Bankprotokoll – Uniconta

Die Bankprotokoll zeigt die gesamte Kommunikation mit den Banklösungen (Mastercard Open Banking (früher Aiia), Bank Connect und Nordea).

Die Felder in der Protokollübersicht

Feldname	Beschreibung
Erstellt	Datum und Uhrzeit der Erstellung
Gebucht	Datum und Uhrzeit der Aktualisierung
Protokollart	Die Protokollart kann folgende Werte haben: Info Warnung Fehler
Funktion	Die Funktion kann folgende Werte haben: Erstellen Mit Hauptunternehmen verknüpfen Aktualisieren (Token) Kontoauszug Kontoauszug (On-Demand) Bankauszug herunterladen Kontoauszug importieren Zertifikat Abmelden Webservice-Informationen Verknüpftes Unternehmen Verbindung aktualisieren Synchronisierung Termin Bankkonto
Informationsart	Die Informationsart kann folgende Werte haben: 1 - Es existiert keine Vereinbarung für <Webservice> 2 - Nicht aktiv (Autobanking) 3 - Refresh-Token nicht aktiv Ablaufdatum=ddmmyyyy 4 - Access-Token aktualisiert 5 - Refresh-Token fehlt 6 - Der Datensatz ist nicht vorhanden Bankkonto 7 - Hat keine aktiven Bankkonten 8 - <Webservice> hat keine aktiven Bankkonten 9 - Fehler: <text> 10 - <Webservice> verbindung gelöscht. Access Token Ablaufdatum=<ddmmyyyy>. <Webservice> nicht aktiv 11 - IBAN\BBAN konto ist nicht vorhanden 12 - Kontoauszug geladen 13 - Kontoauszug geladen (On-Demand) 14 - Kontoauszug ist bereits vorhanden 15 - Kontoauszug laden Fehler: <text> 16 - Kein Kontoauszug 17 - Kein Kontoauszug (On-Demand) 18 - Kontoauszug geliefert Datei-Referenz:<nnn> 19 - Warnung: <text> 20 - Zertifikat aktualisiert 21 - Das Konto ist nicht vorhanden 22 - Es wurde bereits eine Verbindung zu <Webservice hergestellt> 23 - Unbekannte Servicekennung: <nnn> 24 - Es wurde eine Verbindung zu <Webservice hergestellt> 25 - Verbindung wurde abgemeldet 26 - Die Verbindung kann nicht abgemeldet werden. Die folgenden Unternehmen sind über dieses Unternehmen mit der <Webservice> Vereinbarung verbunden 27 - Verbindung verweigert. Es wurde bereits eine Verbindung zu <nnn hergestellt > 28 - Abgelehnter Bankauszug Daten fehlen 29 - Webservice-Informationen 30 - Es existieren mehrere Bankkonten mit derselben Bankkontonummer <nnn> 31 - Kontoauszug geladen Verknüpftes Unternehmen: <nnn> 32 - Nicht aktiv (<Webservice>) 33 - <Webservice> verbindung aktualisiert 34 - Aktualisiert - Buchungsdetails 35 - Manuelle Synchronisierung zwischen Mastercard Open Banking und Bank 36 - Verbindung zu Mastercard Open Banking aktualisieren (Funktion=Synchronisieren) 37 - Termin beendet 38 - Bankkonto angemeldet 39 - Bankkonto abgemeldet 40 - Bankkonto ist nicht bei Mastercard Open Banking angemeldet 41 - Doppelte Buchung wurde gelöscht 42 - Doppelte Buchung löschen
Von datum	Der Zeitraum, den der Kontoauszug oder die Anfrage abdeckt
Bis datum	Der Zeitraum, den der Kontoauszug oder die Anfrage abdeckt
Buchungen	Anzahl der Transaktionen im Kontoauszug oder in der Anfrage
Geladen	Anzahl der Transaktionen, die in die Bankabstimmung oder den Buchungsjournal geladen wurden
Gebucht	Anzahl der Transaktionen, deren Infofeld aktualisiert wurde
Abgelehnt (Bereits geladen)	Anzahl der Transaktionen, die abgelehnt wurden, da sie bereits geladen wurden
Abgelehnt (Reserviert in der Bank)	Version-95 - Anzahl der Transaktionen, bei denen der Status auf RESERVIERT steht. Dies sind Transaktionen, die in der Bank als reserviert gekennzeichnet sind, aber noch nicht gebucht wurden. Dies sehen wir typischerweise bei Nordea
Abgelehnt (Interne Transaktionen)	Version-95 - Anzahl der Transaktionen, bei denen der Typ = 'Internal Counter Entry' ⁽¹⁾
Saldo	Der aktuelle Saldo für das Bankkonto
Benutzerkennung	Uniconta-Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat
Webservice	Der Webservice kann folgende Werte haben: Mastercard Open Banking Bank Connect Nordea
CAMT-Format	Das CAMT-Format kann folgende Werte haben (nur für Bank Connect und Nordea relevant): camt.052 camt.053 camt.054 Es besteht die Möglichkeit, den Kontoauszug über die Schaltfläche Anzeigen einzusehen
General information	Markiert, wenn die Protokollinformationen allgemein und nicht spezifisch für das einzelne Bankkonto sind
Servicekennung	Die eindeutige ID für die Vereinbarung mit Mastercard Open Banking, Bank Connect oder Nordea

(1) Type = Internal Counter Entry
Eine Transaktion vom Typ Internal Counter Entry - ist eine interne Transaktion zwischen eigenen Bankkonten, sie kommt also nicht von außen und wird in den meisten Fällen von der Bank selbst durchgeführt. Laut Mastercard erhalten Transaktionen diesen Typ typischerweise, wenn die Bank Zinsen gutschreibt oder Gebühren erhebt und gleichzeitig intern eine Gegenbuchung vornimmt.

Standardmäßig lädt Uniconta diese Art von Transaktionen nicht, aber es kann ein Parameter 'Interne Transaktionen laden' für das einzelne Bankkonto gesetzt werden, und danach werden diese geladen. Lesen Sie mehr über den Parameter hier.