Wenn Sie mehrere Anlagen aus dem physischen Posteingang mit mehreren Zeilen in Ihrem Buchhaltungsentwurf verknüpfen müssen, geht dies am einfachsten mit der Funktion Physische Anlage mit Entwurfszeilen abgleichen. Sie finden diese Funktion unter Finanzen/Buchhaltung , indem Sie die Schaltfläche Physische Anlage abgleichen wählen, oder innerhalb des Entwurfs über das Menü Physische Anlage/Physische Anlage abgleichen.
Mit dieser Funktion können Sie Ihre Entwurfszeilen ganz einfach mit den physischen Anhängen aus dem Posteingang abgleichen. Dies kann entweder manuell oder über die Schaltfläche Automatischer Abgleich erfolgen. Wenn Sie den automatischen Abgleich verwenden, versucht Uniconta, einen physischen Anhang mit einer Entwurfszeile abzugleichen, indem es vergleicht
Buchungsdatum und Betrag oder Zahlungsdatum und Betrag oder Belegdatum und Betrag
Wenn es eine genaue Übereinstimmung gibt, wird der Anhang mit der Entwurfszeile verknüpft.
Über die Schaltfläche Physischen Anhang anzeigen kann der Anhang angezeigt werden, während Sie auf dem Bildschirm navigieren. Sie können ihn z.B. auf Bildschirm Nr. 2 ziehen und dann wird die Ansicht synchronisiert, je nachdem, auf welchen Anhang Sie den Cursor setzen. Der Zweck des Bildschirms ist es, das physische Dokument einfach mit der aktuellen Entwurfszeile zu verbinden. Wenn im oberen Block eine Zeile und im unteren Block eine Zeile ausgewählt ist, können die beiden über die Schaltfläche Anhängen (STRG+B) miteinander verbunden werden.
Das Fenster sieht wie folgt aus und ist in 2 Blöcke unterteilt. Der obere oder linke Block enthält die physischen Anhänge im Posteingang und der untere/rechte Block zeigt die Entwurfszeilen. Mit der Schaltfläche Ansicht umschalten können Sie festlegen, ob die Ansicht vertikal oder horizontal sein soll.
| Schaltfläche | Beschreibung der Schaltfläche |
| Anhängen | Verbindet 2 ausgewählte Leitungen miteinander - kann auch mit CTRL+B aufgerufen werden |
| Verknüpfung aufheben | Trennt die Verbindung zwischen dem physischen Anhang und der Entwurfszeile - CTRL+E |
| Automatische Übereinstimmung | Diese Funktion gleicht Belege mit der Entwurfszeile ab. Der Abgleich basiert auf dem Kriterium, dass Datum und Betrag übereinstimmen. STRG+T |
| Physischen Anhang anzeigen | Zeigt die Anlage aus dem oberen Block an - Hotkey = F7 |
| Anhang anzeigen | In der Entwurfszeile angehängte Anhänge anzeigen |
| Anfrage für Anhänge senden | Sendet eine Anfrage an den Mitarbeiter über fehlende Anhänge, die in den Entwurfszeilen gebucht werden sollen |
| Unverknüpft/Alle | Mit dieser Funktion schalten Sie zwischen der Anzeige von verknüpften und unverknüpften Anhängen/Entwürfen um. |
| Text zuweisen | Wenn Sie das Kästchen markieren und einen Anhang anhängen, wird der Text aus dem physischen Anhang in den Eintrag in der Entwurfszeile übertragen. |
| Ansicht wechseln | Wechselt zwischen vertikaler und horizontaler Ansicht und läuft synchron mit dem Bankabgleich. |