Ved brug af Uniconta projekt er det nødvendig at sikre opsætningen af konteringen.
Kontering ved fakturering + timeregistrering
Der er overordnet to former for fakturering, nemlig aconto-fakturering og almindelig projektfakturering (Fakturaforslag).
Selve tanken i Uniconta er at et almindeligt fakturaforslag afslutter en periode eller et projekt.
Aconto-fakturaer er fakturaer, der giver kapital, men ingen indtægt i driften i økonomi-modulet, idet aconto-omsætningen oftest bogføres på en status-konto. Denne tanke kan afviges afhængig af, om der benyttes Igangværende arbejde med integration til finans eller ej, så skal der overvejes forskellige scenarier.
I Uniconta er et projekt færdig, når alt er faktureret og salgsværdien = 0
Eksempel 1 - Aconto + alm. faktura uden igangværende arbejde
Eksempel på kontering ifm. bogføring af en aconto-faktura samt efterfølgende "slut-faktura", hvor aconto-fakturaen modregnes. Dette i et setup, hvor der ikke er opsat igangværende arbejde-kontering.
| Projekt |
|
|
|
Finans |
|
|
|
|
| Acontofaktura |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekst |
Beløb |
Moms |
|
Konto |
Kontotype |
Moms |
Debet |
Kredit |
| Aconto |
-10.000 |
2.500 |
|
AC-faktureret |
Status (oftest) |
|
|
10.000 |
|
|
|
|
Debitor samlekonto |
Debitor |
|
12.500 |
|
|
|
|
|
Moms |
Udgående moms |
U25 |
|
2.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fakturaforslag med modregning af acontoen |
|
|
|
|
|
|
| Tekst |
Beløb |
Moms |
|
Konto |
Kontotype |
Moms |
Debet |
Kredit |
| Indtægt |
-25.000 |
-6.250 |
|
Omsætning |
Drift |
U25 |
|
25.000 |
| Aconto |
10.000 |
2.500 |
|
AC-faktureret |
Status (oftest) |
|
10.000 |
|
| Total |
-15.000 |
3.750 |
|
Debitor samlekonto |
Debitor |
|
18.750 |
|
|
|
|
|
Moms |
Udgående moms |
U25 |
|
3.750 |
Eksempel 2 - Timereg. + aconto + alm. faktura med igangværende arbejde
Eksempel på kontering ifm. bogføring af timer på projektet samt en aconto-faktura og efterfølgende en "slut-faktura", hvor aconto-fakturaen modregnes og timerne markeres som faktureret. Dette i et setup, hvor der er opsat igangværende arbejde-kontering.
Bemærk! Konteringen i finans bør bogføres på forskellige konti afhængig af, om man har valgt, at bogføre igangværende arbejde efter kost- eller salgsværdi. Dette eksempel er ud fra salgsværdi
| Projekt |
|
|
Til |
Finans |
|
|
|
|
| Timeregistrering |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekst |
Beløb |
Moms |
|
Konto |
Kontotype |
Moms |
Debet |
Kredit |
| 25 timer a 1.000 kr. |
25.000 |
|
|
Igangværende |
Status |
|
25.000 |
|
| |
|
|
|
Forventet omsætning timer (salgsværdi) |
Drift |
25.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acontofaktura
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekst |
Beløb |
Moms |
|
Konto |
Kontotype |
Moms |
Debet |
Kredit |
| Aconto |
-10.000 |
2.500 |
|
Igangværende |
Status |
|
|
10.000 |
|
|
|
|
Debitor samlekonto |
Debitor |
|
12.500 |
|
|
|
|
|
Moms |
Udgående moms |
U25 |
|
2.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fakturaforslag |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekst |
Beløb |
Moms |
|
Konto |
Kontotype |
Moms |
Debet |
Kredit |
| Indtægt |
-24.000 |
-6.000 |
|
Omsætning |
Drift |
U25 |
|
24.000 |
| Aconto |
+10.000 |
2.500 |
|
AC-faktureret |
Status (oftest) |
|
10.000 |
|
| Total fakturering |
-14.000 |
-3.500 |
|
Debitor samlekonto |
Drift |
|
17.500 |
|
| Regulering (forskellen mellem timernes salgspris og det der faktureres) |
-1.000 |
|
|
Moms |
Status |
U25 |
|
3.500 |
|
|
|
|
Igangværende arbejde |
Status |
|
|
25.000 |
|
|
|
|
Forventet omsætning timer (salgsværdi) |
Drift |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
Over-/underdækning + projektregulering |
Drift |
|
1.000 |
1.000 |
Opsætning af time-kontering
Kontiene som timer bogføres på opsættes på projektgrupperne i felterne
Arbejdsløn (Modkonto) og
Arbejdsløn (Bogfør IGA).
Den første af disse konti benyttes til status-kontoen, der vil blive debiteret og den anden til drifts-kontoen der vil blive krediteret.
Opsætning af aconto-kontering
Kontiene som aconto-omsætningen bogføres på opsættes f.eks. på den varegruppe der benyttes til det aconto-varenummer man har oprettet til formålet.
Er der ikke opsat eller benyttes der ikke et aconto-varenummer vil omsætningen blive bogført på omsætningskontiene defineret på debitorgruppen. Det er også fra debitorgruppen af debitorsamlekontoen hentes.
Opsætning af fakturaforslags-kontering
Kontiene som omsætningen bogføres på opsættes f.eks. på den/de varegrupper der er knyttet til de varenumre der benyttes på fakturalinjerne.
Er der ikke opsat eller benyttes der ikke et varenumre på fakturalinjerne, så vil omsætningen blive bogført på omsætningskontiene defineret på debitorgruppen. Det er også fra debitorgruppen af debitorsamlekontoen hentes.
Hvis det er valgt på projektgruppen, at der skal bogføres igangværende arbejde, så vil de timer der faktureres (dvs. de timer der er med i fakturaens posteringsgrundlag) blive bogført på de konti der er defineret på projektgrupperne i felterne
Arbejdsløn (Modkonto) og
Arbejdsløn (Bogfør IGA). Den første af disse konti benyttes til status-kontoen, der vil blive krediteret og den anden til drifts-kontoen der vil blive debiteret.
Bemærk! Hvis felterne
Tilbagefør IGA og
Tilbagefør IGA (Modkonto) er udfyldt, så bogføres der på disse konti i stedet for.
Hvis der faktureres mere eller mindre end salgsværdien på de poster, der er med i posteringsgrundlaget, så bogføres automatisk en reguleringspost på projektet. Denne post bogføres kun i finans, hvis man bogfører igangværende arbejde efter salgsværdi.
Reguleringen bogføres på kontiene der er defineret på projektgrupperne i felterne
Fakturajustering (Modkonto) og
Fakturajustering.
Den første af de to konti bliver debiteret og den anden bliver krediteret, hvis der er tale om en under-dækning.