Wenn Sie mehrere belege aus dem physischen posteingang mit mehreren zeilen in Ihrem buchungsjournal verknüpfen möchten, ist dies am einfachsten mit der funktion physischen beleg zuweisen mit journalzeilen.
Diese funktion finden Sie unter Finanzbuchhaltung/Buchungsjournale, indem Sie die schaltfläche Physischen beleg zuweisen oder im journal über das menü Physischer beleg/Physischen beleg zuweisen auswählen.
Mit dieser funktion können Sie Ihre journalzeilen einfach mit den physischen belegen aus dem posteingang übereinstimmen. Dies kann entweder manuell oder über die schaltfläche Automatische übereinstimmung erfolgen. Wenn Automatische übereinstimmung verwendet wird, versucht Uniconta, einen physischen beleg mit einer journalzeile abzugleichen, indem
Buchungsdatum und betrag
oder
Datum der zahlung und betrag
oder
Belegdatum und betrag
Wenn es eine genaue übereinstimmung gibt, wird der beleg mit der journalzeile verknüpft.
Über die schaltfläche Physischen beleg anzeigen kann der beleg angezeigt werden, während Sie im bildschirm navigieren. Er kann z. B. auf bildschirm nr. 2 gezogen werden, und dann wird die anzeige synchronisiert, je nachdem, auf welchem beleg Sie den cursor platzieren. Der zweck des bildschirms ist es, den physischen beleg einfach mit der aktuellen journalzeile zu verbinden. Wenn eine zeile im oberen block markiert ist und entsprechend eine zeile im unteren block markiert ist, können die beiden mit der schaltfläche Zuordnen (STRG+B) verknüpft werden
Das fenster sieht wie folgt aus und ist in 2 block unterteilt. Der obere oder linke block sind die physischen belege, die sich im posteingang befinden, und der untere/rechte block zeigt die journalzeilen an. Über die schaltfläche Ansicht wechseln wird gesteuert, ob es sich um eine vertikale oder horizontale anzeige handelt.
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Zuordnen | Verbindet 2 markierte zeilen - kann auch mit STRG+B aufgerufen werden |
| Ablösen | Trennt die verbindung zwischen physischem beleg und journalzeile - STRG+E |
| Automatische übereinstimmung | Diese funktion gleicht belege mit der journalzeile ab. Es wird nach dem kriterium abgeglichen, dass datum und betrag gleich sind. STRG+T |
| Physischen beleg anzeigen | Zeigt den beleg aus dem oberen block an - tastenkombination = F7 |
| Anhang anzeigen | Zeigt den an der journalzeile zugeordneten beleg an |
| Erinnerung über fehlende dokumente senden | Sendet eine anforderung an den mitarbeiter bezüglich fehlender belege für die buchung in den journalzeilen |
| Nicht verknüpft/Alle | Diese funktion wechselt zwischen der anzeige von verknüpften und nicht verknüpften belegen/journalzeilen. |
| Text zuweisen | Wenn das feld markiert ist und ein beleg zugeordnet wird, wird der text aus dem physischen beleg in den eintrag in der journalzeile übertragen. |
| Ansicht wechseln | Wechselt zwischen vertikaler oder horizontaler anzeige und läuft synchron mit der bankabstimmung. |