummer vælges, hvis hele kladden skal bogføres med samme nr. Pr. linje vælges, hvis bilagsnummeret skal skifte for hver linje i kladden. Bemærk! Kan du ikke få lov at vælge noget i feltet Tildel bilagsnummer, så skyldes det, at du har glemt at fjerne markeringen i feltet Manuel tildeling.
Indstillinger
Spærret	Kladden er spærret for posteringer. Anvendes, hvis kladden ikke skal benyttes mere. Det er ikke muligt at slette en kladde, der er bogført i, så derfor skal den i stedet Spærres.
Auto Gem	Sættes denne gemmes kladden automatisk og løbende
Slet linjer efter bogføring	Alle linjer slettes når de er bogført. Hvis feltet ikke markeres, forbliver linjerne i kladden hvilket anses som en ”stående kladde”, hvor posterne kan bogføres gang på gang (men med ny dato og nyt bilagsnummer), hvilket er praktisk ifm. med poster der går igen med faste intervaller. For eksempel en lønkladde.
Momskode for både konto og modkonto	Det er muligt at indtaste en momskode både for konto og modkonto. Praktisk ifm. med revisors omposteringer ved periodeslut, hvor poster skal flyttes fra en finanskonto til en anden og begge har momskode. Men en fælde at markere ifm. daglige poster, hvor oftest kun en af kontiene skal have momskode.
Brug momskode fra Debitor & Kreditor	Sættes denne bruges momskoden fra Debitor & Kreditor i kladden. OBS! Når man har sat hak her og taster i en kladde skal man vælge finanskontoen først og debitor/kreditor kontoen som modkonto.
Vis tom dato ved ubalance	Datofeltet på efterfølgende linjer efterlades blankt, hvis der er ubalance, og anses som hørende til første linje ovenover med en dato.
Hop til ’Konto’ ved ubalance	Hvis feltet markeres, hopper markøren udenom dato og bilag og direkte til feltet 'Konto' på næste linje, hvis der er ubalance i kladden. Det er en hurtig måde at indtaste poster i kladden uden modkonto.
Sæt ’tom konto felt’ på vent	Hvis konto-feltet er tomt er linjen på vent og bogføres ikke og fejlmeldes ikke.
Tilføj Reference til Fysisk bilag på betaling	Sættes denne vil det fysiske bilag fra indbakken følge fakturaen til betalingen.
Bogføringsdatoprincip	’Dato for linjen’: Bilagsdato skal indtastes ’Bogføringsdato = i dag’: Alle bilag bogføres pr. computerdato. Datofeltet er skjult i kladden. ’Bogføringsdato for kørslen’: Alle bilag bogføres pr. valgt dato, der indtastes ved bogføring. Datofeltet er skjult i kladden.
Kontroller kladde
Kontroller om fakturanummer er benyttet	Sættes denne så vil der blive vist en fejlbesked, når kladden kontrolleres, hvis der allerede er bogført en faktura med samme beløb og samme fakturanummeret på samme debitor/kreditor. Kontrollen gælder tre måneder bagud.
Sum pr dato skal være nul	Kladden skal stemme per dato. Hvis dette ikke er opfyldt vil brugeren får fejlen "Summen pr dato er ikke nul".
Sum pr bilag skal være nul	Kladden skal stemme per bilag. Hvis dette ikke er opfyldt vil brugeren får fejlen "Summen pr bilag er ikke nul".
Afstemningskonti
Afstemningskonti	Beholdningskonti viser løbende saldo for de angivne konti i kladden, efterhånden som der bogføres. ’Afstemningskonto’ vises på bogføringslinjen i 'Afstemningssaldo' kolonnen. Viser din afstemningssaldo en forkert saldo? Alle andre afstemningskonti vises i bunden af kladden i firmavaluta. Beholdningen ændres linje for linje efterhånden som der bogføres eller bladres i kladden. Beholdningskonti gælder som al anden opsætning kun det aktuelle kladdenavn. Sættes en valutakonto (kontotype Bank, Debitor, Kreditor) som afstemningskonto, så er det muligt at afstemme kontoen beløb i valuta, såfremt registreringen af beløbene foretages i felterne Debet (Valuta), Kredit (Valuta) eller Beløb (Valuta). Bemærk: Afstemnings konti virker kun sammen hvis moms beregningsgrundlaget er Nettobeløb.
Standardværdier	Kontotype, konto og moms er standardværdier der autoudfyldes pr. linje i kladden. Praktisk f.eks. i forbindelse med bankimport at modkonto altid er bankkontoen. Eller ifm. med indbetalinger at Kontotype altid er Debitor. Standardværdier kan altid overskrives i kladden.
Dimensioner	Vises kun, hvis dimensioner er oprettet og aktiveret. Forslag til dimensioner og kan altid overskrives i kladden.