Dateiformate für Zahlungsmethoden
Es muss eine Zahlungsart für SEPA Lastschrift eingerichtet werden. Die Zahlungsart muss dann bei den Debitoren angegeben werden, die per SDD erhoben werden sollen.
Hinweis: Wenn sowohl Core als auch B2B verwendet werden, wird empfohlen, ein Format pro Typ zu erstellen.
Beschreibung der einzelnen Felder.
Formatierung
Geben Sie eine ID für die Zahlungsart an.
Name
Beschreibung der Zahlungsart.
Standard
Aktivieren Sie diese Option, wenn dies die primäre Zahlungsart ist.
Kreditornummer
Die Kreditornummer wird von der Bank vergeben und ist eine eindeutige Kennung des Unternehmens (Kreditor) gegenüber den Kunden.
Betalingsformat
Hier kann zwischen den verschiedenen Zahlungsformaten in Uniconta gewählt werden. Es gibt folgende Formate:
- SEPA - SEPA Lastschrift
- NetsLS - Leverandørservice – Nets Dänemark
- NetsBS - Betalingsservice – Nets Dänemark
- Iceland - Eine länderspezifische Lösung für Island
Bankkonto
Angabe des Finanzkontos für das zu verwendende Bankkonto.
Das Bankkonto muss unter Bankabstimmung eingerichtet sein, um eingefügt werden zu können.
Kladde
Angabe des Buchungsjournals, das für die Verbuchung der Zahlungen verwendet werden soll. Es wird empfohlen, ein Buchungsjournal speziell für SEPA einzurichten. Im SEPA-Journal muss unter 'Journal buchen' die Option 'Zuordnung der Belegnummer' ausgewählt werden.
Die Erhebungen werden automatisch in dieses Journal übertragen, wenn Dateien von der Bank empfangen werden oder wenn die Transaktionen manuell aus dem Zahlungsjournal übertragen werden.
Automatisk bogføring
Wird nicht für SEPA verwendet
Bankdag
Weitere Informationen finden Sie hier.
Meddelelse
Benutzerdefinierte Einrichtung der Nachricht an den Debitor einer Erhebung. Die Nachricht kann nur für SEPA Lastschrift verwendet werden.
Das Feld kann leer gelassen werden – danach wird ein Standardtext in die Zahlungsdatei geschrieben.
Dieser Text wird auf dem Kontoauszug des Debitors angezeigt. Es ist zu beachten, dass die maximale Anzahl an Zeichen 140 beträgt. Uniconta passt die Anzahl der Zeichen im Zusammenhang mit der Erstellung der Zahlungsdatei an.
Standard tekst
Die Nachricht besteht aus den folgenden drei Informationen, falls diese verfügbar sind.
- Unsere Kontonummer
- Rechnungsnummer
- Firmenname
Beispiel: Kto:56790, Fak:40011, Uniconta GmbH
Einrichtung einer benutzerdefinierten Nachricht
Die Nachricht kann mit festen Texten und automatisch erstellten Texten kombiniert werden.
Es gibt folgende Werte, die eingefügt werden können
Rechnungsnummer = %1
Firmenname (Kreditor) = %2
Skontobetrag = %3
Unsere Kontonummer = %4
Das obige Beispiel ergibt folgende Nachricht auf den Zahlungen.
Die Spalte Nachricht ist bearbeitbar, sodass die Möglichkeit besteht, die Nachricht individuell an den Debitor anzupassen.
Meddelelse ved brug af Samlebetalinger
Wenn Zahlungen zusammenführen verwendet werden, definiert Uniconta eine Standardnachricht an den Debitor. Es ist nicht möglich, eine benutzerdefinierte Nachricht zu erstellen.
Die Nachricht besteht aus den folgenden zwei Informationen, falls diese verfügbar sind.
Unsere Kontonummer: Dies ist Unsere Kontonummer beim Debitor.
Rechnungsnummer: Alle Rechnungsnummern, die in der Zusammenführung der Zahlungen enthalten sind, werden aufgelistet.
Beispiel:
Kto:76849, Fak:780001,780002,780003,780004,780005
Optionen
Unter Einstellungen können weitere Einstellungen vorgenommen werden.
Bank
Derzeit gibt es nur 'Standard' und 'Nordea'. Es kann Banken geben, die von der Standardeinstellung abweichen. Uniconta wird fortlaufend versuchen, die meisten Banken zu unterstützen.
Batch booking
Einzeltransaktion oder ein Stapelposten für die Summe der Beträge aller Transaktionen.
Batch-Buchung setzt voraus, dass die Transaktionen Folgendes gemeinsam haben:
- Lastschriftenschema
- Datum der Zahlung
Tidsfrist dage
Hier wird die Anzahl der Tage angegeben.
Tidsfrist tidspunkt
Hier wird der Zeitpunkt angegeben.
Eksempel:
Vorlauftage = 3 Tage
Ausführung bis = 12:00
Eine Zahlung hat das Zahlungsdatum 01.08.2019.
Diese Zahlung muss vor dem 29.07.2019 um 12:00 Uhr erstellt werden.