Es muss ein Mandat erstellt werden, um Inkasso beim Debitor vornehmen zu können. Ein Mandat ist eine rechtsgültige Zahlungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen (Kreditor) und dem Kunden (Debitor). Das Mandat ist eine eindeutige Vereinbarungs ID, die auch den Kunden in Uniconta identifiziert.
Die Zahlungsvereinbarung muss vom Debitor unterzeichnet werden, bevor Inkasso vorgenommen werden kann. Es wird empfohlen, sich mit dem eigenen Geldinstitut in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass die Vereinbarung korrekt nach den geltenden Regeln erstellt wird.
Erstellung von Mandat
Zuerst müssen die Mandate in Uniconta erstellt werden. Dies kann einfach unter Debitor erfolgen.
Hier kann ein Mandat für einen einzelnen Debitor oder eine Auswahl von Debitoren erstellt werden.
Wählen Sie die Debitoren aus, für die ein Mandat erstellt werden soll, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Mandate erstellen“.
Im Dialogfeld werden das Zahlungsformat und die Lastschriftenschema (Core, B2B) ausgewählt, mit denen die Mandate erstellt werden sollen.
Unter Debitor/Vedligeholdelse/Mandater können alle Mandate verwaltet werden.
Hier ist eine Übersicht über die Felder.
| Spalte | Lesen/Schreiben | Beschreibung | Hinweis |
| Konto | R | Kundenkonto, das sich auf das Mandat bezieht | |
| Kontonavn | R | Debitor Name | |
| Mandat | R | Ein Mandat wird durch eine eindeutige Id identifiziert | Uniconta generiert die Id automatisch, wenn auf „Speichern“ geklickt wird.
Wenn Sie selbst eine Mandatsreferenz definieren möchten, verwenden Sie das Feld „Alternatives Mandat“ |
| Alternatives Mandat | R/W | Alternative Mandatsreferenz. Max. 35 Zeichen | Manuell generierte Mandatsreferenz. Lesen Sie weiter unten mehr.
Das Feld kann nicht bearbeitet werden, wenn der Status „Tilmeldt“ ist. |
| Bilanz | W | Der Status kann folgende Werte haben: <blank> Status bei Erstellung eines neuen Mandats Tilmeldt Mandat ist Angemeldet Afmeldt Mandat wurde AbgemeldetUnten stehendes wird nur in der dänischen Nets-Lösung verwendet Tilmeld Not used Afmeld Not used Sendt Not used Fejl Not used Ændring Not used |
Dieses Feld kann automatisch oder manuell aktualisiert werden |
| Skematype | W | Folgender Typ kann gewählt werden
- Core - B2B |
Core: Kann für B2B und B2C verwendet werden
B2B: Kann nur für B2B verwendet werden |
| Tilmeldt | W | Angabe des Zeitpunkts, wann das Mandat Angemeldet wurde | Dieses Feld wird manuell aktualisiert |
| Afmeldt | W | Angabe des Zeitpunkts, wann das Mandat Abgemeldet wurde | Dieses Feld wird manuell aktualisiert |
| Statusoplysninger | R | Ist ein Protokoll über Aktivitäten, die für das einzelne Mandat durchgeführt wurden | Dieses Feld wird automatisch aktualisiert |
| Identifikation af aftalen | R | Not used | Diese Spalte wird nur in der dänischen Nets-Lösung verwendet |
| Nuværende Mandat | W | Not used | Diese Spalte wird nur in der dänischen Nets-Lösung verwendet |
Mandat vs. Alternatives Mandat
Uniconta generiert automatisch eine eindeutige Mandatsreferenz. Für Neukunden ist die automatisch generierte ID eine gute Wahl, da so eine eindeutige ID gewährleistet ist.
Es kann Situationen geben, in denen Sie selbst eine Mandatsreferenz definieren möchten. Dies können Sie tun, indem Sie eine ID in das Feld Alternatives Mandat eingeben. Das Feld Mandat wird durch den Wert im Alternativen Mandat ersetzt.
Hinweis: Es gibt keine Validierung für eine eindeutige ID, wenn ein Alternatives Mandat verwendet wird. Sie müssen daher selbst sicherstellen, dass die ID eindeutig ist.
Beschreibung der Schaltflächen
Schaltfläche – Anmelden
Folgende Felder werden mit der Anmeldung eines Mandats aktualisiert
- Angemeldet Datum = heutiges Datum
- Abgemeldet Datum = <leer>
- Status = ‚Tilmeldt‘
- Skematype = <Wert im Dialogfeld angegeben>
Folgendes muss auf der Debitorenkarte erfüllt sein, damit die Aktualisierung über die Schaltfläche akzeptiert wird.
- Debitor muss das Zahlungsformat ‚SEPA‘ haben
- Debitor muss die Kontoart ‚IBAN‘ haben
- Debitor muss eine gültige IBAN im Bankkonto Feld haben
- Debitor muss eine gültige SWIFT-Nummer haben
Es werden nur die markierten Mandate aktualisiert.
Achtung!: Wenn Sie eine Warnung erhalten, dass „Kein Eintrag markiert ist“, lesen Sie die Spalte „Systeminfo“. Lesen Sie mehr hier.
Achtung!: Die Anmeldung kann auch manuell erfolgen.
Schaltfläche – Abmelden
Folgende Felder werden mit der Abmeldung eines Mandats aktualisiert. Es ist zu beachten, dass es danach nicht mehr möglich ist, Inkasso beim Kunden vorzunehmen, der diesem Mandat zugeordnet ist.
- Tilmeldt Datum = <leer>
- Abgemeldet Datum = heutiges Datum
- Status = ‚Afmeldt‘
Folgendes muss erfüllt sein, damit die Aktualisierung über die Schaltfläche akzeptiert wird.
- Debitor muss das Zahlungsformat SEPA haben
- Status = ‚Tilmeldt‘
Es werden nur die markierten Mandate abgemeldet.
Hinweis: Die Abmeldung kann auch manuell erfolgen.
Knap – Vis/Skjul Statusoplysninger
Die Statusinformation können direkt in der Spalte gelesen werden, aber für eine bessere Übersicht können sie am unteren Bildschirmrand angezeigt werden.
Indlæs mandat
Wird nur von der dänischen Nets-Lösung verwendet.
Knap – Ændring
Wird nur von der dänischen Nets-Lösung verwendet.
Knap – Aktiver
Wird nur von der dänischen Nets-Lösung verwendet.
Änderung der Zahlungsvereinbarung zwischen Kreditor und Debitor
Nachfolgend finden Sie eine allgemeine Beschreibung. Es wird empfohlen, sich bei einer Änderung der Zahlungsvereinbarung (Mandat) an das eigene Geldinstitut zu wenden.
Es kann erforderlich sein, eine Zahlungsvereinbarung (Mandat) aus verschiedenen Gründen zu ändern. Handelt es sich um eine B2B-Vereinbarung, muss der Debitor seine Bank informieren.
Das Folgende erfordert die Einbeziehung der Bank des Kreditors und/oder des Schuldners
- Der Kreditor muss die eindeutige Mandatsreferenz im Zusammenhang mit der Konvertierung einer bestehenden Direct Debit Lösung in Uniconta ändern.
- Die Identität des Kreditors hat sich aufgrund einer Fusion oder Übernahme geändert
- Der Kreditor hat seinen Namen geändert
- Der Debitor wechselt das Bankkonto in seiner bestehenden Bank
- Der Debitor wechselt die Bank und damit auch die Bankverbindung
Annullering af Betalingsaftale
Nachfolgend finden Sie eine allgemeine Beschreibung. Es wird empfohlen, sich bei einer Annullierung der Zahlungsvereinbarung (Mandat) an das eigene Geldinstitut zu wenden.
Eine Zahlungsvereinbarung (Mandat) kann vom Kreditor oder Debitor annulliert werden, ohne dass die Banken informiert werden müssen. Handelt es sich um eine B2B-Vereinbarung, ist es in der Regel erforderlich, dass der Debitor sein Geldinstitut informiert.
Der Kreditor darf keine Inkasso von Kunden durchführen, die in den letzten 36 Monaten nicht aktiviert wurden.