Wir können nicht immer 100 % ausgleichen, wenn z.B. ein großer Unterschied zwischen Fakturierungen und Zahlungen besteht. Wir erhalten keine Informationen darüber, welche Datensätze ausgeglichen wurden.
Wir haben einige Hilfswerkzeuge erstellt.
Daher empfehlen wir Folgendes.
- In den Firmeninformationen wird der „Automatische Ausgleich“ auf „Immer“ gesetzt.
- Suchen Sie dann den/die Kunden einzeln unter Kunde / Kunde.
- Klicken Sie auf „Offene Datensätze“.
- Klicken Sie auf „Alle wieder öffnen“.
- Klicken Sie auf „Automatischer Ausgleich“.
- Klicken Sie auf „Aktualisieren“.
- Setzen Sie danach den „Automatischen Ausgleich“ in den Firmeninformationen wieder auf „Übereinstimmung“.
Dann sollte es sich normalerweise einpendeln.
Wenn immer noch etwas nicht stimmt, muss es manuell ausgeglichen werden.
Hinweis: Gutschriften aus C5 erhalten den Typ „Zahlung“ – damit der automatische Ausgleich optimal funktioniert, sollten Sie Gutschriften mit passenden Rechnungen manuell ausgleichen, BEVOR Sie den Rest automatisch ausgleichen.