Her er en gennemgang af de forskellige betalingsmåder, der kan vælges på en kreditor.
Betalingsmåderne definerer hvordan den enkelte kreditor skal betales.
Video - Opsætning kreditorbetaling
I denne video kan du blandt andet se eksempler på valg af betalingsmåder på kreditorer:
Video / Opsætning af kreditorbetaling
Kreditors bankkonto
Kreditors bankkonto er også det vi kalder BBAN (Basic Bank Account Number).
I Uniconta skal et dansk bankkontonummer angives på følgende måde. De første 4 karakterer angiver registreringsnummeret for banken og de resterende karakterer udgør kontonummeret.
Feltet Betalings-id er et alfanumerisk fritekst-felt.
Kontonummeret kan angives, som vist ovenfor, men nedenstående eksempler vil også blive accepteret. Ved udlæsning til betalingsfil, vil alle alfanumeriske værdier blive fjernet.
De eneste krav er følgende:
- Registreringsnummer står før Kontonummer
- Registreringsnummer skal altid være 4 cifre
- Kontonummer vil blive læst som alle de cifre der kommer efter registreringsnummeret. Uniconta indsætter automatisk foranstillede nuller.
Eksempler, som vil være gyldige:
- 66107051101114
- 6610 7051101114
- 6610-7051101114
- 6610/7051101114
- Regnr: 6610 Kontonummer: 7051101114
- 6610567689
- 6610-567689
- 6610 567689
- 6610/567689
- Regnummer: 6610 Konto: 567
Der kan også angives et udenlandsk bankkontonummer, som ikke er IBAN. Her kræves det, at SWIFT-koden er udfyldt. For et udenlandsk bankkontonummer vil der ikke være krav til registreringsnummer og længde på kontonummeret.
IBAN
Ved bankoverførsel til udlandet skal der angives et IBAN-nummer og en SWIFT-kode.
De eneste krav er følgende:
- SWIFT-koden indsættes i feltet SWIFT.
- IBAN nummer angives i feltet Betalingskode
Formatet vil blive valideret ifm. dannelse af betalingsfilen.
+71
OBS.: Nedenstående gælder kun Kreditorbetalinger. Det gælder ikke andre steder som f.eks. indbakken, hvor FI koder læses.
Betalings-id kan udfyldes på forskellige måder på kreditoren.
Først en kort gennemgang af hvordan en OCR-linje er opbygget.
Kortart: Uniconta understøtter følgende kortarter 71, 73, 75 og 04.
Betalings-ID: Betalingsidentifikationen, der er på 15 cifre på +71 kort er entydig identifikation af indbetalingen. Det sidste ciffer er et checkciffer, som er modulusberegnet (så man behøver ikke at taste det selv).
Betalings-ID vil typisk være et forløbende nummer, som f.eks. et Fakturanummer. Debitornummer indgår også ofte i Betalings-ID.
I ovenstående eksempel benyttes de første 9 cifre til Debitornummer. De efterfølgende fem cifre er reserveret til det fortløbende fakturanummer og er i dette eksempel på den eneste variable værdi.
FI-Kreditornummer: Er en identifikation af kreditors bankkonto. Kreditornummeret er på 8 cifre – første ciffer er 8.
I nedenstående vil de forskellige muligheder blive gennemgået. Det tages udgangspunkt i ovenstående FIK71 OCR-linje.
Betalings-id udfyldes med FI-kreditornummer
I ovenstående eksempel er kreditornummeret angivet i feltet Betalings-id. Kreditornummeret er de sidste cifre i OCR-linjen.
Eksempler, som vil være gyldige:
- +82302956
- 82302956
Ved registrering af kreditorfakturaen skal man blot angive Betalings-ID fra OCR-linjen. Herunder, er vist et eksempel på, hvordan det vil se ud i bogføringskladden.
OCR-linjen på kreditorfakturaen er vist herunder. Fakturanummeret er '123'.
Her er et andet eksempel hvor betalings-Id har en række foranstillede nuller. Det er ikke nødvendigt, at taste de foranstillede nuller, da systemet selv indsætter dem.
Her er vist hvordan den kan registreres i bogføringskladden.
Betalings-id efterlades blankt
Man kan også efterlade Betalings-Id blankt. Det betyder, at der ikke vil være noget automatik ifm. generering af FIK betalingsstrengen. Ved registrering af kreditorfakturaen skal man sørge for, at indsætte betalingsId og kreditornummer, som vist i nedenstående. Det er ikke nødvendigt at angive de foranstillede nuller, dem sørger selv for at indsætte.
I dette eksempel står fakturanummeret som den første del af Betalings-ID.
Man kan også kopiere hele OCR-linjen fra PDF-fakturaen ind i feltet Betalings-id, så slipper man også for at taste.
Betalings-id udfyldes med FIK maske
For yderligere at optimere på brugervenligheden af registrering af kreditorfakturaer og kreditorbetalinger, er der indført mulighed for at angive en 'maske' til kreditors FIK betalings-Id. Bemærk mellemrummet inden +82302956.
I eksemplet har vi en kreditor, som afsender fakturaer med nedenstående OCR-linje. Den eneste værdi der ændrer sig er fakturanummeret. Fakturanummeret er derfor erstattet med karakteren 'n'. I vores eksempel udgør fakturanummeret 5 cifre '00123'. Det sidste ciffer '5' er et checkciffer, som systemet selv beregner.
Uniconta vil automatisk indsætte det fakturanummer, der er angivet på fakturaposten, samt tilføje checkciffer.
I nedenstående eksempel har vi en leverandør, som har sendt en faktura med fakturanummer 7519258. Det første ciffer i fakturanummeret er ikke en del af betalingsId'et, som det kan ses herunder. Det syv cifret fakturanummer indkommer ifm. Uniconta vil sørge for registreringen for at fjerne det første ciffer ifm. dannelse af betalings-ID.
I ovenstående eksempel fjerner Uniconta de mindst betydende cifre i fakturanummeret. Der kan også være situationer, hvor man ønsker at fjerne de sidste cifre i fakturanummeret.
Det kan gøres ved at skrive et 'L' i FIK-masken.
Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde.
Bemærk, at der ikke er udfyldt noget i feltet Betalings-id. Man skal huske at indlæse fakturanummeret, da det bruges til at danne OCR-linjen.
FIK maske kan også bruges til +75 og +04.
+73
Kortart +73 har ikke et betalings-ID i form af et nummer, idet man ved denne kortart får oplyst navnet på indbetaleren. OCR-linjen kan se således ud. I feltet Betalings-id på kreditoren angives kreditornummeret.
Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde.
+75
FIK75 er mindre meget om FIK71. Forskellen er, at betalings-ID er 16 cifre og der kan skrives en besked til modtageren.
Der er samme muligheder for FIK maske etc. som blev gennemgået for FIK71.
I dette eksempel er der kun angivet et fakturanummer i betalings-ID.
FIK masken vil se således ud på kreditoren.
+04
Giro 04 har et hurtigt betalings-ID og det kan med fordele på kreditoren, som vist ovenfor.
Bemærk, at det ikke er nødvendigt at angive foranstillede nuller.
I dette eksempel er det faste betalings-ID 65375998 og checkcifret er 5.
Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde. Bemærk, at Betalings-id er blankt, da Betalings-Id hentes fra kreditoren ifm. betalingen.
