Finansbalancen finder du under Økonomi/Rapporter/Balance. I feltet Finansbalance kan du vælge en af de indbyggede balancer, eller du kan oprette din egen ved at klikke Tilføj finansbalance i menuen. Du navngiver balancen i feltet Navn og klikker Gem. Derefter kan du bygge den op med kolonner og se resultatet ved at klikke Generer.
Hvornår gælder dette?
Artiklen gælder opsætning og brug af finansbalancen i Uniconta: at vælge en indbygget balance, oprette eller slette dine egne balancer, tilføje og navngive kolonner med periode (fra/til dato), sætte kolonnebredden rigtigt, og lave en beregnet kolonne, der trækker to kolonner fra hinanden.
Sådan gør du
- Gå til Økonomi/Rapporter/Balance.
- Vælg en balance i feltet Finansbalance for at bruge en af de indbyggede balancer.
- Vil du oprette din egen: klik Tilføj finansbalance i menuen, skriv et navn i feltet Navn og klik Gem. Balancen ligger nu i feltet Finansbalance og kan vælges derfra. (Vil du tage udgangspunkt i en eksisterende balance, kan du i stedet bruge Kopier finansbalance og give kopien et nyt navn.)
- Tilføj en kolonne ved at klikke Tilføj kolonne i menuen. Navngiv kolonnen i feltet Navn, og vælg Fra dato og Til dato for den periode, posteringerne skal vises for.
- Sæt kolonnebredden, så indholdet kan læses — regn med ca. 10 pr. tegn. Består kontonummeret fx af 4–6 cifre, skal kolonnebredden være 40–60.
- Vil du trække to kolonner fra hinanden og få resultatet i en tredje: opret først de to kolonner, opret så en tredje kolonne, indsæt de to kolonners numre i felterne A og B, og vælg Kolonne A - Kolonne B i feltet Værdi.
- Gem balancen løbende, og klik Generer i menuen for at se resultatet.
- Vil du slette en balance: vælg den i feltet Finansbalance, klik Slet finansbalance i menuen, og bekræft med Ja.
Vigtigt at vide
Kan du ikke læse teksten i en kolonne, er kolonnebredden næsten altid for lille — brug tommelfingerreglen ca. 10 pr. tegn. Husk at gemme løbende, og at ændringer først slår igennem på skærmen, når du klikker Generer. Skal balancen kun bruges til udskrift, kan du justere Kolonnebredde (Udskrivning) for margener, skriftstørrelse og sideretning uden at ændre visningen på skærmen. Har du brug for en helt tilpasset opstilling (fx en direktørbalance med egne linjer og beregninger), kan du oprette en rapportbalanceskabelon under Økonomi/Revisionsaktiviteter/Balanceskabeloner og vælge den i feltet Balanceskabelon, når du danner balancen — det ændrer kun opstillingen, ikke de bagvedliggende tal.
Hvis problemet fortsætter
Kan indholdet i kolonnerne stadig ikke læses efter du har øget kolonnebredden, eller viser balancen ikke de tal, du forventer, så tjek at du har klikket Generer, og at kolonnernes Fra dato/Til dato dækker den ønskede periode. Løser det ikke problemet, så kontakt Uniconta support og oplys regnskabsnummer samt navnet på den balance, det drejer sig om.
Relateret dokumentation
Læs mere i Unipedia: Finansbalance (Balance) og Rapportbalanceskabelon.