Gläubiger mit Schuldner verschmelzen
Wir empfehlen, dass jeder, der diese Funktion nutzen möchte, sich an einen Händler wendet.
Mit dieser Funktion können Sie einen Kreditor mit einem Debitor zusammenführen, so dass sich die Buchungen von Kreditor und Debitor wie ein einziges Konto verhalten. Zum Beispiel können Verkaufsrechnungen mit Einkaufsrechnungen verrechnet werden.
Bitte beachten Sie! Wir empfehlen, dass die Funktionalität in jedem Fall gründlich getestet wird.
Hinweis! Wenn ein Gläubiger mit einem Schuldner zusammengelegt wird, kann dies nicht rückgängig gemacht werden.
Hinweis! Die Abstimmungs-Dashboards für Debitoren und Kreditoren können "Zusammengelegte Kreditoren mit Debitoren" nicht verarbeiten.
Hinweis! Prüfen Sie, ob die Aufrechnungen bei den zusammengeführten Schuldnern/Kreditoren korrekt ausgeführt werden, bevor Sie die Funktion verwenden.
Wenn der Kreditor mit dem Debitor zusammengeführt wird, werden alle Einträge des Kreditors in die Einträge des Debitors verschoben. Nach der Zusammenführung sollten Sie daher den Saldo des Kreditors manuell vom Kreditorenstammkonto auf das Debitorenstammkonto übertragen, damit er mit Saldenlisten abgeglichen werden kann.
Nach der Zusammenführung gibt es immer noch ein Debitoren- und ein Kreditorenkonto im System, und Eingangs- und Ausgangsrechnungen usw. können weiterhin auf den Debitoren und den Kreditor gebucht werden. Die Rechnungen sind weiterhin sichtbar, z.B. in den Rechnungsarchiven unter Debitoren und Kreditoren/Berichte/Rechnungen.
Den Schuldnereinträgen wurde ein Feld mit der Bezeichnung Vom Gläubiger hinzugefügt und den Gläubigereinträgen ein ähnliches Feld mit der Bezeichnung Vom Schuldner.
Auf dem zusammengeführten Schuldner/Kreditor werden die Gläubiger- und Schuldnereinträge eine Markierung in diesem Feld haben, so dass Sie auf den Schuldnereinträgen deutlich sehen können, dass der Eintrag von einem Gläubiger stammt und umgekehrt.
Der Schuldnerdatei wurde ein Feld namens Lieferant hinzugefügt. Dieses Feld wird vom System automatisch mit dem Lieferanten ausgefüllt, mit dem der Schuldner zusammengeführt wird. In der Kreditorendatei gibt es ein entsprechendes Feld namens Schuldner.
Wenn Sie anschließend auf den Kreditor buchen, werden die Buchungen automatisch dem Debitoren angezeigt und auf dem Debitoren-Sammelkonto verbucht. Die Buchungen des Kreditors werden also in Zukunft in der Debitoren-Summenliste enthalten sein, und Sie können die offenen Kreditorenbuchungen auch beim Erstellen von Zinsen und Mahnungen sehen.
In ähnlicher Weise werden die offenen Posten der zusammengeführten Debitoren/Kreditoren auch unter Zahlungsvorschläge im Kreditorenmodul angezeigt, so dass Sie Zahlungen an den zusammengeführten Debitoren/Kreditoren erstellen können.
Den Menüpunkt zum Zusammenführen von Kreditor und Debitor finden Sie unter Kreditor/Pflege/Zusammenführen/Kreditor mit Debitor zusammenführen. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Funktion nur für Händler verfügbar ist.
Wenn diese Funktion verwendet wird, muss jedes Jahr eine buchhalterische Entscheidung darüber getroffen werden, ob der Gesamtwert des kombinierten Schuldners/Kreditors stattdessen unter Verbindlichkeiten hätte verbucht werden sollen, weil der Gesamtwert negativ ist. Wenn dies der Fall ist, muss dieser Wert manuell über die Buchhaltungsjournale umgebucht werden, da der Wert des kombinierten Schuldners/Kreditors immer im Sammelkonto Schuldner enthalten ist, unabhängig davon, ob der Gesamtwert positiv oder negativ ist.
Wenn diese Funktion verwendet wird, muss jedes Jahr eine buchhalterische Entscheidung darüber getroffen werden, ob der Gesamtwert des kombinierten Schuldners/Kreditors stattdessen unter Verbindlichkeiten hätte verbucht werden sollen, weil der Gesamtwert negativ ist. Wenn dies der Fall ist, muss dieser Wert manuell über die Buchhaltungsjournale umgebucht werden, da der Wert des kombinierten Schuldners/Kreditors immer im Sammelkonto Schuldner enthalten ist, unabhängig davon, ob der Gesamtwert positiv oder negativ ist.