Du laver en kreditnota fra en allerede bogført faktura: gå til Debitor/Rapporter/Fakturaer, markér den faktura der skal krediteres, vælg Opret ordre, sæt flueben i Vend fortegn og bekræft med OK. Uniconta vender fortegnet på linjerne, så du kan tilrette og bogføre kreditnotaen med Opret faktura. Har du ikke ordremodulet, kan du lave kreditnotaen via Debitor/Hurtigfaktura med knappen Kopier faktura og fluebenet Kreditnota.
Hvornår gælder dette?
Brug denne fremgangsmåde, når du skal kreditere eller rette en debitorfaktura, der allerede er bogført — helt eller delvist. Samme metode gælder for kreditorfakturaer under Kreditor/Rapporter/Fakturaer. Metoden anbefales ikke til projektrelaterede kreditnotaer — brug i stedet fremgangsmåden i projektmodulets dokumentation. Skal du kreditere en faktura i Uniconta Invoice App i stedet, findes en særskilt guide til det.
Sådan gør du
Metode 1 – fra en bogført faktura (kræver ordremodulet):
- Gå til Debitor/Rapporter/Fakturaer og find den faktura, der skal krediteres.
- Markér fakturaen og vælg Opret ordre.
- Sæt flueben i Vend fortegn, og bekræft med OK. Fortegnet på linjerne vendes, så beløbene bliver negative.
- Vælg Ja, når du bliver spurgt, om du vil gå til ordrelinjen.
- Tilret om nødvendigt linjerne — for eksempel mængde, pris eller andre oplysninger, hvis du kun skal kreditere en del af fakturaen.
- Vælg Opret faktura for at se og danne kreditnotaen. Du kan først simulere udskrift/bogføring, eller gå direkte videre og bogføre med Generer.
Metode 2 – uden ordremodulet (Hurtigfaktura):
- Gå til Debitor/Hurtigfaktura.
- Vælg Kopier faktura, og markér den faktura, der skal krediteres.
- Sæt flueben i Kreditnota nederst i venstre hjørne.
- Kopiér linjerne over, tilret dem om nødvendigt, og bogfør kreditnotaen med Opret faktura.
Vigtigt at vide
Når du danner kreditnotaen fra en bogført faktura, laver Uniconta automatisk en udligning mod den oprindelige faktura — uanset hvilken metode til automatisk udligning der er valgt i opsætningen. Vær opmærksom på følgende:
- Momskode på linjeniveau overføres ikke automatisk til kreditnotaen. Du skal selv sætte momskoden på linjerne igen.
- Er der lagt et gebyr på en vare, skal du selv fjerne det, før du bogfører. Uniconta fjerner ikke dobbelte gebyrer automatisk.
- Du kan tilføje en returårsag (returkode) på kreditnotaen, hvis I bruger det.
- Til projektfakturaer bør du ikke bruge denne metode — følg projektmodulets dokumentation i stedet.
Hvis problemet fortsætter
Kan du ikke finde Opret ordre på fakturaen, mangler du sandsynligvis ordremodulet. Du kan aktivere ordremodulet via firma/vedligeholdelse/ slå funktioner til/fra. Alternativ kan du bruge Metode 2 via Debitor/Hurtigfaktura. Stemmer momsen ikke på kreditnotaen, så tjek at du har sat momskode på linjerne manuelt. Ser du et dobbelt gebyr, så fjern gebyrlinjen før bogføring. Virker det stadig ikke, så oplys hvilket fakturanummer du krediterer, hvilken metode du bruger, og hvad der sker trin for trin, når du kontakter support.
Relateret dokumentation
Læs mere i Unipedia: Kreditnota på debitor.