Um zu überprüfen, ob das Lager in Uniconta übereinstimmt, kann dieses Dashboard verwendet werden. (Das Dashboard ist schon lange über die Dashboard-Übersicht verfügbar). Da dies ein Standard-Dashboard ist, kann es für das einzelne Unternehmen geändert und weiterhin über das Menü aufgerufen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Lagerkonten im Kontenplan, die abgeglichen werden, die Art Lager haben müssen.
Es werden nur Buchungen ca. 2 Jahre zurückliegend abgerufen.
ACHTUNG: Leistungen müssen aus dem Vergleich entfernt werden. Wenn Produktionsstücklisten abgestimmt werden sollen oder Leistungen in einer Produktionsstückliste enthalten sind, die auf das Warenlager gebucht werden sollen, muss "Häkchen" bei LeistungProdStykliste gesetzt werden.
Auf der Registerkarte Vergleich zwischen Lager und Sachkonto können die beiden unteren Felder Lager pro Movement type und Finans pro Art verwendet werden, um Zahlen nach Jahr, Monat und Tag zu vergleichen.
Wenn das Lager mit dem Sachkonto übereinstimmt, gibt es keine Differenzen zwischen den beiden Feldern.
Wenn es Differenzen gibt, werden diese in den Zusammenstellungen angezeigt.
Werden Produktionsstücklisten verwendet, muss die Summe der Movement Arten In der Stückliste enthalten und Fertig melden gleich 0 sein.
Auf der Registerkarte Vergleich zwischen Lager und Sachkonto nach Buchungsnr. wird im Feld Differenz pro Buchungsnummer angezeigt, welche Buchungsnummern Differenzen aufweisen. Dieses untere Feld mit dem gleichen Namen zeigt, welche Zeilen nicht korrekt sind.
ACHTUNG: Wenn es Nummernserien ohne Text gibt, wurden typischerweise Nachkalkulations-Einstandspreise über Finanzkladder gefahren und nicht wie empfohlen über die Faktura.
ACHTUNG: Wenn der volle Kreditorenbetrag auf ein Sachkonto gebucht wurde, wurde wahrscheinlich ein Konto als Ausgabenkonto auf dem Kreditor gesetzt. Dies darf nicht geschehen, wenn Lagerverwaltung verwendet wird.
Hier werden zwei Fehlerbeispiele gezeigt.
Mit Rot Markiert. Hier ist die Buchungsnummer 0, aber es gibt einen Betrag. Das bedeutet, dass hier nur auf das Lager gebucht wurde. Das bedeutet, dass die Kontierung auf dem Lager - typischerweise die Warengruppen - falsch war.
Mit Grün Markiert. Hier gibt es eine Buchungsnummer und einen Betrag. Das bedeutet, dass es eine Differenz gibt, da der Betrag auf der Buchungsnummer der gleiche ist wie im Feld Finans pro Art, also ist die Buchung nur im Sachkonto erfolgt.
