Um zu überprüfen, ob Lieferant und Sachkonto in Uniconta übereinstimmen, kann dieses Dashboard verwendet werden. Dies ist ein Standard-Dashboard und kann daher an das einzelne Unternehmen angepasst und weiterhin über das Menü aufgerufen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Lieferantenkonten im Kontenplan, die abgeglichen werden, den Typ Lieferant haben müssen.
Auf der Registerkarte „Abgleich Lieferanten“ können die beiden Felder „Lieferanten Saldi Sachkonto“ und „Lieferantensalden Lieferant“ verwendet werden, um den Saldo pro Datum in der Firmenwährung zu vergleichen.
Wenn Lieferanten mit dem Sachkonto übereinstimmen, gibt es keine Differenzen zwischen den beiden Feldern.
Wenn es Differenzen gibt, werden diese in den Summen angezeigt.
Die beiden unteren Felder führen den gleichen Vergleich durch, jedoch hier pro Währung.
Auf der Registerkarte „Differenzen pro Buchungsnummer“ zeigt das obere Feld [Fehlersuche - Summe muss 0 sein], welche Buchungsnummern Differenzen aufweisen. Das untere Feld mit dem gleichen Namen zeigt, welche Zeilen nicht korrekt sind.
Hier ist ein Beispiel dargestellt.
Markiert mit Rot. Hier wird die Differenz zwischen Sachkonto und Lieferant angezeigt. Nun muss die Buchungsnummer 2486 in Uniconta unter Buchungen im Sachkonto und auf dem Lieferantenkonto überprüft werden. Dadurch kann der Fehler gefunden und behoben werden.
