Du danner et betalingsforslag til dine kreditorer under Kreditor/Rapporter/Betalingsforslag. Her søger du forfaldne kreditorposter, kontrollerer dem, danner en betalingsfil til banken og overfører betalingerne til en bogføringskladde. Forudsætningen er, at kreditorerne har en betalingsmåde, et gyldigt filformat og godkendte bankoplysninger.
Hvornår gælder dette?
Artiklen gælder, når du vil betale dine leverandører via en betalingsfil fra Uniconta. Altså danne et betalingsforslag på kreditor, kontrollere det og sende filen til banken. Den dækker også de mest almindelige spørgsmål: at en post ikke kommer med i forslaget, at betalingsfilen afvises i banken, skift af filformat, og betalingsforslag/opkrævninger på debitor.
Sådan gør du
- Gå til Kreditor/Rapporter/Betalingsforslag.
- Fremsøg de betalinger, du vil danne, ved at afgrænse på forfaldsdato og eventuelle andre kriterier. Åbne kreditorposter, hvor Betalingsmåde står til "Ingen", filtreres automatisk væk og kommer derfor ikke med i forslaget.
- Gennemgå linjerne. Vil du kun betale en del af en post, kan du skrive beløbet i feltet Delbetaling; resten forbliver åben og kan betales næste gang.
- Klik Kontroller for at validere betalingerne, inden du danner filen. Eventuelle fejl vises i kolonnen System info — ret dem, før du fortsætter.
- Klik Opret fil til betalinger, vælg betalingsmåde og angiv, hvor filen skal gemmes.
- Indlæs betalingsfilen i din netbank og godkend betalingerne dér.
- Klik Overfør til kladde for at føre betalingerne over i en bogføringskladde, så de kan bogføres.
Vigtigt at vide
Betalingsmåde "Ingen": En post uden betalingsmåde kommer aldrig med i forslaget. Tryk Rediger på posten og vælg en betalingsmåde, så den kommer med næste gang.
Land styrer betalingsfilen — brug bankoplysningerne, ikke landet på kreditoren: Har en udenlandsk kreditor (fx svensk) en dansk bankkonto, kan filen blive afvist i banken, hvis landet ikke passer til kontoen. Den korrekte løsning er ikke at ændre landet på selve kreditoren, men at slå Godkendelse af kreditor bankoplysninger til. Under bankoplysningerne angiver du bankens adresse og land — og det er dette land, der bruges i betalingsfilen. Bruger du kontoen frem for IBAN, er det netop her, landet skal sættes rigtigt.
Skift af filformat (fx Nordea til ISO20022): Filformater vælges under Kreditor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder. Skal din bank bruge et nyt format, kan du som udgangspunkt skifte til det generelle ISO20022 (DA).
Betalingsforslag/opkrævninger på debitor kræver AutoBanking: Kan du ikke se menupunktet Betalingsforslag under Debitor/Rapporter i ét regnskab, men godt i et andet, skyldes det, at AutoBanking skal være slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Bemærk, at AutoBanking er en tilkøbsfunktion med en meromkostning jf. prislisten.
Delbetalinger ved LeverandørService (Nets): Danner du opkrævninger via LeverandørService, kan du angive en delbetaling, og næste gang opkræves det resterende beløb. Der er ikke noget maksimalt antal delbetalinger — du skal blot udfylde feltet Delbetaling, hver gang du danner en opkrævning.
Hvis problemet fortsætter
Mangler en post stadig i betalingsforslaget, selvom betalingsmåden er sat: tjek, om posten allerede er udlignet med en betaling — en udlignet post er lukket og kommer ikke med i forslaget. Bliver betalingsfilen ved med at blive afvist i banken, så kontrollér landet under kreditorens bankoplysninger og hvilket filformat betalingsmåden bruger. Løser det ikke problemet, så kontakt Uniconta support og oplys regnskabsnummer, den berørte kreditor samt hvilken fejlbesked banken giver.
Relateret dokumentation
Læs mere i Unipedia: Betalingsmodulet (betalingsforslag), Betaling via banken, Godkendelse af kreditor bankoplysninger, ISO20022 XML-format og Betalingsforslag via LeverandørService (Nets).