Kreditorgrupperne under Kreditor/Vedligeholdelse/Kreditorgrupper bruges til at gruppere kreditorerne, så f.eks. købet kan konteres på forskellige finanskonti.
I Uniconta kan det vælges om købskonti og momskonti ifm. køb skal hentes fra kreditorgruppen eller fra varegrupperne. Dette bestemmes af valget i feltet Indkøbskontering.
Beskrivelse af knapper på Kreditorgruppe-oversigten
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Tilføj kreditorgruppe | Vælg denne knap, hvis du ønsker at oprette en ny kreditorgruppe. Bemærk! Det kan være en fordel at benytte knappen Kopier kreditorgruppe i stedet for, og blot ændre de konti der skal være anderledes på den nye gruppe. |
| Rediger | Vælg denne knap, hvis du ønsker at se eller redigere oplysningerne på en kreditorgruppe. |
| Kopier kreditorgruppe | Vælg denne knap, hvis du ønsker at oprette en ny kreditorgruppe, som en kopi af den gruppe du har placeret markøren på. |
| Varebogføring | Vælg denne knap, hvis du f.eks. ønsker at angive f.eks. købskonti afhængig af både vare- og kreditorgrupper. Dvs. at man her kan få lov at opbygge matrix, så købskontering og vareforbrug bogføres i et krydsprodukt af kreditorgrupper og varegrupper. Læs mere herom her. |
| Layout | Her kan man mm. vælge og gemme et layout. Læs mere her. |
| Alle felter | Denne knap viser alle felter i den kreditorgruppe man står på. |
Beskrivelse af felter på kreditorgrupper
Man kan vælge nogle af felterne andre steder i Uniconta (på indkøbsordren, kreditorkortet, varegruppen mm.). Der er et hierarki som bestemmer hvilke oplysninger Uniconta bruger. Læs mere om dette hierarki længere ned i denne artikel.
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Beskrivelse | |
| Gruppe | Gruppe: Her skrives et kort navn til gruppen. |
| Navn | Her skrives gruppenavnet. |
| Standard | Vælg om denne gruppe skal bruges på alle kreditor som standard. Hvis en kreditorgruppe sættes som standard, så vil en kreditor få sat denne gruppe på, hvis ikke 'Gruppe' udfyldes på kreditorkortet. OBS! Vælg kun en standard gruppe. |
| Automatisk generet nøgle | Her kan man vælge en nummerserie til 'Oprettelse af nøgler'. Nummerserier har to formål: på nummerserie kan bestemmes, om serien skal bruges til bilagsnumre eller til at generere nøgleværdier på poster. Bemærk at nummerserie nu har fået et længdefelt, så Uniconta kan foranstille 0’er samt påføre prefix. Læs mere her. |
| Indstillinger | |
| Indkøbskontering | I Uniconta kan der vælges om kreditorgruppen skal virke med kreditorgruppekontering eller varegruppekontering. Hvis kreditorgruppekontering er valgt så konteres alle posteringer i kreditorgruppen efter de konti og momskoder som er valgt i denne kreditorgruppe. Læs mere om konteringshierarkiet i Uniconta længere ned i denne artikel. |
| Komprimer poster | Sættes hak her, komprimeres finansposter fra en faktura, så posterne fra varelinjerne samles, hvis de bogføres på samme konto. Fjernes markeringen så bliver alle finansposter genereret.
Bemærk! Tænker du: "Mine posteringer er væk.", så kan det skyldes at du her har valgt at komprimeret dine finansposter. Hvis summen på en konto går i nul ifm. bogføringen, så bliver der ikke bogført nogen på den aktuelle konto i finansmodulet. |
| Tvungen varenummer | |
| Faktura | |
| Prisliste | Her kan en prisliste vælges for alle kreditorer i gruppen. Læs mere om prislister her. |
| Layoutgruppe | Her kan man vælge en layoutgruppe til sine dokumenter som sendes til alle kreditorer i denne gruppe (fakturaer osv.) Læs mere her. |
| Varenavnegruppe | Her kan man vælge en varenavnegruppe (som beskriver varerne på forskellige måde eller sprog) til alle kreditorer i denne gruppe. Læs mere her. |
| Betaling | |
| Adviseringstekst | I dette felt kan der angives en adviseringstekst for den aktuelle kreditorgruppe. Alternativt kan der angives en adviseringstekst på den enkelte kreditor samt en mere generelt tekst på selve filformatet for betalingsmåder under Kreditor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder. Adviseringsteksten kan bl.a. indeholde forskellige koder der henviser til fakturanumre osv. Læs mere om opsætningen af adviseringstekster her. |
| Konti | |
| Samlekonto | Denne skal være en kreditorsamlekonto med kontotype 'Kreditorer'. Læs mere her. |
| Slutrabat | Her kan der vælges en konto til slutrabatter. |
| Kasserabat | Her kan der vælges en konto til kasserabatter. Læs mere her. |
| Valutaregulering | Her kan der vælges en konto til valutaregulering. Læs mere her. |
| Opnået rabat | Der kan oprettes en konto og en modkonto til at bogføre rabat modtaget i forbindelse med indkøbsordren. Læs mere her. |
| Opnået rabat (Modkonto) | Der kan oprettes en konto og en modkonto til at bogføre rabat modtaget i forbindelse med indkøbsordren. Læs mere her. |
| Indland | |
| Købskonto (Indland) | Her vælger man en købsskonto til alle kreditorer i gruppen som er sat til 'Momszone - Indland' på kreditorkortet. |
| Købsmoms (Indland) | Her vælger man en momskode til alle kreditorer i gruppen som er sat til 'Momszone - Indland' på kreditorkortet. |
| Momsoperation (Indland) | Her vælger man en moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til 'Momszone - Indland' på kreditorkortet. |
| Brug disse værdier som standard | Hvis en kreditorgruppe angiver købsskonto og købsmoms Indland men ikke Udland (felterne er tomme), så kan dette felt markeres, så kontiene fra Indland anvendes uanset momszone på kreditorerne. Bemærk! Det anbefales kun at markere dette felt, hvis man f.eks. KUN køber varer og ydelser i indland. |
| EU-medlemslande | |
| Købskonto (EU-medlemslande) Købsmoms (EU-medlemslande) Momsoperation (EU-medlemslande) |
Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til 'Momszone - EU-medlemslande' på kreditorkortet. |
| Udland | |
| Købskonto (Udland) Købsmoms (Udland) Momsoperation (Udland) |
Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til 'Momszone - Udland' på kreditorkortet. |
| Ikke momsregistreret | |
| Købskonto (Ikke momsregistreret) Købsmoms (Ikke momsregistreret) Momsoperation (Ikke momsregistreret) |
Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til 'Momszone - Ikke momsregistreret' på kreditorkortet. |
| Momsfri | |
| Købskonto (Momsfri) Købsmoms (Momsfri) Momsoperation (Momsfri) |
Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til 'Momszone - Momsfri' på kreditorkortet. |
Hierarki for kontering og andre opsætninger
Man kan vælge nogle af felterne i kreditorgrupper (konti, købspriser, prislister, layoutgrupper mm.) også andre steder i Uniconta.
Hierarkiet for hvilke oplysninger Uniconta bruger er følgende:
- Ordrelinjen.
- Ordrehovedet.
- Kreditorkortet.
- Varebogføring (hvis denne er sat op). Læs mere.
- Kreditorgruppen (hvis 'Kreditorgrupper' er valgt under 'Indkøbskontering' på kreditorgruppen).
- Varegruppen (hvis 'Varegrupper' er valgt under 'Indkøbskontering' på kreditorgruppen).
Eksempler:
Hvis prisliste 1 er valgt på kreditorgruppen men prisliste 2 er valgt på kreditorkortet, bruger Uniconta prisliste 2, da kreditorkortet er højere op i hierarkiet end kreditorgruppen.
Hvis en anden layoutgruppe er valgt på ordren end på kreditorkortet, så bruger Uniconta den som står på ordren, da orden er højere op i hierarkiet end kreditorkortet.
Hvis en Indkøbskonto er valgt på ordren og en anden på kreditorgruppen, så bruger Uniconta kontoen fra ordren, da orden er højere op i hierarkiet end kreditorgruppen.
Hvis varegruppekontering er valgt på kreditorgruppen så kigger Uniconta kun på kreditorgruppekontering hvis varegruppekontering ikke er udfyldt på varegruppen.
Bemærk! Moms-koden der benyttes ved bogføring af en købsfaktura findes vha. momshierarkiet beskrevet her.
Hvad sker hvis ikke alle omsætningskonti er udfyldt på gruppen?
Man skal udfylde 'Købskonto (Indland)' og 'Købsmoms (Indland)' ellers kan man ikke gemme kreditorgruppen.
Hvis kreditorgruppen er sat til 'Indkøbskontering - Kreditorgrupper' men andre købskonti (f.eks 'Udland') ikke er udfyldt og der ikke er sat hak i 'Brug disse værdier som standard' under 'Indland' så får man fejlen: 'Kontonummer er ikke angivet'.
Hvis kreditorgruppen er sat til 'Indkøbskontering - Varegrupper' men andre købskonti (f.eks 'Udland') ikke er udfyldt på varegruppen og der ikke er sat hak i 'Brug disse værdier som standard' under 'Indland' så hopper Uniconta til kreditorgruppen. Hvis indkøbskonti ikke er udfyldt her så får man fejlen: 'Kontonummer er ikke angivet'.
Hvis kreditorgruppen er sat til 'Indkøbskontering - Varegrupper' men der er ingen varenummer på ordren, så bruges kreditorgruppekontering.
Hvis 'Varebogføring' er valgt, så bruges denne. Hvis en konto ikke er angivet under 'Varebogføring' så hopper Uniconta til varegruppe kontering (hvis 'Indkøbskontering - Varegrupper' er valgt på kreditorgruppen) eller til kreditorgruppe kontering (hvis 'Indkøbskontering - Kreditorgrupper' er valgt på kreditorgruppen.)
Momsopsætning på kreditorgrupper
Se i øvrigt moms for opsætning