Kreditor (leverandører).

Kreditorlisten giver et overblik over dine kreditorer (leverandører). Kreditorlisten finder du under Kreditor/Kreditor. Her kan du tilføje og/eller redigere de oplysninger du har gemt på dine kreditorer, herunder opdele dem i grupper, angive forskellige betalingsfrister, momstyper mm.

Opret en kreditor

Du opretter en kreditor ved at gå til Kreditor/kreditor, derefter klikke du på knappen "Tilføj".   Nedenfor beskrives, hvordan du kan oprette en kreditor via kreditor-oversigten. Opret en kreditor ved at klikker på 'Tilføj' på båndet, og udfyld felterne i nedenstående skærmbillede.   Tryk på 'Gem' når du er færdig, og du er klar til at oprette endnu en ny kreditor.    

Beskrivelse af knapper

Beskrivelse af knapperne på båndet under Kreditor/Kreditor  

Knap	Beskrivelse
Tilføj	Vælg denne knap, hvis du ønsker at oprette/tilføje en ny kreditor til dit kreditorkartotek. Vælger du Tilføj/Kopier vil der blive oprettet en ny kreditor, som en kopi af den kreditor du har markeret, når knappen vælges.
Filter	Brug knappen Filter, hvis du ønsker at filtrere dine kreditorer, så du f.eks. kun ser dem i et bestemt land eller lignende.
Layout	Layout giver mulighed for at tilføje flere felter til skærmbilledet, gemme, slette et layout.
Kontakter	Opret og vedligehold kontaktpersoner til den valgte kreditor.
Posteringer	Se alle posteringer på den valgte kreditorkonto. Du kan også dobbeltklikke på en kreditor for at se posteringerne på kreditoren.
Indkøbsordrer	Få vist en oversigt over igangværende indkøbsordrer til den valgte kreditor. Fra oversigten kan du også oprette nye indkøbsordrer eller redigere i de eksisterende indkøbsordrer.
Fakturaer	Få vist en oversigt over fakturaer bogført på den valgte kreditor.

 

Beskrivelse af felter

Nedenfor er en beskrivelse af felterne på kreditorerne

Feltnavn	Beskrivelse
Beskrivelse
Konto	Kreditorens kontonummer. Maks. 20 tegn
CVR-nr.	Kreditorens CVR-nummer.
Kontonavn	Kreditorens navn/firmanavn. Maks. 100 tegn
Adresse 1, 2 og 3	Kreditorens gadenavn + nummer samt evt. postboks eller lignende.
Postnummer	Kreditorens postnummer.
Bynavn	Kreditorens by.
Land	Kreditorens land
Sprog	Vælg i drop-down menuen mellem 26 forskellige sprog. OBS! Hvis sprog er sat til 'Standard', så vælger systemet sprog ud fra det land, som leverandøren er opsat med. Sproget der vælges her, bestemmer hvilket sprog diverse overskrifter osv. bliver vist med på diverse udskrifter til leverandøren.
Telefon	Kreditorens telefonnummer.
Kontaktperson	Indtast evt. navnet på en kontaktperson til kreditoren. Der kan fra kreditoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte kreditor.
E-mail til kontaktperson	Indtast evt. e-mailadressen på kontaktpersonen. Der kan fra kreditoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte kreditor. Er feltet udfyldt og der trykker på ikonet med konvolutten, så åbnes Outlook email client og e-mail adressen overføres, så du kan skrive en mail til kontaktpersonen.
www	Kreditorens hjemmeside-adresse
Mobiltelefon	Kreditorens mobiltelefon-nummer
Spærret	Markér feltet hvis kreditoren skal Spærres. Når en kreditor er Spærret kan der ikke bogføres posteringer på kreditoren. Feltet kan også bruges som afgrænsning i forbindelse med diverse rapporter. Hvis kreditoren er spærret vises den ikke ved opslag følgende steder: Bogføringskladde under konto/modkonto.
Branchekode
Tilstand	Feltet kommer fra CVR-registret og viser firmaet status, f.eks. ”Aktiv” eller "Under konkurs". Feltet kan også sættes manuelt. Feltet bliver opdateret hvis man vælger ”Opdater Adresser via CVR” Hvis firmaets status er alt andet end ”Aktiv”, vil der komme en advarsel hvis der laves en ordre, et indkøb eller en hurtig faktura.
Gruppe
Gruppe	Vælg den kreditorgruppe leverandøren skal tilknyttes. Hvis ikke feltet udfyldes ved oprettelse af kreditoren, så tilknyttes kreditoren automatisk til kreditorgruppen der er markeret som standard. Læs mere om kreditorgrupper her.
Forsendelse	Vælg evt. en af forsendelsesmetoderne som du har sat op f.eks. PostNord. Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-/Indkøbsmodulet.
Leveringsbetingelse	Vælg evt. en af leveringsbetingelserne som du har sat op. F.eks. fri fragt eller lign. Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-/Indkøbsmodulet.
Medarbejder	Tilnyt evt. en medarbejder/sælger til kreditoren. Hvis den enkelte medarbejder i medarbejderkartoteket er koblet sammen med et Uniconta-login, så vil dette felt automatisk blive udfyldt med navnet på den medarbejder, der er koblet sammen med den Uniconta bruger der opretter kreditoren.Medarbejderen vil blive tilføjet som 'Godkender 1' i Fysisk bilag (Indbakke).
Momszone	Vælg om kreditoren f.eks. hører til momszone indland eller EU-medlemsland mv. Hvis dette felt udfyldes, så er det ikke nødvendigt i forbindelse med indkøbsordrer/indkøbsfakturaer, der bogføres via kreditormodulet, at udfylde feltet Moms på kreditoren, hvis der på kreditor- og/eller varegrupperne er angivet hvilken momskode, der skal benyttes til leverandørerne i de forskellige momszoner. Bemærk! Feltet Momszone har ingen betydning ved bogføring af købsfakturaer via bogføringskladder.
Moms	Udfyld evt. feltet med en momskode. Det er ikke nødvendigt at udfylde feltet Moms, hvis feltet Momszone er udfyldt og der bogføres indkøbsordrer/indkøbsfakturaer via kreditormodulet. Læs mere under beskrivelsen af feltet Momszone ovenfor.Bemærk! Feltet Moms benyttes ved bogføring af køb via en bogføringskladde, hvis feltet Brug momskoden fra debitor/kreditor i kladden er markeret i kladdens opsætning. Hvis ikke dette felt er markeret, hentes momskoden som udgangspunkt fra den finanskonto der vælges i kladden.
Valutakode	Vælg den valuta der skal bogføres i på den aktuelle kreditor.
Slutrabat %	Indtast evt. en aftalt slutrabatprocent. Dette vil så blive foreslået automatisk som slutrabat på alle købsfakturaer/købsordrer, hvor den dog kan ændres.
Linjerabat %	Indtast evt. en aftalt rabatprocent. Denne rabat vil så automatisk blive foreslået på alle indkøbslinjer vedr. den aktuelle leverandør.
Projektart	Indtast evt. en ønsket projektart, hvis f.eks. alt der købes fra denne leverandør er fremmed arbejde eller lignende.
Salg(Debitor)	Hvis kreditor og debitor er blevet lagt sammen, så kan debitoren der er lagt sammen med denne debitor ses i dette felt.
Oprettet	Hvis dette felt ikke udfyldes manuelt sættes dags dato for oprettelse af kreditor. Feltet kan redigeres.
Betalingsmåde	Her kan der evt. vælges hvordan kreditoren betales. Vælg f.eks. +71, kreditors bankkonto eller IBAN. Vælges Ingen i dette felt, vil åbne poster på denne kreditor ikke blive medtaget på Betalingsforslags-oversigten. Læs mere om kreditorbetalinger her.
SWIFT	Udfyldes med leverandørens swift-nummer, hvis der er valgt IBAN i feltet Betalingsmåde.
Betalings-id	Feltet udfyldes forskelligt afhængig af valget i feltet Betalingsmåde: Feltet Betalingsmåde = Kreditors bankkonto: Indtast kreditorens bankkonto i dette felt IBAN: Indtast kreditorens IBAN-nummer i dette felt +71 osv.: Indtast hele eller dele af
Adviseringstekst	Der er oprettet et nyt felt "Adviseringstekst" i gruppen: Betaling. Den indeholder alt der har med betalinger at gøre.
Reference i betaling	Indtast evt. en kundereference
Betalingsformat	Vælg evt. et betalingsformat. Der kan vælges mellem oprettede betalingsformater under Kreditor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder. Vælges ingen betalingsformat på kreditoren, så foreslås automatisk det betalingsformat der er markeret som standard under Filformater for betalingsmåder.
Betaling	Vælg den betalingsbetingelse der ønskes benyttet på kreditoren.
Faktura
E-mail til leverandør	E-mail adresse til din kreditor fx info@uniconta.com Benyttes der flere e-mail adresser på kreditoren, kan der tastes ";" imellem e-mail adresserne i dette felt. Alternativt kan der defineres flere mailadresser til kreditoren under knappen Kontakter på kreditor-oversigten.
GLN-nummer/EAN-Nummer	Indsæt evt. kreditors GLN/EAN nummer her, hvis du ønsker at kunne modtage OIOUBL fakturaer fra denne leverandør.
SE-nummer	Indtast evt. kreditors SE-nummer
EORI	Læs om Eori her
Saldometode	Feltet udfyldes standard med værdien Åbenpost, hvilket betyder at kreditorens posteringer kan udlignes ved bogføring af betalinger m.m. Vælges Saldo udlignes poster fra ældste saldo uden hensyntagen til om en betaling fra indbetalerens side er betaling for en enkelt eller flere fakturaer. Dvs. at når der vælges Saldo her, så er der i princippet ikke muligt at lave udligninger. Så vises under åbne poster, blot en samlet sum af posterne.
Udgiftskonto	Vælg evt. en udgiftskonto, som køb fra denne kreditor skal bogføres på. Udfyldes feltet ikke, så hentes kontoen i stedet fra kreditor- og/eller varegrupperne. Udfyldes feltet her, så foreslås denne konto f.eks. som udgiftskonti i Indbakken. OBS.: Dette felt må ikke udfyldes, såfremt der benyttes lagerstyring.
Fakturakonto	Vælg evt. en anden kreditor i dette felt. Det vil så være denne kreditor som fakturaerne bogføres på. F.eks. kan det være en lokal butik der har sendt varerne, men kreditorens hovedkontor der sender fakturaen.
Layoutgruppe	Tilknyt evt. kreditoren til en layoutgruppe, hvis du ønsker at der skal benyttes et specielt layout til f.eks. rekvisitioner til lige netop denne kreditor.
Varenavnegruppe	Tilknyt evt. kreditoren til en varenavnegruppe, hvis du ønsker at der på f.eks. rekvisitioner skal udskrives specielle varenumre og varetekster til lige netop denne kreditor.
Prisliste	Vælg evt. en leverandørprisliste i dette felt, hvis der skal gælde specielle priser for den aktuelle kreditor.
Vores kontonummer	Indtast evt. dit kontonummer hos din leverandør. Dvs. det nummer, som din virksomhed er oprettet med i leverandørens system.
Sidste faktura	Feltet opdateres med datoen, hvor der sidste er bogført en faktura til kreditoren.
Leveringsadresse
Leveringsnavn m.m.	I leveringsfelterne kan der indtastes en fast leveringsadresse til kreditoren.
Dimension
Dimensions-felter	Hvis du har oprettet dimensioner under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimension, f.eks. Afdeling, Bærer og Formål, så kan disse felter også ses på den enkelte kreditor, så du f.eks. kan vælge hvilken afdeling osv. kreditoren hører til.