Automatisk valg af konto giver mulighed for at opsætte konteringsregler på baggrund af bankteksterne, således at konto-feltet automatisk udfyldes ved indlæsning af bankkontoudtog.
Automatisk valg af konto kan opsættes forskellige steder i systemet:
- Økonomi/Bankafstemning/Indlæs fil og knappen Automatisk valg af konto
- Økonomi/Bogføring/Indlæs bankkontoudtog og knappen Automatisk valg af konto
- Økonomi/Bankafstemning/knappen Afstem linjer/knappen Tilføj konteringsregel
Bemærk! Konteringsreglerne der opsættes under Automatisk valg af konto opsættes pr. fil-format, men hvis der benyttes automatisk bank-integration, så vil systemet kigge på alle konteringsreglerne uanset hvilket filformat, de er oprettet til.
Opsætning af Automatisk valg af konto (pkt. 1+2)
- Vælg f.eks. Økonomi/Bankafstemning/Indlæs fil og knappen Automatisk valg af konto
- Vælg knappen Tilføj post
- Hvis du f.eks. ønsker at alle poster, hvor teksten indeholder ordet 'Homebank' bogføres på konto 4410, så indtast følgende:
- Ved at markere en af de tre sidste felter, definerer du om søgeteksten skal være i starten af teksten på dit kontoudtog, nøjagtig (lig med) teksten eller blot være en del af teksten (indeholder).
- Indtast så mange konteringsopsætninger du ønsker
- Det er ligeledes muligt at få sat et gebyr på reglen/søgeteksten
- Tvungen bilag betyder at såfremt automatisk bogføring er aktivereret så skal der være vedhæftet at fysisk bilag før end linjen bliver markeret til autobogføring. Læs mere her Bankafstemning - Uniconta
- Vælg knappen Gem og indlæs nu dit kontoudtog fra banken på sædvanlig vis.
Opsætning af konteringsregel (pkt. 3)
Hvis du har indlæst dit bankkontoudtog til bankafstemningen, så kan du i selve afstemningsbilledet også vælge knappen Tilføj konteringsregel for derved at få opsat en konteringsregel vedr. den linje du har markeret, når knappen vælges.
Dvs. har du fået indlæst et kontoudtog med en tekst "Husleje" og du altid ønsker at husleje skal bogføres på finanskonto 3410, så udfyld denne konto på linjen i oversigten med bankposteringerne fra bankkontoudtoget og vælg knappen Tilføj konteringsregel så vil der automatisk blive foreslået en regel ud fra dette, og oftest kan du blot sige OK til prompten der vises.
Konteringsreglerne gemmes i samme tabel som Automatisk valg af konto, så du kan rette og tilføje dine konteringsregler ved at vælge et af menupunkterne beskrevet som pkt. 1 og 2 ovenfor.
Editering af konteringsregler
Ønskes konteringsreglerne ændret, så gå til Datamanipulation. Vælg tabelen "BankImportMapClient"
Læs mere om datamanipulation her.
Hvis det kun er enkelte konteringsregler, så kan de ændres og slettes under Økonomi/Bankafstemning/Indlæs fil og knappen Automatisk valg af konto
Her har du Slet post og Gem knapperne.