Konteringsregel
Med Konteringsregel kan du automatisk udfylde konteringsoplysninger ud fra tekst og/eller kreditor. Reglerne kan blandt andet angive udgiftskonto, moms, godkendere og dimensioner.
Når du vælger Anvend konteringsregel, udfyldes oplysningerne på alle synlige, endnu ikke konterede linjer, der matcher en regel.
Du kan opsætte konteringsregler fra Fysisk bilag (Indbakke).
Tilføj konteringsregel
- Vælg Økonomi → Fysisk bilag (Indbakke), og klik på Konteringsregel.
- Klik på Tilføj (Ctrl+8).
- Angiv kriterierne for reglen, og vælg de værdier, der skal udfyldes automatisk:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Kreditor | Vælg kreditor. |
| Tekst | Indtast den tekst, reglen skal baseres på. |
| Lig med | Markér, hvis teksten skal svare nøjagtigt til den angivne tekst. |
| Starter med | Markér, hvis teksten skal starte med den angivne tekst. |
| Indeholder | Markér, hvis teksten skal indeholde den angivne tekst. |
| Udgiftskonto | Vælg udgiftskonto. |
| Betalingskonto | Vælg bankkonto. Feltet benyttes ikke, hvis der er valgt en kreditor. |
| Godkender 1 | Vælg godkender 1. |
| Godkender 2 | Vælg godkender 2. |
| Moms | Hvis feltet er tomt, vælges moms ud fra den øvrige opsætning. |
| Dimensioner | Vælg dimensioner. |
Når du klikker på Tilføj, foreslås der automatisk en regel ud fra oplysningerne på den valgte linje. Kontrollér forslaget, og klik på OK i dialogboksen, hvis det er korrekt.
Opret de ønskede konteringsregler, og klik på Gem.
Vis konteringsregel
Her vises en oversigt over alle oprettede konteringsregler. I dette skærmbillede kan du oprette, redigere og slette regler.
Eksempel: Opret en regel for husleje
Hvis du har indlæst et kontoudtog med teksten »Husleje« og ønsker, at husleje altid skal bogføres på finanskonto 004030, kan du oprette en regel sådan:
- Angiv finanskonto 004030 på den relevante linje i oversigten over bankposteringer.
- Klik på Tilføj konteringsregel.
- Kontrollér den foreslåede regel, og klik på OK i dialogboksen, hvis den er korrekt.
Opsætning
Under opdatering..
Anvend konteringsregel
Klik på Anvend konteringsregel for at udfylde felterne automatisk på alle synlige linjer, der endnu ikke er konteret, og som matcher en konteringsregel. Felterne udfyldes med de værdier, der er angivet i reglen.