Offsets, Aktualisierung z.B. nach Konvertierung.

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Wir können nicht immer einen 100%igen Abgleich vornehmen, wenn z.B. ein großer Unterschied zwischen Rechnungen und Zahlungen besteht. Wir erhalten keine Informationen darüber, welche Posten verrechnet werden. Wir haben eine Reihe von hilfreichen Tools entwickelt. Wir empfehlen daher Folgendes.
  1. Setzen Sie in den Unternehmensdetails "Automatischer Ausgleich" auf "Immer".
  2. Suchen Sie dann den/die Kunden einzeln unter Debtor / Debtor
  3. Tippen Sie auf "Datensätze öffnen".
  4. Tippen Sie auf "Alle wieder öffnen".
  5. Tippen Sie auf "Automatische Entzerrung".
  6. Tippen Sie auf "Aktualisieren".
  7. Stellen Sie dann "Automatischer Ausgleich" in den Firmendetails wieder auf "Abgleich".
Dann klappt es in der Regel. Wenn immer noch etwas nicht stimmt, muss es manuell angepasst werden. Hinweis: Gutschriften aus C5 erhalten den Typ "Zahlung" - damit der automatische Ausgleich optimal funktioniert, müssen Sie Gutschriften mit passenden Rechnungen manuell ausgleichen, BEVOR Sie den Rest automatisch ausgleichen.