Körperliche Bindung anpassen
Von hier aus ist es möglich, physische Belege mit neu eingegangenen Bankbuchungen zu verbinden.
Wenn die Daten auf den Belegen losgelöst sind (möglicherweise mit Paperflow / Uniconta Scan), können Sie Ihre physischen Belege über diese Funktion schnell mit den Bankunterlagen verbinden.
Die Vorteile der Verwendung von physischen Match-Gutscheinen
- Schnelle und effiziente Verknüpfung von Belegen mit neuen Banktransaktionen
- Automatischer Abgleich von Quittungen nach Datum und Betrag.
Erforderliche Einrichtung
- Der Bankabgleich wird für eine Bank in den Konten eingerichtet und es gibt neue Transaktionen
- Physische Anhänge, die im Physischen Posteingang eingereicht werden und den neuen Transaktionen zugeordnet werden können.
Schaltflächen auf dem Farbband
| Feldname | Feld Beschreibung |
| Pfändung | Erfordert die Auswahl einer physischen Pfändung und eines Bankeintrags, die miteinander verknüpft werden |
| Unlink | Gutscheine von Banktransaktionen entkoppeln |
| Automatischer Abgleich | Lassen Sie das System die physischen Belege automatisch mit der Banktransaktion verknüpfen - dies erfordert Konsistenz in den Feldern Betrag und Datum. |
| Zeilen speichern | Speichern Sie Ihre verknüpften Belege und Banktransaktionen |
| Aktualisieren | Aktualisieren Sie nicht verwendete physische Eingänge und Banktransaktionen auf dem Bildschirm |
| Zeitraum (Startdatum, Enddatum) | Zeitraum abgrenzen (Startdatum, Enddatum) |
| Physische Anlage anzeigen | Anzeigen der aktuell ausgewählten physischen Anlage |
| Anhang anzeigen | Anzeigen des aktuell ausgewählten physischen Anhangs |
| Anfrage für einen Anhang senden | Anfrage für einen Anhang senden |
| Layout | Wie bei vielen anderen Uniconta-Websites können Sie Ihr eigenes Layout für Connect physical attachment erstellen. Lesen Sie hier mehr. |
| Alle / Nicht verknüpft | Hier können Sie übereinstimmende Transaktionen ein-/ausfiltern |
| Ansicht wechseln | Wechseln Sie zwischen vertikaler und horizontaler Ansicht der physischen Belege/Bankunterlagen. |
| Text zuweisen | Ändern Sie den Text der Banktransaktion beim Verknüpfen in den Text der Anlage (Standard = Aus, behält den Text der Banktransaktion bei) |
Physische Belege mit Bankunterlagen abgleichen
Führen Sie den automatischen Abgleich durch, bevor Sie mit dem manuellen Abgleich beginnen - so können Sie Artikel oft richtig zuordnen und Zeit sparen.
Anhänge verbinden
Um eine Verbindung herzustellen, klicken Sie auf die 2 betreffenden Zeilen und dann auf die Schaltfläche Anhängen. Wenn Sie die Zeile zugeordnet haben, wird sie grün, wie in der Abbildung unten gezeigt. Wenn Sie die Verbindung hergestellt haben, klicken Sie auf Zeilen speichern. Dann sehen Sie in der Bankabstimmung, dass eine Anlage angehängt wurde.
HINWEIS: Sie müssen dies tun, bevor Sie die Datensätze in den Entwurf übertragen. Sie werden nicht erfasst, wenn der Datensatz bereits in den Entwurf übertragen wurde. Wenn Sie bereits in den Entwurf übertragen haben, müssen Sie die Zeilen im Entwurf löschen, den Abgleich vorher durchführen und dann erneut übertragen.