Hvis du får en difference ved kontrol af kladden, når du bruger gebyr-funktionen, skyldes det som regel opsætningen eller måden, gebyret bogføres på. Gebyr-funktionen bruges som udgangspunkt ved debitorindbetalinger, hvor du modtager et mindre beløb end det fakturerede, og hvor systemet automatisk bogfører forskellen som et gebyr.
Hvornår gælder dette?
Denne vejledning gælder, hvis du oplever en difference ved kontrol af kladden i forbindelse med brug af gebyr-kolonnen og gebyrkartoteket, for eksempel ved indbetalinger via MobilePay eller andre debitorindbetalinger, herunder gebyrer i fremmed valuta.
Sådan gør du
- Anvend gebyr-funktionen ved debitorindbetalinger, hvor du modtager et mindre beløb end det, der er faktureret til kunden.
- Bogfør gebyret på en separat linje – bogfør ikke omsætning og gebyr på samme linje, da det ikke vil fungere.
- Ved gebyr i valuta kan du få behov for at bogføre over flere linjer, så både hovedbeløbet og gebyret håndteres korrekt i begge valutaer, og valutabeløbet går i nul.
Vigtigt at vide
Når gebyr-funktionen bruges korrekt, bogfører systemet automatisk gebyret på gebyrkontoen og det indbetalte beløb på bankkontoen. Funktionen forudsætter, at gebyret holdes adskilt fra omsætningen. Ved beløb i fremmed valuta kan det være nødvendigt at splitte posteringen op på flere linjer for at få både gebyret og valutabeløbet til at gå i nul.
Hvis problemet fortsætter
Hvis differencen fortsat opstår, eller hvis valutabeløbet ikke går i nul, bedes du oplyse, hvilken valuta der er tale om, de konkrete beløb i både DKK og fremmed valuta, hvordan gebyrkontoen og gebyrkartoteket er sat op, samt den præcise difference, du får ved kontrol af kladden. Så kan vi hjælpe dig videre.
Relateret dokumentation
Læs mere i Unipedia: Bankafstemning og håndtering af differencer i Uniconta.