Kontoplanen finder du under Økonomi/Kontoplan. Her opretter du en konto med Tilføj finanskonto, udfylder som minimum Kontonummer og de øvrige relevante felter og klikker Gem. Under Standardværdier på kontoen kan du sætte en fast konteringsopsætning (modkontotype, modkonto og DK-forslag), som automatisk foreslås ved bogføring. Vær opmærksom på, at standard kontoplanen kun kan vælges, når regnskabet oprettes — der er ingen knap til at indlæse den bagefter.
Hvornår gælder dette?
Artiklen gælder opsætning og vedligeholdelse af kontoplanen i Uniconta: oprette, redigere og slette konti, sætte konteringsopsætning på kontiene, få kontonumrene til at stå i den rigtige rækkefølge, håndtere brugerdefinerede felter, oprette konteringsregler ved bankafstemning, og hvordan du får en standard- eller egen kontoplan ind. Den gælder ikke selve bogføringen eller årsafslutning/primoposter — se de relaterede emner nedenfor.
Sådan gør du
- Gå til Økonomi/Kontoplan.
- Opret en konto med Tilføj finanskonto/Tilføj. Udfyld som minimum Kontonummer samt øvrige relevante felter, og klik Gem. Vil du tage udgangspunkt i en eksisterende konto, kan du bruge Tilføj finanskonto/Kopier.
- Sæt konteringsopsætning på kontoen under Standard værdier: vælg Modkontotype og Modkonto, og brug eventuelt DK-forslag (hop direkte til debet-/kredit-kolonnen). Værdierne foreslås automatisk, når der bogføres på kontoen.
- Vil du rette flere konti på én gang, brug fanen Rediger alle i stedet for at åbne hvert kontokort.
- Slet en konto via Rediger alle: markér kontoen, vælg Slet finanskonto og bekræft. En konto kan kun slettes, hvis der ikke har været bevægelser (posteringer) på den, og du sletter én konto ad gangen.
- Skal kontonumrene stå i en bestemt rækkefølge: kontoplanen sorteres alfanumerisk, så sæt et eller flere nuller foran (prefix), og opret helst alle numre med samme antal cifre (fx 01010, 01011, 20100), så rækkefølgen bliver som forventet.
- Slet et brugerdefineret felt (fx help3, help4) ved at sætte flueben i Slet. Feltet er dermed slettet, men det bliver stående i listen — det forsvinder altså ikke visuelt.
- Opret en konteringsregel ved bankafstemning: udfyld feltet Konto på den pågældende linje, og klik derefter Tilføj konteringsregel. Feltet virker inaktivt, indtil kontonummeret er udfyldt på linjen.
Vigtigt at vide
Standard kontoplanen kan kun vælges under oprettelsen af regnskabet. Der findes ingen knap til at indlæse den bagefter. Glemte du at vælge kontoplan (og eventuelt momskoder og betalingsbetingelser) ved oprettelsen, kan du kun få det ind manuelt: importér momskoderne først, derefter kontoplanen og til sidst betalingsbetingelserne.
Vil du bruge din egen kontoplan, fjerner du markeringen i feltet Kontoplan ved oprettelsen af regnskabet og indlæser derefter din egen. Import kan ske via Værktøjer/Indlæs data (tabellen GLAccountClient (Kontoplan)) eller ved at sætte data ind fra Excel under Kontoplan/Rediger alle. Bemærk også, at kontotypen (fx Drift, Status, Overskrift, Sum) styrer, hvordan kontoen opfører sig og summeres. Ser summen i kontoplanen forkert ud — fx at primobeholdningen på banken ikke er talt med — skyldes det oftest, at der mangler primoposter i regnskabet; det oprettes under Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår (se det relaterede emne om primoposter).
Hvis problemet fortsætter
Kan du ikke tilføje en konteringsregel, mangler du typisk at udfylde Konto på linjen, før du klikker Tilføj konteringsregel. Står kontonumrene stadig i forkert rækkefølge, så tjek, at alle numre har samme antal cifre og er sat med nuller foran. Viser kontoplanen stadig forkerte summer, så kontrollér, at primoposterne er dannet, og at de aktuelle perioder er åbne. Løser det ikke problemet, så kontakt Uniconta support og oplys regnskabsnummer samt hvilke konti eller beløb, det drejer sig om.
Relateret dokumentation
Læs mere i Unipedia: Kontoplan, Importér en kontoplan, Opret regnskab uden kontoplan / brug af egen kontoplan, Erhvervsstyrelsens kontoplan, Konteringsregler ved bankafstemning og Årsafslutning og dan primo.