Lieferant und Kunde zusammenführen
Wir empfehlen, dass sich alle, die diese Funktion nutzen möchten, mit einem Händler beraten.
Diese Funktionalität ermöglicht es, einen Kreditor mit einem Debitor zusammenzuführen, so dass Posten von Kreditor und Debitor so funktionieren, als ob es sich um ein gemeinsames Konto handelt. Z.B. können Verkaufsrechnungen mit Einkaufsrechnungen ausgeglichen werden.
Hinweis! Wir empfehlen, die Funktionalität in jedem Fall gründlich zu testen.Hinweis! Wenn Lieferant und Kunde zusammengeführt werden, kann dies nicht rückgängig gemacht werden.Hinweis! Abstimmungs-Dashboards für Kunden und Lieferanten können "zusammengeführte Lieferanten mit Kunden" nicht verarbeiten.
Hinweis! Prüfen Sie, ob die Ausgleiche bei den zusammengeführten Kunden/Lieferanten korrekt laufen, bevor die Funktion in Betrieb genommen wird.
Wenn der Lieferant mit dem Kunden zusammengeführt wird, werden alle Buchungen des Lieferanten auf die Buchungen des Kunden verschoben. Nach der Zusammenführung sollte daher eine manuelle Umbuchung des Saldos des Lieferanten vom Lieferantensammelkonto auf das Kundensammelkonto erfolgen, so dass mit den Saldenlisten abgestimmt werden kann.
Es gibt nach der Zusammenführung weiterhin ein Debitoren- und Kreditorenkonto im System, und es können weiterhin Einkaufs- und Verkaufsrechnungen usw. auf den Debitor und Kreditor gebucht werden. Die Rechnungen sind weiterhin z.B. in den Rechnungsarchiven unter Kunde bzw. Lieferant/Berichte/Fakturaer einsehbar.
Auf den Debitorenbuchungen wurde ein Feld namens Von Lieferant hinzugefügt und auf den Kreditorenbuchungen ein entsprechendes Feld namens Von Kunde.
Auf dem zusammengeführten Kunden/Lieferanten haben die Lieferanten- und Kundenbuchungen eine Markierung in diesem Feld, so dass man deutlich sehen kann, dass die Buchung von einem Lieferanten kommt und umgekehrt.
Im Kundenstammblatt wurde ein Feld namens Lieferant hinzugefügt. Dieses Feld wird automatisch vom System mit dem Lieferanten ausgefüllt, mit dem der Kunde zusammengeführt wurde. Im Lieferantenstammblatt gibt es ein entsprechendes Feld namens Kunde.
Wenn anschließend auf den Kreditor gebucht wird, werden die Buchungen automatisch dem Debitor angezeigt und auf das Debitoren-Sammelkonto gebucht. Die Buchungen des Kreditors werden daher künftig in der Debitoren-Saldenliste enthalten sein, und es wird auch möglich sein, die offenen Kreditorenposten zu sehen, wenn Zinsen und Mahnungen erstellt werden.
In ähnlicher Weise können die offenen Posten auf zusammengeführten Kunden/Lieferanten auch unter Zahlungsvorschlag im Kreditorenmodul eingesehen werden, so dass es möglich ist, Zahlungen an den zusammengeführten Kunden/Lieferanten zu erstellen.
Der Menüpunkt zur Zusammenführung von Lieferant und Kunde befindet sich unter Lieferant/Einrichtung/Zusammenführen/Lieferant und Kunde zusammenführen. Beachten Sie jedoch, dass diese Funktion nur von Händlern genutzt werden kann.
Wenn diese Funktion genutzt wird, muss jedes Jahr bilanziell entschieden werden, ob der Gesamtwert des zusammengeführten Kunden/Lieferanten unter den Passiva hätte platziert werden müssen, weil der Gesamtwert negativ ist. In diesem Fall muss dieser Wert manuell über Buchungsjournale umgebucht werden, da der Wert des zusammengeführten Kunden/Lieferanten immer auf dem Debitoren-Sammelkonto berücksichtigt wird, unabhängig davon, ob der Gesamtwert positiv oder negativ ist.