Kontoplanoversigt

Følg
Kontoplanen finder du under Økonomi/Kontoplan. Hvis du har oprettet dit regnskab ud fra en af standard opsætningerne i Uniconta, eller hvis du har konverteret dit regnskab fra f.eks. C5 til Uniconta, så er din kontoplan allerede oprettet, når du vælger skærmbilledet til kontoplanen.  

Beskrivelse af knapper

Nedenfor beskrives knapperne på båndet i kontoplanen.    
Knap Beskrivelse
Tilføj Opret en ny finanskonto ved at vælge Tilføj finanskonto/Tilføj, eller opret en ny finanskonto som en kopi af en anden finanskonto ved at vælge Tilføj finanskonto/Kopier
Posteringer Se alle posteringer på den valgte konto.
Vedhæftede filer Vedhæft notater og/eller dokumenter til den aktuelle konto.
Filter Filtrer kontiene, hvis du f.eks. kun ønsker at se alle konti med kontotype 'Drift'.
Opdater Efter en ændring eller oprettelse af en ny konto, skal man trykke på Opdater, for at se de nyeste konti eller rettelser.
Layout Tilføj, fjern eller flyt felter vha. punkterne under Layout.
Eksport Her har du mulighed for at eksportere kontoplanen til Excel.
 

Tilføj finanskonto

For at oprette en ny finanskonto, skal du vælge knappen Tilføj finanskonto/Tilføj, og som minimum udfylde feltet Kontonummer, og herudover skal du udfylde øvrige ønskede felter. Felterne er beskrevet nedenfor i denne artikel.    

Beskrivelse af felter

Nedenfor beskrives de felter der kan ses i kontoplanen og/eller på kontokortet.
Feltnavn Beskrivelse
Kontonummer Kontonummeret skal udfyldes. Kontiene vises i alfanumerisk-rækkefølge, så det er en fordel at oprette alle konti med samme antal cifre, f.eks. 01010, 01011.....20100, 20101 osv.
Kontonavn Navnet på kontoen. Navnefeltet har en længde på 150 tegn.
Kommentar(konto) Her kan du tilføje en kommentar til kontoen hvis man ønsker dette
Kontotype Her kan man vælge mellem forskellige kontotyper.
Systemkonto Her kan du vælge om den enkelte konto, skal fungere som systemkonto til f.eks. kursdifferencer og lignende.
Valutakode Bruges f.eks. til bank konti i andre valutaer, der så kan afstemmes via bankafstemning.Valutakoden der vælges her vil automatisk blive foreslået, når der bogføres på kontoen i bogføringskladderne.  Feltet Valutakode vises kun på konti der kan bogføres på, f.eks. konti med kontotypen = 'Drift'.
Opslags-id Her er det muligt f.eks. at skrive B eller Bank på bankkontoen. Når du i bogføringskladderne skal have fat i denne bankkonto, så kan du blot indtaste dit opslags-id i Konto eller Modkonto-feltet, og så vælges kontoen med det indtastede opslags-id automatisk i kladden. Bemærk dog, at hvis du f.eks. har angivet B for bank i feltet Opslags-id, og du i din bogføringskladde f.eks. indtaster et B i feltet Konto, og der vises en dropdown-liste med konti der indeholder bogstavet B, så skal du taste ESC til denne drop-down, for at fortælle systemet, at du ikke ønsker at vælge nogen af dem på listen. Systemet indsætter så kontoen med det indtastede opslags-id, når du hopper videre til næste felt med f.eks. Enter eller TAB.
Kontosummer
Gem i Feltet Gem i muliggør at indregne kontoen i en Sum som ellers dækker et andet område.
Moms
Moms Vælg en momskode. Læs om opsætning af momskodetyper her.
Tvungen moms

Vælg imellem følgende muligheder:

    • Valgfri: Betyder at alle momskoder kan vælges til posteringer, der går til denne konto.
    • Tvungen moms: Betyder at der skal være momskode på posteringer til denne konto. OBS! Momskoder på konti med 'Tvungen moms' angivet i kontoplanen:
        • På indtægtskonti med 'Tvungen moms' kan der kun anvendes momskodetyper 'Udgående moms'.
        • På udgiftskonti med 'Tvungen moms' kan der kun anvendes momskodetyper 'Indgående moms'.
    • Fast: Betyder at moms til denne konto altid skal være den momskode, der er valgt på kontoplanen.
    • Uden momskode: Der må ikke benyttes momskoder på posteringer til denne konto.
Momskodetyper og tvungen moms har ingen betydning for balancekonti.  Læs mere om momskoder her.

 
Standard værdier

Her kan man lave en opsætning så følgende felter udfyldes som standard under indtastning af bilag i bogføringskladderne. 
Modkontotype

Vælg en standard modkontotype.
Modkonto

Vælg en standard modkonto.
DK-forslag

Vælges DK Forslag, hoppes direkte til debet/kredit kolonnen

 
Projekt

Disse felter vises kun, hvis projektmodulet er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra
Art

Vælg en art som er oprettet under Projekt/Vedligeholdelser/Projektart.
Tvungen art

Vælg om en projekt art er tvungen under bogføring.

 
Indstillinger

 
Primo

Indsæt kontonummer hvis kontoens sum skal overføres til anden primokonto end den der er angivet som systemkonto.
Spærret i kladde

Hvis dette felt markeres, så kan der ikke bogføres direkte på kontoen via bogføringskladderne. 
Blokeret

Hvis dette felt markeres, så kan der slet ikke bogøres på kontoen.
Sideskift

Hvis dette felt markeres, så vil der blive lavet et sidskift før denne konto ved udskrift af balancer.
Skjul

Hvis dette felt markeres, så vil kontoen blive skjult ved udskrift af balancer, hvis saldoen på kontoen er 0.
Koncernkonto

Skal der relateres til en koncernkonto, så kan koncernens kontonummer indtastes her. Koncernkonto benyttes til at sammenligne kontonumre fra 2 forskellige regnskaber. De konti der skal sammenlignes skal have det samme Koncernkontonummer.

Eksempel: F.eks. i Firma1 skal kontonr. 1000 sammenlignes med kontonr. 2000 fra Firma2. Det er i Firma 1 du ønsker at udskrive balancen fra med tal fra begge regnskaber. I Firma 2 åbner du kontoplanen og udfylder feltet Koncernkonto på konto 2000 med værdien 1000 (dvs. kontonummeret fra firma 1). Herefter udskriver du en balance i Firma 1, hvor du har valgt Firma 1 i feltet Firma i første kolonne. I anden kolonne vælger du Firma 2. Du skal gøre nøjagtig det modsatte, hvis det er fra firma 2 du vil udskrive en balance med tal fra begge regnskaber. Hvis kontoen der ønskes samlet til ikke fndes i det firma, man står i, så kommer der ingen tal og ingen konto ud.
Ekstern nummer

Kan bruges til anden udskriftsrækkefølge i balancer.
Ekstern navn

Alternativt kontonavn til brug sammen med eksternt nummer i balancer. Hvis man f.eks. ønsker at få udskrevet sin balance med engelske kontonavne, så kan dette felt udfyldes med kontoens engelske navn, og ved udskrivning af balancen markeres feltet Eksternt navn, så udskrives navnene fra dette felt på balanceudskriften i stedet for kontoens almindelige navn. 
Afstemt

Hvis en konto afstemmes på en dato, så kan der ikke bogføres på denne konto på en dato, der ligger før 'Afstemt' Dato. Konti afstemmes vha. funktionen Afslutningsark under Økonomi/Vedligeholdelse/Revisionsaktiviteter/Afslutningsark. 
Standardkonto Hvis et land fra myndighedernes side har en standard kontoplan. F.eks. Sverige eller Holland, så kan der her skabes en relation mellem kundens og myndighedernes kontoplan. Distributøren i landet skal have indlæst kontoplanen. Den danske standard kontoplan fra erhvervsstyrelsen er tilføjet i alle danske regnskaber.
Anvendte dimensioner Når dimensioner er sæt op, kan man vælge om de skal være 'Aktiv', 'Ikke aktiv' eller 'Tvungen' på kontoen. Aktiv: Når en dimension er sæt til 'Aktiv' under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, og værdien vises når en post bogføres. Ikke aktiv: Når en dimension er sat til 'Ikke aktiv' under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, men værdien bogføres ikke. Tvungen: Når en dimension er sæt til 'Tvungen' under kontoen, er det ikke muligt at bogføre linjen, uden at sætte dimensionen på.
Dimension Her kan man vælge dimensioner, som er sæt op under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimensioner.
 

Relaterede artikler