Um zu überprüfen, ob Kunde und Sachkonto in Uniconta übereinstimmen, kann dieses Dashboard verwendet werden. Dies ist ein Standard-Dashboard und kann daher an das jeweilige Unternehmen angepasst und weiterhin über das Menü aufgerufen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Kundenkonten im Kontenplan, die abgeglichen werden, den Typ Kunde haben müssen.
Auf der Registerkarte „Abgleich Kunden“ können die beiden Felder „Kunde Salden Sachkonto“ und „Kunden Salden Kunde“ verwendet werden, um den Saldo pro Datum in der Firmenwährung zu vergleichen.
Wenn die Kunden mit dem Sachkonto übereinstimmen, gibt es keine Differenzen zwischen den beiden Feldern.
Wenn es Differenzen gibt, werden diese in den Summen angezeigt.
Die beiden unteren Felder führen den gleichen Vergleich durch, jedoch hier pro Währung.
Auf der Registerkarte „Differenzen pro Buchungsnummer“ zeigt das obere Feld [Fehlersuche - Summe muss 0 sein], welche Buchungsnummern Differenzen aufweisen. Das untere Feld mit dem gleichen Namen zeigt, welche Zeilen nicht korrekt sind.
Hier ist ein Beispiel dargestellt.
Markiert mit Rot. Hier ist die Differenz zwischen Sachkonto und Kunde. Nun müssen die Buchungsnummern mit Differenzen in Uniconta unter Buchungen im Sachkonto und auf Kunde überprüft werden. Dadurch kann der Fehler gefunden und behoben werden.