Generelt
Marker først betalingsposten og kreditnotaerne, og derefter de fakturaer, som betalingen skal udligne.
Uniconta stopper udligningen, når den første markerede post er “opbrugt”.Ved automatisk udligning forsøger Uniconta at udligne poster i Debitor/Kreditor efter én af tre metoder, som opsættes i Firmaoplysninger:
Matcher – Udligning sker kun ved præcis match på beløb og/eller fakturanummer.
Aldrig – Udligning foretages kun ved match på fakturanummer eller ved manuel udligning.
Altid – Der forsøges altid at udligne. Én indbetaling kan f.eks. udligne flere fakturaer (fx 10).
Bemærk: Kreditnotaer udlignes kun automatisk, hvis de er oprettet som en kopi af en faktura. I så fald udlignes de med den faktura, de er kopieret fra.
Ved bogføring i kladde bør feltet Faktura udfyldes ved udligning af poster.
Dette hjælper Uniconta med at udligne korrekt ved automatisk udligning.
Kursdifferencer
Når en valutapostering udlignes, dannes der automatisk en kursregulering.
Kursreguleringen udgør forskellen mellem betalingen i valuta og fakturaen i valuta.
Udlign aldrig valutaposter mod poster, der er bogført uden valuta.
Udlign aldrig valutaposter mod poster, der er bogført i anden valuta.
Bland aldrig valutaer på debitor- eller kreditorkonti – der må kun være én valuta pr. konto.
Reguleringen fremgår af kolonnen ’Kursregulering’.
Når der er sket en kursregulering, hænger reguleringen på debitor-/kreditorposten og kan ikke fjernes igen.
Tip: Slet bilaget for at fjerne kursreguleringen på debitor-/kreditorposten og i finans. Bogfør derefter på ny.Hvis udligningen ligger i en lukket regnskabsperiode, bogføres kursdifferencen på udligningsdatoen.
Når en udligning ophæves, tilbageføres kursreguleringen ikke – hverken på posten eller i finans.
Ønskes kursreguleringen tilbageført i finans, skal det ske manuelt ved ompostering/tilbageførsel.
Lukkede poster åbnes pludseligt
Hvis der redigeres i et bilag, som allerede er udlignet, vil alle poster, bilaget er udlignet imod, blive åbnet igen.
Ved automatisk udligning på en konto sker der ikke én-til-én-udligninger.
Den automatiske udligning tjekker for en akkumuleret saldo på 0,00 og lukker alle poster frem til dette punkt – udligningen sker altså i én samlet klump.
Tips & Tricks
Hvis man ved, hvilke poster der skal stå åbne, kan man vælge at oprette en ny debitor- eller kreditorkonto.
Flyt derefter de åbne poster fra den gamle konto til den nye ved hjælp af funktionen “Ændring af debitor/kreditor”.Hvis den gamle konto herefter går i nul, vil alle poster automatisk blive lukket.
Ønsker man ikke at have to konti, kan man sammenlægge kontiene.
De lukkede poster fra den gamle konto forbliver lukkede, mens de åbne poster fra den nye konto forbliver åbne.